Rapprochement clients et fournisseurs (rapport)
La Rapprochement clients et fournisseurs Le rapport répertorie tous les comptes du grand livre général (G/L) définis pour les groupes de report client, les groupes de report fournisseur et les devises.
La variation nette totale est calculée pour le grand livre général et les livres clients et fournisseurs pour une période donnée. Les différences entre les deux sont mises en évidence.
Les écritures du livre client et du livre fournisseur sont séparées par groupe de report et par type afin de faciliter la détection et la correction des erreurs.
Les gains et pertes réalisés lors des échanges en devises étrangères sont totalisés dans le grand livre général et comparés aux gains et pertes imputés aux livres clients et fournisseurs par devise.
Cas d'utilisation
Comprenez les transactions des comptes GL de contrôle et mettez en évidence les écarts entre le GL et les clients
Les professionnels des comptes fournisseurs peuvent utiliser le rapport pour :
- Rapprocher les comptes fournisseurs et s'assurer que toutes les transactions fournisseur sont correctes dans le grand livre général.
- Identifier les écarts ou les erreurs dans les transactions fournisseur et les examiner.
- Utiliser les données du rapport pour préparer des relevés de compte fournisseur.
Les professionnels des comptes clients peuvent utiliser le rapport pour :
- Rapprocher les comptes clients pour s'assurer que toutes les transactions client sont correctes dans le grand livre général.
- Identifier les écarts ou les erreurs dans les transactions client et les examiner.
- Utiliser les données du rapport pour préparer des relevés de compte client.
Les comptables financiers peuvent utiliser le rapport pour :
- Vérifier l'exactitude des données financières en s'assurant que les soldes des livres clients et fournisseurs sont rapprochés avec les soldes du grand livre général.
- Identifier les écarts ou les erreurs dans les données financières et les examiner.
- Utiliser les données du rapport pour préparer des états financiers, tels que des comptes de résultats, des bilans et des tableaux des flux de trésorerie.
Essayer le rapport
Essayez le rapport ici : Rapprocher les comptes clients et fourn.
Conseil
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