Application Finance Power BI
S’APPLIQUE À : Généralement disponible dans Business Central 2024 version vague 2.
Cet article explique comment utiliser des rapports Power BI incorporés dans Business Central pour analyser les données financières.
Les rapports Power BI sur les données financières prennent en charge de nombreux scénarios d'analyse pour les processus financiers.
Les dirigeants et l'équipe de direction consomment les données via des tableaux de bord de haut niveau qui présentent les indicateurs clés de performance.
Les gestionnaires et les chefs d'équipe travaillent avec les données via des rapports de gestion détaillés qui mettent en évidence les tendances.
Le personnel des finances accède à des rapports opérationnels qui offrent des données détaillées et granulaires. Ces rapports proposent des tâches
Vous pouvez utiliser les différents rapports de l'application Finance Power BI à diverses fins, selon votre rôle.
Analyses financières pour l'équipe de direction
Pour appartenir à cette catégorie, vous pouvez avoir un rôle tel que :
- Dirigeant
- Directeur
- Autre décideur de haut niveau
Exemple de scénario pour un directeur financier
En tant que directeur financier, vous vous préparez pour une prochaine réunion du conseil d'administration et avez besoin d'une analyse de la situation financière de votre entreprise.
L'utilisation de Vue d'ensemble financière (rapport Power BI), vous commencez par une analyse comparative des revenus. Le chiffre d'affaires de ce trimestre (281 000 $) représente une hausse significative.
Vous souhaitez comparer la marge bénéficiaire nette du trimestre en cours à la même période de l'année précédente.
En analysant le Rentabilité rapport, vous pouvez facilement constater que les charges ont augmenté de 3,60 K à 11,85 K pour la même période. Bien que les revenus
Pour s'assurer que l'entreprise est en mesure de couvrir ses obligations à court terme, financer de nouvelles initiatives et maintenir les opérations
Le ratio de trésorerie de 1,0 indique que l'entreprise dispose de suffisamment de trésorerie et d'équivalents de trésorerie (1,02 M) pour rembourser toutes ses
Analyses financières pour l'équipe de gestion
En tant que directeur des opérations, vous supervisez la prestation de services dans divers segments de clientèle. Ces groupes de clients Groupe de clients dimension globale.
En filtrant le Comparaison budgétaire (rapport Power BI) par Dimension globale 2 et Catégorie de compte GL à Revenus et Dépense, vous pouvez facilement suivre les performances budgétaires. Ces données vous permettent d'allouer les ressources efficacement et de contrôler le budget
Analyses financières pour le travail quotidien
En tant que membre de l'équipe des comptes clients, vous gérez les entrées de trésorerie en veillant à un recouvrement rapide et efficace. Comptabilité clients classée par ancienneté (antidatage) (rapport Power BI).
L'analyse par code de conditions de paiement vous permet d'identifier rapidement les clients ayant des soldes impayés en souffrance.
Vue d'ensemble des rapports dans l'application Finance Power BI
Le tableau suivant décrit les rapports de l'application Power BI Finance et la façon dont vous pouvez les utiliser.
