Analyse ad hoc des données financières

Cet article explique comment utiliser la fonctionnalité Analyse de données fonctionnalité pour analyser les données financières directement depuis les pages de liste et les requêtes. Vous n'avez pas à exécuter un rapport ni à passer à une autre application, comme Excel. La fonctionnalité offre une manière interactive et polyvalente de calculer, résumer et examiner les données. Au lieu d'exécuter des rapports avec des options et des filtres, vous pouvez ajouter plusieurs onglets représentant différentes tâches ou vues des données. Voici quelques exemples : « Actifs totaux au fil du temps », « Comptes clients », « Comptes fournisseurs » ou toute autre vue que vous pouvez imaginer. Pour en savoir plus sur l'utilisation de la fonctionnalité Analyse de données fonctionnalité, consultez Analyser les données de liste et de requête avec le mode analyse.

Utilisez les pages de liste suivantes pour commencer à effectuer une analyse ad hoc des processus financiers :

• Écritures du grand livre
• Historiques GL
• Écritures clients
• Écritures fournisseurs

Scénarios d'analyse ad hoc en finance

Utilisez la Analyse de données fonctionnalité pour la vérification rapide des faits et l'analyse ad hoc :

• Si vous ne souhaitez pas exécuter de rapport.
• Si un rapport pour votre besoin spécifique n'existe pas.
• Si vous souhaitez itérer rapidement pour obtenir une bonne vue d'ensemble d'une partie de votre entreprise.

Les sections suivantes fournissent des exemples de scénarios financiers dans Business Central.

Domaine	Pour ...	Ouvrir cette page en mode analyse	Avec ces champs
Exemple : Finance (Comptes clients)	Consultez ce que vos clients vous doivent, par exemple, réparti selon des intervalles de temps pour les échéances des montants.	Écritures clients	Nom du client, Date d'échéance, et Montant restant
Finance (Comptes fournisseurs)	Consultez ce que vous devez à vos fournisseurs, peut-être réparti selon des intervalles de temps pour les échéances des montants.	Écritures fournisseurs	Nom du fournisseur, Type de document, N° document, Année d'échéance, Mois d'échéance, et Montant restant.
Finance (Factures vente par compte GL)	Consultez comment vos factures vente se répartissent entre les comptes GL du plan comptable, par exemple, selon des intervalles de temps pour la date de comptabilisation des montants.	Écritures du grand livre	Nom du compte GL, Code journal, Nom du compte GL, N° compte GL, Montant débit, Montant crédit, Année de comptabilisation, Trimestre de comptabilisation, et Mois de comptabilisation
Finance (Compte de résultat)	Consultez vos revenus à travers les comptes de revenus du plan comptable, par exemple, répartis selon des intervalles de temps pour la date de comptabilisation des montants.	Écritures du grand livre	N° compte GL, Date de comptabilisation, et Montant.
Finance (actifs totaux)	Consultez vos actifs à travers les comptes d'actifs du plan comptable, par exemple, répartis selon des intervalles de temps pour la date de comptabilisation des montants.	Écritures du grand livre	N° compte GL, Date de comptabilisation, et Montant.
Finance (aperçu des transactions)	Obtenez une vue d'ensemble des types de transactions qui se produisent dans votre grand livre et des types de sources correspondantes.	Historiques GL	Code journal.

Exemple : Finance (Comptes clients)

Pour consulter ce que vos clients vous doivent, peut-être réparti selon des intervalles de temps pour les échéances des montants, procédez comme suit :

1. Ouvrez la Écritures clients liste, puis choisissez pour activer le mode d'analyse.
2. Accédez à la Colonnes menu et supprimez toutes les colonnes (cochez la case en regard du champ Rechercher champ à droite).
3. Activez le Tableau croisé dynamique Mode* bascule (situé au-dessus de Rechercher champ à droite).
4. Faites glisser le Nom du client champ dans la zone Groupes de lignes zone, et faites glisser Montant restant vers Valeurs .
5. Faites glisser le Mois d'échéance champ dans la zone Étiquettes de colonnes .
6. Pour effectuer l'analyse pour une année ou un trimestre donné, appliquez un filtre dans Filtres d'analyse menu (situé en dessous de Colonnes menu de droite).
7. Renommez votre onglet d’analyse en Comptes âgés par mois, ou un nom décrivant cette analyse.

L’image suivante montre le résultat de ces étapes.

Exemple : Finance (Comptes fournisseurs)

Pour voir ce que vous devez à vos fournisseurs, peut-être réparti en intervalles de temps selon les échéances, procédez comme suit :

1. Ouvrez la Écritures fournisseurs page de liste, et choisissez pour activer le mode d'analyse.
2. Accédez à la Colonnes menu et supprimez toutes les colonnes (cochez la case en regard du champ Rechercher champ).
3. Activez le Mode Pivot bascule (situé au-dessus de la zone Rechercher champ à droite).
4. Faites glisser le Nom du fournisseur, Type de document, et N° document champs dans la zone Groupes de lignes zone, puis faites glisser Montant restant champ dans la zone Valeurs .
5. Faites glisser le Année d'échéance et Mois d'échéance champs dans la zone Étiquettes de colonnes zone. Faites glisser les champs dans cet ordre.
6. Pour effectuer l'analyse pour une année ou un trimestre donné, appliquez un filtre dans Filtres d'analyse menu (situé en dessous de Colonnes menu de droite).
7. Renommez votre onglet d’analyse en Comptes fournisseurs âgés par mois, ou un nom décrivant cette analyse.

L’image suivante montre le résultat de ces étapes.

