Rapports financiers intégrés dans Business Central
Business Central comprend plusieurs rapports intégrés, fonctions de suivi et outils pour aider les auditeurs ou les contrôleurs qui sont responsables des rapports au département des finances.
Explorer les rapports financiers avec l'explorateur de rapports
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Rapports financiers de base
Conseil
Conseil:
Si vous disposez d'un environnement de production pour Business Central en ligne, vous pouvez cliquer sur l'identifiant d'un rapport dans le tableau suivant pour l'ouvrir dans l'environnement de production.
Le tableau suivant décrit certains rapports financiers clés. Les rapports sont conçus pour aider différents rôles dans
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|---|---|---|---|
| Utilisez le rapport lors de la configuration ou de la vérification de la structure des comptes de votre entreprise, de la vérification des groupes de report. | Plan comptable | À propos de Plan comptable | 1 |
| Utilisez-le lors de la préparation d'un audit ou pour suivre les écritures GL par date de report ou par utilisateur. | Journal GL | À propos de Journal GL | 3 |
| Auditez et rapprochez les soldes du grand livre à la fin d'une période en affichant la variation nette, le solde d'ouverture, | Balance de vérification détaillée | À propos de Balance de vérification détaillée | 4 |
| Rapprochez les soldes des sous-livres des comptes clients (CC) et des comptes fournisseurs (CF) avec leurs comptes GL respectifs. | Clients-Fournisseurs | À propos de Clients-Fournisseurs | 5 |
| Utilisez Excel pour afficher un instantané de votre plan des comptes à un moment donné et vérifier la variation nette des débits et crédits. | Balance de vérification Excel | À propos de Balance de vérification Excel | 4405 |
| Pour vérifier la variation nette des débits et crédits et le solde de clôture par rapport à la même période de l'année civile précédente. | Balance de vérification/Année précédente | À propos de Balance de vérification/Année précédente | 7 |
| Utilisez Excel pour afficher un instantané de votre plan des comptes à un moment donné et vérifier la variation nette des débits et crédits. | Balance de vérification/Budget Excel | À propos de Balance de vérification/Budget Excel | 4406 |
| Pour vérifier la variation nette des débits et crédits et le solde de clôture par rapport au budget, affichez un instantané de votre plan des comptes. | Balance de vérification/Budget | À propos de Balance de vérification/Budget (héritage) | 9 |
| Vérifiez les chiffres de fin d'exercice financier, sans les écritures de clôture, et comparez l'exercice en cours et l'exercice précédent. | Balance de vérification finale | À propos de la balance de vérification finale | 10 |
| Obtenez une ventilation détaillée de vos soldes de clôture sur 12 périodes comptables pour chaque compte GL. | Balance de vérification par période | À propos de Balance de vérification par période | 38 |
| Examinez les soldes d'ouverture et de clôture de chaque compte GL dans un exercice fiscal sélectionné. | Solde de l'exercice fiscal | À propos de Solde de l'exercice fiscal | 36 |
| Pour identifier les tendances et les écarts, comparez les soldes de comptes côte à côte sur deux exercices fiscaux. Filtrez par dimension. | Comparaison du solde - Année précédente | À propos de Comparaison du solde - Année précédente | 37 |
| Surveillez et rapprochez les transactions en devise étrangère, notamment pendant les périodes de réévaluation ou lors de la révision. | Solde en devise étrangère | À propos de Solde en devise étrangère | 503 |
| Exécutez un rapport défini dans la fonctionnalité Rapports financiers. | Exécuter un rapport financier | À propos de Rapport financier | 25 |
| Analysez votre grand livre avec les totaux de dimensions en créant des groupes de dimensions pour des combinaisons de dimensions | Dimensions - Total | À propos de Dimensions - Total | 27 |
| Analysez votre grand livre avec les détails de dimensions en créant des groupes de dimensions pour des combinaisons de dimensions | Dimensions - Détail | À propos de Dimensions - Détail | 28 |
| Vérifiez si les écritures de valeur, telles que les reports d'inventaire ou de coûts, sont correctement reportées dans le grand livre. | Validation de report de valeur de dimension | À propos de Validation de report de valeur de dimension | 30 |
| Comprenez les transactions des comptes GL de contrôle et mettez en évidence les écarts entre le GL et les clients | Rapprocher les comptes clients et fourn. | À propos de Rapprocher les comptes clients et fourn. | 33 |
| Obtenez une vue d'ensemble de vos données financières sur les actifs, les passifs et les capitaux propres. | Bilan | À propos de Bilan | 151 |
| Obtenez un compte de résultat présentant vos revenus, le coût des marchandises vendues (CMV), le bénéfice brut, les charges et le bénéfice net | Compte de résultat | À propos de Compte de résultat | 154 |
| Obtenez un état des flux de trésorerie présentant une vue d'ensemble des activités d'exploitation, des activités d'investissement et des activités de financement | État des flux de trésorerie | À propos de État des flux de trésorerie | 155 |
| Obtenez une vue d'ensemble des bénéfices non répartis depuis le début de la période spécifiée dans le filtre du rapport, y compris le bénéfice net | État des bénéfices non répartis | À propos de État des bénéfices non répartis | 156 |
Rapports de régularisation
Conseil
Conseil:
Si vous disposez d'un environnement de production pour Business Central en ligne, vous pouvez cliquer sur l'identifiant d'un rapport dans le tableau suivant pour l'ouvrir dans l'environnement de production.