| Pour ... | Ouvrir dans Business Central (CTRL+clic) | En savoir plus |
|---|---|---|
| Explorez un instantané de la santé et de la performance financières de l'organisation. Cette page affiche des indicateurs de performance clés qui donnent aux parties prenantes une vue claire des revenus, de la rentabilité et de la stabilité financière. | Vue d'ensemble financière | À propos de la vue d'ensemble financière |
| Analysez et comparez les comptes du compte de résultat sur une base mensuelle. Utilisez le Compte de résultat par mois rapport pour obtenir une vue comparative des variations nettes dans le temps. | Compte de résultat | À propos du compte de résultat |
| Analysez et comparez les comptes du bilan sur une base mensuelle avec le Bilan par mois rapport. Obtenez une vue comparative du solde à une date donnée dans le temps. | Bilan | À propos du bilan |
| Comparez les budgets GL aux valeurs réelles sur une base mensuelle et identifiez rapidement les écarts. | Comparaison budgétaire | À propos de la comparaison budgétaire |
| Analysez la position de liquidité de votre compagnie et suivez le ratio de liquidité générale, le ratio de liquidité réduite et le ratio de trésorerie dans le temps. | ICP de liquidité | À propos des ICP de liquidité |
| Analysez les bénéfices bruts et nets de votre compagnie dans le temps. Obtenez des informations détaillées sur les marges nettes, les marges bénéficiaires brutes et les revenus sous-jacents avec les chiffres de coûts et de dépenses qui les soutiennent. | Rentabilité | À propos de la rentabilité |
| Analysez les soldes des comptes de passif à une date précise. Le rapport affiche également des indicateurs de performance clés influencés par les passifs, tels que le ratio d'endettement et le ratio dette/capitaux propres. | Passifs | À propos des passifs |
| Analysez les mesures de rentabilité BAIIA et BAII. Ces chiffres révèlent des tendances, tout en montrant les revenus d'exploitation et les charges d'exploitation pour fournir du contexte aux deux mesures. | BAIIA | À propos du BAIIA |
| Analysez le nombre de jours nécessaires pour recouvrer les comptes clients. Trouvez des tendances dans la période de recouvrement moyenne dans le temps. Des détails tels que le nombre de jours, les comptes clients et les comptes clients (moyenne) fournissent du contexte et améliorent l'analyse. | Période de recouvrement moyenne | À propos de la période de recouvrement moyenne |
| Classez les soldes clients dans des intervalles d'ancienneté et voyez une ventilation par conditions de paiement. Vieillissez par date de document, date d'échéance ou date de report, et personnalisez la taille des intervalles d'ancienneté en spécifiant le nombre de jours. | Comptes clients en souffrance (antidaté) | À propos des comptes clients en souffrance (antidaté) |
| Classez les soldes fournisseurs dans des intervalles d'ancienneté et examinez une ventilation par conditions de paiement. Vieillissez par date de document, date d'échéance ou date de report, et personnalisez la taille des intervalles d'ancienneté en spécifiant le nombre de jours. | Comptes fournisseurs en souffrance (antidaté) | À propos des comptes fournisseurs en souffrance (antidaté) |
| Analysez les écritures du grand livre en détail et découpez les écritures GL selon les huit dimensions de raccourci. | Écritures du grand livre | À propos des écritures du grand livre |
| Analysez les écritures reportées dans le grand livre fournisseurs et le sous-grand livre fournisseurs détaillé. | Écritures détaillées du grand livre fournisseurs | À propos des écritures détaillées du grand livre fournisseurs |
| Analysez les écritures reportées dans le grand livre clients et le sous-grand livre clients détaillé. | Écritures détaillées du grand livre clients | À propos des écritures détaillées du grand livre clients |
| Analysez le comportement des clients qui paient en retard et leur impact financier. | Paiements en retard - Comptes clients | À propos des paiements en retard (comptes clients) |
Conseil
Conseil:
Vous pouvez facilement suivre les ICP que les rapports Power BI affichent par rapport à vos objectifs commerciaux. Pour en savoir plus, consultez Suivre vos ICP d'entreprise avec les métriques Power BI.
Configurer l'application Finance Power BI
Pour que l'application Finance Power BI affiche des KPI et des rapports corrects, quelques éléments doivent être configurés dans Business Central.
- Configurer les catégories de comptes GL pour votre plan des comptes.
- Mapper les catégories de comptes GL aux catégories correspondantes dans le modèle sémantique Finance Power BI.
Pour en savoir plus, consultez Configuration de l'application Finance Power BI.
Informations connexes
Installation des applications Power BI pour Business Central
Configuration de l'application Finance Power BI
Suivre vos ICP d'entreprise avec les métriques Power BI
Analyse ad hoc des données financières
Rapports de base sur les finances intégrés
Rapports intégrés sur les immobilisations
Rapports intégrés sur les comptes clients
Rapports intégrés sur les comptes fournisseurs
Aperçu des analyses financières
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