Transfert et report des écritures de coûts

Avant de définir les ventilations de coûts, vous devez comprendre comment les écritures de coûts proviennent des sources suivantes :

• Transfert automatique des écritures du grand livre.
• Report manuel des coûts pour les écritures de coûts purs, les frais internes et les ventilations manuelles.
• Reports automatiques de ventilation pour les coûts réels.
• Transfert des écritures budget vers les données réelles.

Critères de transfert des écritures GL vers les écritures de coûts

Il est important de comprendre les critères de transfert des écritures du grand livre vers les écritures de coûts. Lors du transfert, le Transférer les écritures GL vers CA le traitement par lots utilise les critères suivants pour déterminer si et comment les écritures du grand livre sont transférées.

Les écritures du grand livre sont transférées si :

• Les écritures ont des valeurs de dimension correspondant à un centre de coûts ou à un objet de coût.
• Les écritures ont des valeurs de dimension correspondant à un centre de coûts et à un objet de coût. Pour ces écritures, le centre de coûts
• Le numéro de document dans les écritures est vide, il apparaîtra donc avec un numéro de document 0000 dans les écritures de coûts.
• Les écritures sont transférées vers un type de coût qui accepte les écritures combinées, et ces écritures sont transférées comme écriture combinée mensuellement ou quotidiennement.

Les écritures du grand livre ne sont pas transférées si :

• Les écritures ont des valeurs de dimension qui ne correspondent pas à un centre de coûts ou à un objet de coût.
• Les écritures ont un montant de zéro.
• Les écritures ont un compte GL qui a été supprimé.
• Les écritures ont un compte GL qui n'est pas du type Compte de résultat.
• Les écritures ont un compte GL auquel aucun type de coût n'est affecté.
• Les écritures ont une date de report antérieure à la Date début transfert GL.
• Les écritures ont été reportées avec une date de clôture. Il s'agit généralement d'écritures qui remettent à zéro le solde du compte de résultat en fin d'exercice.

Transfert des écritures GL vers les écritures de coûts

Vous pouvez transférer les écritures du grand livre vers les écritures de coûts.

Avant d'exécuter le processus de transfert des écritures du grand livre vers les écritures de coûts, vous devez préparer le transfert pour éviter les reports de correction manuels.

Pour préparer le transfert

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Configuration comptabilité analytique, puis choisissez le lien associé.
2. Sur l' Configuration comptabilité analytique page, vérifiez que le Date début transfert GL champ est défini à la valeur correcte.
3. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Plan des types de coûts, puis choisissez le lien associé.
4. Sur l' Fiche type de coût page, vérifiez que le Plage de comptes GL champ est correctement lié pour chaque type de coût afin de récupérer les écritures du grand livre.
5. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Plan comptable, puis choisissez le lien associé.
6. Pour chaque compte GL pertinent, sur le Fiche de compte GL page, vérifiez que le N° type de coût champ est correctement lié à un type de coût. Pour plus d'informations, consultez Configuration de la comptabilité analytique.
7. Vérifiez que toutes les écritures GL pertinentes ont des valeurs de dimension correspondant à un centre de coûts et à un objet de coût.

Pour transférer les écritures GL vers les écritures de coûts

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Transférer les écritures GL vers CA, puis choisissez le lien associé.
2. Choisissez l'onglet Oui bouton pour démarrer le transfert. Le processus transfère toutes les écritures du grand livre qui n'ont pas encore été transférées.

Pendant le transfert, le processus crée des connexions dans les écritures dans le Écriture de coûts tableau et du Registre des coûts table. Cela permet de retracer la source des écritures de coûts.

Transfert automatique et écritures combinées

En comptabilité analytique, vous pouvez transférer les écritures du grand livre vers un type de coût en utilisant un report combiné. Vous pouvez spécifier si un type de coût reçoit des écritures combinées dans le Combiner les écritures champ dans la définition du type de coût. Le tableau suivant décrit les différentes options.

Combiner les écritures	Description
Aucun	Chaque écriture du grand livre est transférée individuellement vers le type de coût correspondant.
Jour	Les écritures du grand livre ayant la même date de report sont transférées comme une seule écriture vers le type de coût correspondant.
Mois	Toutes les écritures du grand livre du même mois civil sont transférées comme une seule écriture vers le type de coût correspondant.

Important

Important:
Si vous avez sélectionné le Transfert automatique depuis GL case à cocher dans la Configuration comptabilité analytique page, Business Central met à jour la comptabilité analytique après chaque report dans le grand livre. Les écritures combinées ne sont pas possibles.

Résultats du transfert des écritures GL vers les écritures de coûts

Pendant le transfert des écritures du grand livre vers les écritures de coûts, Business Central crée des connexions dans les écritures dans le Écriture du grand livre tableau, le Écriture de coûts table, et le Registre des coûts table pour permettre de retracer les connexions entre les écritures de coûts et les écritures du grand livre.

Écritures du grand livre général

Pour chaque écriture du grand livre transférée vers la comptabilité analytique, Business Central remplit le coût N° écriture champ.

Écritures de coûts

Pour chaque écriture de coût, Business Central enregistre le numéro d'écriture de l'écriture GL correspondante dans le N° écriture CG champ dans la Écriture de coûts table.

Pour les écritures de coûts combinées, Business Central enregistre le numéro d'écriture de la dernière écriture GL, c'est-à-dire l'écriture ayant le numéro d'écriture le plus élevé.

La Compte du grand livre champ dans la Écriture de coûts table contient le numéro du compte GL dont provient l'écriture de coût.

Pour les écritures de coûts simples, Business Central transfère le texte de report de l'écriture GL vers le Description champ de texte. Pour les écritures combinées, le champ de texte indique que ces écritures sont transférées comme écritures combinées. Par exemple, pour une écriture combinée du mois d'octobre 2013, le texte peut être Écritures combinées, octobre 2013.

Registre des coûts

Dans la Registre des coûts table, Business Central crée une écriture avec la source du transfert depuis le grand livre. L'écriture enregistre les premiers et derniers numéros d'écriture des écritures GL transférées, ainsi que les premiers et derniers numéros d'écriture des écritures de coûts créées.

Informations connexes

À propos de la comptabilité analytique
Configuration de la comptabilité analytique
Définition et affectation des coûts
Comptabilisation des coûts

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