Le tableau suivant décrit les états financiers pour la fonctionnalité de reports.
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|---|---|---|---|
| Examinez et rapprochez les écritures de revenus et de dépenses reportés en analysant leur impact sur les soldes du grand livre général dans le temps. Obtenez une transparence sur la façon dont les reports affectent les comptes GL sur les périodes de report, contribuant à garantir l'exactitude des états financiers. | Récapitulatif de report GL | À propos de Récapitulatif de report GL | 1700 |
| Analysez comment les revenus liés aux ventes sont reportés sur les périodes comptables et assurez-vous qu'ils s'alignent sur les politiques de comptabilisation des revenus. Utilisez le rapport pour rapprocher les soldes de revenus reportés et valider le calendrier de comptabilisation. Idéal pour les équipes financières qui examinent les reports de ventes et la conformité aux normes comptables. | Récapitulatif de report des ventes | À propos de Récapitulatif de report des ventes | 1701 |
| Examinez et rapprochez les dépenses d'achat reportées en affichant les calendriers de report et les montants sur les périodes. Assurez-vous que les dépenses sont affectées aux bonnes périodes financières pour l'exactitude des régularisations. À utiliser lors de la clôture de période pour valider les soldes de reports d'achat. | Récapitulatif de report des achats | À propos de Récapitulatif de report des achats | 1702 |
Rapports TVA
Conseil
Conseil:
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Le tableau suivant décrit les rapports financiers relatifs aux taxes/TVA.
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|---|---|---|---|
| Rapprochez les montants de TVA dans le grand livre avec les écritures TVA reportées. Le rapport aide à assurer l'exactitude lors de la | Grand livre - Rapprochement TVA | À propos de Grand livre - Rapprochement TVA | 11 |
| Calculez et déclarez la TVA due ou remboursable lors du dépôt fiscal en résumant la TVA déductible et collectée en fonction | Relevé de TVA | À propos de Relevé de TVA | 12 |
| Examinez et validez les transactions TVA individuelles issues des ventes, achats et journaux reportés pour les audits fiscaux et | Registre TVA | À propos de Registre TVA | 13 |
| Générez une déclaration des ventes intra-UE aux clients immatriculés à la TVA pour soumission au système VIES | Déclaration TVA–VIES – autorité fiscale | À propos de Déclaration TVA–VIES – autorité fiscale | 19 |
| Calculez et reportez la TVA payable ou remboursable à la fin d'une période de déclaration en générant un journal basé | Calculer et reporter le règlement TVA | À propos de Calculer et reporter le règlement TVA | 20 |
| Identifiez les transactions reportées pour lesquelles une TVA était attendue mais non appliquée. Le rapport aide à s'assurer que votre configuration TVA | Exceptions TVA | À propos de Exceptions TVA | 31 |
| Vérifiez la validité des numéros d'inscription à la TVA des clients et fournisseurs en les comparant avec | Vérification du n° d'inscription TVA | À propos de Vérification du n° d'inscription TVA | 32 |
| Rapprochez les écritures TVA avec les comptes GL avant de déposer vos déclarations fiscales en comparant la TVA calculée sur les documents | Rapport de rapprochement TVA | À propos de Rapport de rapprochement TVA | 743 |
| Examinez toutes les transactions TVA reportées regroupées par date de document dans un format type registre. | Écriture TVA du livre de caisse | À propos de Écriture TVA du livre de caisse | 2500 |
Rapports de consolidation et intersociétés
Conseil
Conseil:
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Le tableau suivant décrit certains rapports financiers clés lors de l'utilisation de compagnies de consolidation et/ou de la fonctionnalité intersociétés (IS).
