Résumé des reports GL (rapport)
La Récapitulatif de report GL Le rapport analyse l'effet des reports sur les soldes du grand livre général (GL) par période, offrant une transparence sur les valeurs reconnues futures.
Vous pouvez utiliser des filtres tels qu'une date de validation et un code de report pour affiner la portée de votre examen.
Cas d'utilisation
Examinez et rapprochez les écritures de revenus et de dépenses reportés en analysant leur impact sur les soldes du grand livre général dans le temps. Obtenez une transparence sur la façon dont les reports affectent les comptes GL sur les périodes de report, contribuant à garantir l'exactitude des états financiers.
Conseil
Conseil:
Voici quelques conseils sur la façon d'utiliser le rapport :
- Utilisez des filtres de date de validation pour cibler votre examen. Limitez le rapport à une période spécifique en définissant des filtres de date de validation. Ce filtre aide à isoler l'activité de report pour un mois, un trimestre ou un exercice fiscal particulier, facilitant ainsi le rapprochement.
- Appliquez des filtres de code de report pour une analyse ciblée. Si votre organisation utilise plusieurs codes de report (par exemple, pour différents flux de revenus ou types de dépenses), le filtrage par code de report vous permet d'analyser l'impact de chaque catégorie séparément.
- Rapprochez les soldes reportés périodiquement. Exécutez le rapport à intervalles réguliers (par exemple, en fin de mois ou en fin de trimestre) pour rapprocher les soldes reportés et vous assurer que les revenus et les dépenses sont reconnus dans les bonnes périodes.
- Auditez les irrégularités dans le traitement des reports. Utilisez le rapport pour repérer les anomalies, telles que des reports inhabituellement importants ou des écritures manquantes, qui pourraient indiquer des erreurs de validation ou des modèles de report mal appliqués.
Les professionnels de la finance peuvent utiliser le rapport pour :
- Examiner les écritures de report et leur impact sur les soldes GL au fil du temps.
- Résumer l'activité de report par compte GL et période de validation.
- Rapprocher les soldes reportés et comprendre comment ils affectent la présentation de l'information financière.
Les contrôleurs et les auditeurs peuvent utiliser le rapport pour :
- Obtenir une transparence sur les revenus et les dépenses reconnus futurs.
- Assurer l'exactitude des validations de report et la conformité aux normes comptables.
- Identifier les écarts ou irrégularités dans le traitement des reports et les examiner.
Essayer le rapport
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Conseil
Conseil:
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