Exemple : Finance (Factures de vente par compte du grand livre)

Pour voir comment vos factures de vente se répartissent sur les comptes du grand livre du plan comptable, par exemple, réparties en intervalles de temps selon les dates de report, procédez comme suit :

1. Ouvrez la Écritures du grand livre .
2. Ajoutez les Nom du compte GL et Code journal champs en personnalisant la page. Dans le Paramètres menu, choisissez Personnaliser.
3. Quitter le mode de personnalisation.
4. Choisissez pour activer le mode d'analyse.
5. Sur l' Filtres d'analyse menu, définissez un filtre sur Code journal champ à VENTES. Si vous avez des personnalisations qui ajoutent d'autres valeurs, vous pouvez également les ajouter.
6. Sur l' Colonnes menu, supprimez toutes les colonnes (sélectionnez la case à côté du Rechercher champ).
7. Activez le Mode Pivot bascule (situé au-dessus de la zone Rechercher champ à droite).
8. Faites glisser le Nom du compte GL et N° compte GL champs dans la zone Groupes de lignes .
9. Faites glisser le Montant débit et Montant crédit champs dans la zone Valeurs .
10. Faites glisser le Année de comptabilisation, Trimestre de comptabilisation, et Mois de comptabilisation champs dans la zone Étiquettes de colonnes .
11. Renommez votre onglet d’analyse en Ventilation des factures par compte, ou un nom décrivant cette analyse.

L’image suivante montre le résultat de ces étapes.

Exemple : Finance (État des résultats)

Pour voir vos revenus sur les comptes de revenus du plan comptable, répartis en intervalles de temps selon les dates de report, procédez comme suit :

1. Ouvrez la Écritures du grand livre liste et choisissez pour activer le mode d'analyse.

2. Accédez à la Colonnes menu et supprimez toutes les colonnes (cochez la case en regard du champ Rechercher champ à droite).

3. Activez le Mode Pivot bascule (situé au-dessus de la zone Rechercher champ à droite).

4. Faites glisser le N° compte GL champ dans la zone Groupes de lignes zone, et faites glisser Montant vers Valeurs .

5. Faites glisser le Mois de comptabilisation champ dans la zone Étiquettes de colonnes .

6. Pour l'état des résultats, filtrez sur les comptes que vous utilisez. Dans les données de démonstration de Business Central, ces comptes commencent par « 4 », mais votre plan comptable peut être différent. Définissez un filtre sur les comptes dans Filtres d'analyse menu (situé en dessous de Colonnes menu de droite).

   Conseil

   Conseil:
   Pour voir quels comptes sont utilisés dans votre configuration, exécutez le Balance de vérification par période rapport.

7. Renommez votre onglet d’analyse en Revenus par mois, ou un nom décrivant cette analyse.

Exemple : Finance (total des actifs)

Pour voir vos actifs sur les comptes d'actifs du plan comptable, répartis en intervalles de temps selon les dates de report, procédez comme suit :

1. Ouvrez la Écritures du grand livre liste et choisissez pour activer le mode d'analyse.

2. Accédez à la Colonnes menu et supprimez toutes les colonnes (cochez la case en regard du champ Rechercher champ à droite).

3. Activez le Mode Pivot bascule (situé au-dessus de la zone Rechercher champ à droite).

4. Faites glisser le N° compte GL champ dans la zone Groupes de lignes zone, et faites glisser Montant vers Valeurs .

5. Faites glisser le Mois de comptabilisation champ dans la zone Étiquettes de colonnes .

6. Pour le tableau des actifs totaux, filtrez sur les comptes que vous utilisez. Dans les données de démonstration de Business Central, ces comptes commencent par « 10 », mais votre plan comptable peut être différent. Définissez un filtre sur les comptes appropriés dans Filtres supplémentaires menu (situé en dessous de Colonnes menu de droite).

   Conseil

   Conseil:
   Pour voir quels comptes sont utilisés dans votre configuration, exécutez le Balance de vérification par période rapport.

7. Renommez votre onglet d’analyse en Revenus par mois, ou un nom décrivant cette analyse.

Exemple : Finance (aperçu des transactions)

Pour obtenir un aperçu des types de transactions qui ont eu lieu dans votre grand livre général et des types de sources, procédez comme suit :

1. Ouvrez la Historiques GL liste et choisissez pour activer le mode d'analyse.
2. Accédez à la Colonnes menu et supprimez toutes les colonnes (cochez la case en regard du champ Rechercher champ à droite).
3. Faites glisser le Code journal champ dans la zone Groupes de lignes .
4. Renommez votre onglet d’analyse en Écritures du grand livre par source, ou un nom décrivant cette analyse.

Conseil

Conseil:
Vous pouvez effectuer cette analyse pendant ou après la mise en service de votre environnement pour comprendre quels types de transactions sont utilisés et lesquels ne le sont pas encore.

L’image suivante montre le résultat de ces étapes.

Bases de données pour l'analyse ad hoc des finances

Lorsque vous reportez des journaux, Business Central crée des écritures dans Écriture du grand livre table. Par conséquent, l'analyse ad hoc des finances générales est généralement effectuée sur Écritures du grand livre page. Pour les comptes clients et fournisseurs, vous pouvez analyser Écritures clients et Écritures fournisseurs, respectivement.

En savoir plus dans les articles suivants :

• Bases de données pour l'analyse ad hoc des ventes
• Bases de données pour l'analyse ad hoc des achats
• Analyser les écritures du grand livre

Informations connexes

Analyser les écritures du grand livre
Analyser les données de liste et de requête avec le mode analyse
Aperçu des analyses financières
Vue d'ensemble des analyses, de la veille économique et des rapports
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