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|---|---|---|---|
| Utilisez Excel pour afficher un instantané de votre plan comptable consolidé à un moment donné afin de vérifier la variation nette débit et crédit et le solde de clôture. | Balance de vérification consolidée Excel | À propos de Balance de vérification consolidée Excel | 4410 |
| Examinez les résultats financiers combinés de plusieurs compagnies sous une organisation mère. Résumez les soldes des comptes du grand livre général de plusieurs entités juridiques dans une balance de vérification unifiée. Utilisez ce rapport pour soutenir l'analyse financière de haut niveau et assurer l'alignement entre les entités. | Balance de vérification consolidée Balance de vérification consolidée (localisation NA) |
À propos de Balance de vérification consolidée | 17 10007 (localisation NA) |
| Analysez les données financières consolidées de plusieurs compagnies avec une présentation à quatre colonnes affichant les soldes locaux, les valeurs converties, les éliminations et les totaux. Utilisez ce rapport pour comparer et examiner les performances financières côte à côte entre les unités commerciales. | Balance de vérification consolidée (4) Balance de vérification consolidée (4) (localisation NA) |
À propos de Balance de vérification consolidée (4) | 18 10008 (localisation NA) |
| Supprimez les transactions internes entre les compagnies lors de la consolidation financière pour éviter les doublons de revenus et de dépenses. Exécutez ce rapport après avoir reporté toutes les transactions intersociétés pour garantir des états financiers de groupe précis et conformes. Utilisez-le pour rationaliser la consolidation et maintenir l'intégrité des rapports financiers. | Éliminations de consolidation du grand livre général | À propos de Éliminations de consolidation du grand livre général | 16 |
| Pour assurer une consolidation financière précise et transparente, examinez et rapprochez les transactions intersociétés de vente, d'achat et de journal entre les entités internes. | Transactions intersociétés | À propos de Transactions intersociétés | 512 |
Rapports de comptabilité analytique
Conseil
Conseil:
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Le tableau suivant décrit les rapports financiers pour la comptabilité analytique.
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|---|---|---|---|
| Analysez l'activité de coûts sur des périodes spécifiques, comme des mois ou des trimestres, en examinant les écritures de coûts comptabilisées regroupées par intervalles de rapport. Utilisez-le pour surveiller les tendances des coûts au fil du temps. | Relevé de compt. analyt. par période | À propos du relevé de compt. analyt. par période | 1123 |
| Décomposez les coûts totaux par catégorie, comme la main-d'œuvre, les matériaux et les frais généraux, pour analyser la contribution de chaque type de coûts aux dépenses globales. Utilisez le rapport pour comparer les proportions de coûts et identifier les domaines à optimiser. | Détails des types de coûts | À propos des détails des types de coûts | 1125 |
| Obtenez une vue synthétique des coûts totaux par dimensions comme les départements ou les centres de coûts. Utilisez ce rapport pour examiner les totaux de coûts, appliquer des filtres par période ou département, et identifier rapidement les postes de dépenses importants. | Relevé de compt. analyt. | À propos du relevé de compt. analyt. | 1126 |
| Comparez les coûts réels aux valeurs budgétisées pour identifier les écarts et améliorer les prévisions. Sélectionnez la période et la version de budget pertinentes pour analyser les domaines où les dépenses dépassent ou sont en deçà des attentes. | Analyse de compt. analyt. | À propos de l'analyse de compt. analyt. | 1127 |
| Examinez et validez les écritures de coûts comptabilisées en répertoriant les transactions journalisées avec les montants, les dates et les dimensions. Utilisez ce rapport pour tracer les comptabilisations de coûts, vérifier l'exactitude des données et préparer les documents d'audit. | Journal de compt. analyt. | À propos du journal de compt. analyt. | 1128 |
| Évaluez la façon dont les coûts sont répartis entre les centres de coûts, les objets de coûts ou les dimensions en utilisant des règles de répartition définies. Utilisez ce rapport pour comprendre la distribution des coûts et vérifier la configuration des répartitions. | Répartitions des coûts | À propos des répartitions des coûts | 1129 |
| Comparez les coûts réels aux montants budgétisés par centre de coûts pour identifier les écarts et améliorer la précision de la budgétisation. Utilisez ce rapport lors des cycles de planification ou des révisions de fin de période. | Relevé de compt. analyt./budget | À propos du relevé de compt. analyt./budget | 1133 |
| Analysez les soldes des comptes de coûts et des budgets pour appuyer la planification et le contrôle financiers. Utilisez des filtres comme l'exercice fiscal, le type de coûts ou la version de budget pour affiner l'analyse. | Solde de compt. analyt./budget | À propos du solde de compt. analyt./budget | 1138 |
Informations connexes
Rapports de comptes clients
Rapports de comptes fournisseurs
Rapports d'immobilisations
Analyse ad hoc des données financières
Application Power BI Finance
Analyse financière
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