Clients-Fournisseurs (rapport)
La Clients-Fournisseurs Le rapport affiche un résumé des soldes impayés des comptes clients (AR) et des comptes fournisseurs (AP) et les compare au grand livre (G/L). Vous pouvez sélectionner une date de comptabilisation et une devise pour personnaliser le rapport.
Le rapport affiche une comparaison côte à côte des soldes clients et fournisseurs par rapport à leurs comptes de contrôle du grand livre respectifs. Cela permet de confirmer la cohérence et de mettre en évidence les problèmes de rapprochement.
Cas d'utilisation
Rapprochez les soldes des sous-livres des comptes clients (CC) et des comptes fournisseurs (CF) avec leurs comptes GL respectifs.
Les contrôleurs et les équipes financières peuvent utiliser le rapport pour :
- Rapprocher les soldes des sous-livres AR et AP avec leurs comptes de contrôle du grand livre respectifs lors de la clôture financière.
- Identifier les écarts entre les soldes du sous-livre et du grand livre.
- Confirmer la cohérence et mettre en évidence les problèmes de rapprochement.
- Vérifier rapidement si les sous-livres AR et AP correspondent à leurs comptes de contrôle respectifs dans le grand livre.
Les auditeurs peuvent utiliser le rapport pour :
- Vérifier que les soldes des clients et des fournisseurs correspondent au grand livre.
- Rechercher les incohérences susceptibles d'indiquer des erreurs de comptabilisation ou des problèmes de délai.
Essayer le rapport
Essayez le rapport ici : Clients-Fournisseurs
Conseil
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