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L'extension Paiements et rapprochements (DK)

Effectuez des paiements rapides et sans erreur en exportant des fichiers formatés spécifiquement pour les échanges avec votre fournisseur ou votre banque. Ces fichiers accélèrent les processus de paiement et de rapprochement, et éliminent les erreurs qui peuvent survenir lorsque vous saisissez manuellement les informations sur un site bancaire.

Cette extension prend en charge les formats de fichier de plusieurs banques danoises. Lorsque vous exportez des informations de paiement vers un fichier, l'extension conditionne les données dans le format requis par votre banque. Par exemple, les formats incluent Bankdata-V3, BEC, SDC et FIK, utilisés par de nombreuses banques différentes, ainsi que certains formats plus spécialisés pour certaines banques, comme Danske Bank et Nordea. L'extension inclut également des formats pour l'importation et le rapprochement des relevés bancaires.

Remarque

Remarque:
Pour utiliser l'extension, vous devez connaître le format requis par votre banque ou votre fournisseur. Certaines banques ou fournisseurs fournissent cette information sur leurs sites web ; cependant, vous devrez peut-être contacter leur service client pour obtenir les informations.

Formats bancaires pris en charge

Cette extension peut appliquer les formats de fichier suivants pour les fichiers de paiement :

  • BANKDATA-V3
  • BEC-INDLAND
  • BEC-CSV
  • DANSKEBANK-CMKV
  • DANSKEBANK-CMKXKSX
  • DANSKEBANK
  • FIK71
  • NORDEA-ERHVERV-CSV
  • NORDEA
  • NORDEA-UNITEL-V3
  • SDC
  • SDC-CSV

Configurer l'extension

Quelques étapes sont nécessaires pour commencer.

  • Autoriser les exportations de données de paiement. Pour protéger vos données, cette option n'est pas disponible par défaut.
  • Configurez les achats et les dettes de sorte que vous n'exigiez pas de numéros de document externes sur les factures. Si nécessaire, vous pouvez utiliser le numéro de référence pour faire référence à une facture spécifique.
  • Spécifiez le mode de règlement pour chaque fournisseur. Les modes de règlement définissent comment vous payez les factures du fournisseur. Par exemple, Banque, Espèces, Chèque ou Compte.
  • Spécifiez le type de format à utiliser pour chacun de vos comptes bancaires. Par exemple, NORDEA, DANSKEBANK, SDC, etc.

De plus, vous devez affecter les fournisseurs à un Groupe compta. marché et un Groupe de report fournisseur. Le paramètre Pays/région pour le fournisseur doit être Danemark (DK). Pour plus d'informations, consultez Configuration des groupes de report.

Pour permettre à Business Central d'exporter des données de paiement

  1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Journal des paiements, puis choisissez le lien associé.
  2. Sur l' Modifier le journal des paiements page, choisissez le Banque lot.
  3. Choisissez l'onglet Autoriser l'exportation de paiements case à cocher.

Spécifier un mode de règlement pour un fournisseur

Le tableau suivant présente les combinaisons de modes de règlement FIK et GIRO que Business Central prend en charge.

Combinaison Type 01 Type 04 Type 71 Type 73
N° compte Giro ou N° créancier FIK ? N° compte Giro N° compte Giro N° créancier FIK N° créancier FIK
Permet un message au destinataire ? Oui Non Non Oui
Contient un numéro de référence de paiement ? Non Oui, 16 chiffres. Oui, 15 chiffres. Non
  1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Fournisseurs, puis choisissez le lien associé.
  2. Ouvrez la fiche, développez Paiements , dans le champ Mode de règlement champ, choisissez le mode de règlement.
  3. Selon votre sélection, vous devez renseigner d'autres champs. Consultez le tableau ci-dessus pour une description des combinaisons.

Spécifier le format à utiliser pour un compte bancaire

  1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.
  2. Ouvrez la fiche du compte bancaire.
  3. Dans la Format d'exportation de paiement champ, choisissez le format de votre fichier d'exportation.

Choisir les informations de paiement FIK ou Giro pour les factures fournisseur

  1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Factures d'achat, puis choisissez le lien associé.

  2. Choisissez le fournisseur. N'oubliez pas qu'il doit s'agir d'un fournisseur danois avec une adresse au Danemark.

  3. Créez une facture. Les Mode de règlement et Numéro fournisseur champs sont renseignés en fonction des paramètres de la fiche Fournisseur. Vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.

  4. Dans la Référence de paiement champ, entrez le numéro à 15 chiffres de la facture fournisseur.

    Conseil

    Conseil:
    Vous n'avez qu'à ajouter les 11 derniers chiffres du numéro. Business Central ajoutera quatre zéros au début du numéro.

  5. Validez la facture.

Utiliser l'extension pour exporter des données de paiement

  1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Journaux des paiements, puis choisissez le lien associé.

  2. Choisissez l'onglet Suggérer des journaux paiement fournisseur action.

    Conseil

    Conseil:
    Si vous souhaitez exporter uniquement des paiements spécifiques, utilisez les options de filtrage des données.

  3. Si nécessaire, vous pouvez ajouter des filtres pour exporter uniquement des paiements spécifiques.

  4. Dans la Type de paiement bancaire champ, choisissez Paiement électronique.

  5. Choisissez l'onglet Exporter action.

Personnalisation de Business Central à l'aide d'extensions
Collecter des paiements par prélèvement automatique SEPA
Utilisation des journaux généraux

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