Balance de vérification consolidée Excel (rapport)
La Balance de vérification consolidée Excel Le rapport affiche la variation nette ou les soldes des comptes du grand livre pour une période sélectionnée, regroupés par unité fonctionnelle.
Le classeur Excel contient des feuilles de calcul que vous pouvez utiliser pour analyser votre balance de vérification :
- Balance de vérification (LCY)
- Par unité fonctionnelle (LCY)
- Balance de vérification (ACY)
- Par unité fonctionnelle (ACY)
- TrialBalanceData
Utilisez les feuilles de travail pour analyser les données de différentes façons.
Conseil
Conseil:
Si vous configurez OneDrive pour les fonctionnalités système, le classeur Excel s'ouvre dans votre navigateur dans Excel en ligne.
Remarque
Remarque:
Ce rapport effectue les calculs lorsque vous le consultez dans Excel en ligne, ou lorsque vous le téléchargez et l'ouvrez. Si une bannière affiche du texte concernant des connexions aux données externes, vous pourrez devoir choisir le bouton Activer le contenu pour charger les données. Le rapport ne se connecte à aucune source de données externe. Tous les calculs sont effectués dans Excel avec Power Query. Dans certains cas (selon les configurations de sécurité de votre organisation), vous devrez peut-être également cliquer avec le bouton droit sur un tableau croisé dynamique dans l'une des feuilles de travail et choisir Actualiser pour mettre à jour les données dans les rapports.
Les filtres et segments vous permettent de vous concentrer sur le solde selon les unités fonctionnelles, les axes analytiques globaux, ou par catégories et sous-catégories de comptes.
Feuille de travail Balance de vérification (DL)
Cette feuille de calcul affiche la balance de vérification pour la société de consolidation avec des montants en devise locale (LCY).
Conseil
Conseil:
Les données s'affichent dans un tableau croisé dynamique Excel. Choisissez n'importe quelle cellule contenant des données pour ouvrir la Liste de champs, où vous pouvez organiser les champs, regrouper ou dissocier des données, et filtrer des données. Pour en savoir plus, consultez les articles suivants :
Feuille de calcul Par unité fonctionnelle (LCY)
Cette feuille de calcul affiche la balance de vérification pour la société de consolidation avec des montants en LCY pour vos unités fonctionnelles.
Conseil
Conseil:
Les données s'affichent dans un tableau croisé dynamique Excel. Choisissez n'importe quelle cellule contenant des données pour ouvrir la Liste de champs, où vous pouvez organiser les champs, regrouper ou dissocier des données, et filtrer des données. Pour en savoir plus, consultez les articles suivants :
Feuille de travail Balance de vérification (DS)
Cette feuille de calcul affiche la balance de vérification pour la société de consolidation avec des montants en devise de rapport supplémentaire (ACY). Le rapport exige l'utilisation de la devise ACY. Si vous n'utilisez pas la devise ACY, le rapport n'affiche aucune donnée.
Conseil
Conseil:
Les données s'affichent dans un tableau croisé dynamique Excel. Choisissez n'importe quelle cellule contenant des données pour ouvrir la Liste de champs, où vous pouvez organiser les champs, regrouper ou dissocier des données, et filtrer des données. Pour en savoir plus, consultez les articles suivants :
Feuille de calcul Par unité fonctionnelle (ACY)
Cette feuille de calcul affiche la balance de vérification pour la société de consolidation avec des montants en ACY pour vos unités fonctionnelles.
Conseil
Conseil:
Les données s'affichent dans un tableau croisé dynamique Excel. Choisissez n'importe quelle cellule contenant des données pour ouvrir la Liste de champs, où vous pouvez organiser les champs, regrouper ou dissocier des données, et filtrer des données. Pour en savoir plus, consultez les articles suivants :
Feuille de travail TrialBalanceData
Cette feuille de travail affiche les données brutes utilisées dans le rapport. L'ensemble de données du rapport étant agrégé, la feuille de travail n'affiche pas les transactions individuelles.
Utilisez cette feuille de travail pour l'analyse des données à l'aide des outils intégrés d'Excel, tels que Excel Copilot, ou les outils Analyse de scénario ou Feuille de prévision.
Pour en savoir plus, consultez Prise en main de Copilot dans Excel.
Autres feuilles de travail
La plateforme Business Central ajoute toujours trois feuilles de travail système aux rapports Excel :
- TranslationData, contenant le texte nécessaire pour les rapports multilingues.
- CaptionData, contenant le texte des champs Business Central nécessaire pour les rapports multilingues
- Aggregated Metadata, contenant des données sur le rapport, ainsi que la date et les modalités d'exécution.
Les trois feuilles de travail sont masquées par défaut. Pour en savoir plus, accédez à Classeurs Excel système dans la documentation pour développeurs.
Cas d'utilisation
Utilisez Excel pour afficher un instantané de votre plan comptable consolidé à un moment donné afin de vérifier la variation nette débit et crédit et le solde de clôture.
Essayer le rapport
Essayez le rapport ici : Balance de vérification consolidée Excel
Conseil
Conseil:
Si vous maintenez la touche CTRL enfoncée tout en sélectionnant le lien du rapport, le rapport s'ouvre dans un nouvel onglet du navigateur. Ainsi, vous pouvez rester sur la page actuelle tout en explorant le rapport dans l'autre onglet.
Personnalisez le rapport
Vous pouvez créer vos propres présentations de rapport avec Excel, de zéro ou en vous basant sur une présentation existante. Pour modifier la présentation du rapport, exportez la présentation (et non le classeur résultant de l'exécution du rapport) depuis Business Central, apportez vos modifications, puis importez la présentation dans Business Central.
Pour en savoir plus, consultez Tâche 1 : Créer le fichier de présentation Excel.
Rapports alternatifs
Il existe plusieurs autres façons d'analyser votre bilan. Pour en savoir plus, accédez à :
Contributeurs
Microsoft gère cet article. Les contributeurs suivants ont fourni tout ou partie de son contenu.
- Kim Dallefeld | Microsoft MVP
- Steve Chinsky | Microsoft MVP
- Rob Delprado | Microsoft MVP
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