Procédure pas à pas : Calcul des travaux en cours pour un projet

Pour les projets, vous pouvez planifier l'utilisation des ressources de l'entreprise et suivre leurs coûts associés. Les projets impliquent la consommation d'heures d'employés, d'heures machine, d'articles d'inventaire et d'autres types d'utilisation que vous devriez suivre au fur et à mesure qu'un projet avance. Si un projet s'étale sur une longue période, vous pourriez vouloir transférer ses coûts vers un compte de travaux en cours (TEC) au bilan. Vous pouvez ensuite comptabiliser les coûts et les ventes dans vos comptes de résultat.

À propos de cette procédure pas à pas

Cette procédure pas à pas illustre les tâches suivantes :

• Calculer les TEC.
• Sélectionner une méthode de calcul des TEC.
• Exclure une partie d'un projet des TEC.
• Valider les TEC dans la comptabilité générale.
• Contrepasser une validation de TEC.

Chaque étape du processus calcule la valeur et déplace les transactions du projet vers la comptabilité générale. Les étapes de calcul et de validation sont séparées pour vous aider à vérifier vos données et à apporter des modifications avant la validation dans la comptabilité générale. Par conséquent, vous devez vous assurer que toutes les informations sont correctes après avoir exécuté les traitements par lots de calcul et avant d'exécuter les traitements par lots de validation.

Rôles

Cette procédure pas à pas utilise le membre de l'équipe de projet (Tricia) comme personnage.

Sénario

Cette procédure pas à pas est centrée sur CRONUS International Ltd., une entreprise de design et de conseil qui conçoit et aménage de nouvelles infrastructures, telles que des salles de conférence et des bureaux, avec des meubles, des accessoires et des unités de rangement. La plupart des travaux chez CRONUS sont orientés projet et Tricia, un membre de l'équipe de projet, utilise le projet pour avoir une vue d'ensemble des projets en cours et terminés. Certains projets peuvent être longs et prendre des mois à se terminer. Tricia peut utiliser un compte TEC pour enregistrer les travaux en cours et suivre les coûts tout au long du projet.

Calcul des TEC

CRONUS a pris en charge un projet de longue durée qui s'étend maintenant sur plusieurs périodes comptables. Tricia calcule les travaux en cours (TEC) pour s'assurer que les états financiers sont exacts.

Au cours de cette procédure, Tricia sélectionne un groupe spécifique de tâches à inclure dans le calcul des TEC. Sur la Lignes de tâche de projet page, Tricia spécifie les lignes dans le Total TEC colonne.

Le tableau suivant décrit les options.

Champ	Description
<vide>	Laisser vide si la tâche de projet fait partie d'un groupe de tâches.
Total	Définit la plage ou le groupe de tâches incluses dans le calcul des TEC et de la comptabilisation. Dans le groupe, le total des TEC inclut toute tâche de projet avec Type de tâche de projet défini à Validation, à moins que son Total TEC champ est défini sur Exclu.
Exclu	S'applique uniquement à une tâche avec un Type de tâche de projet de Validation. La tâche n'est pas incluse lors du calcul des TEC et de la comptabilisation.

Dans la procédure pas à pas suivante, Tricia applique la méthode Valeur du coût, qui est la norme de l'entreprise, pour calculer les TEC. Tricia spécifie la partie du projet à inclure dans le calcul des TEC en attribuant des valeurs Total TEC à diverses lignes de tâches de projet.

Pour calculer les TEC

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Projet, puis choisissez le lien associé.

2. Dans la Projets liste, sélectionnez la Deerfield projet, puis choisissez l' Modifier action. Ceci ouvre la fiche du projet en mode édition.

   Les TEC peuvent être calculés sur la base de la valeur du coût, de la valeur des ventes, du coût des ventes, du pourcentage d'achèvement ou du contrat terminé. Dans cet exemple, CRONUS utilise la méthode Valeur du coût.

3. Sur l' Validation Raccourci, choisissez le Méthode TEC champ, puis sélectionnez Valeur de coût.

4. Choisissez l'onglet Lignes de tâche de projet action et définissez les valeurs suivantes dans le Total TEC champ.

   N° tâche projet	Champ Total TEC
   1130	Exclu
   1190	Total
   1210	Exclu
   1310	Exclu

5. Choisissez l'onglet TEC action, puis choisissez le Calculer les TEC action.

6. Sur l' Projet - Calculer TEC page, sélectionnez un projet pour lequel calculer les TEC. Sur le Projet Raccourci, sélectionnez Deerfield dans le N° champ.

7. Dans la Date de comptabilisation champ, entrez une date postérieure à la date de travail.

8. Dans la N° document champ, entrez 1. Vous pouvez utiliser ce numéro ultérieurement à des fins de traçabilité.

9. Choisissez l'onglet OK bouton pour exécuter le traitement par lots. Un message s'affiche. Choisissez le OK bouton pour continuer. Fermez la Lignes de tâche de projet .

   Remarque

   Remarque:
   Le message indique qu'il y a des avertissements associés au calcul des TEC. Vous examinerez les avertissements dans la procédure suivante.

10. Sur l' Fiche projet page, développez TEC et comptabilisation Onglet rapide pour voir les valeurs calculées. Vous pouvez également voir la Date de validation TEC et les valeurs validées dans la comptabilité générale, le cas échéant.

Notez que la valeur pour Montant coûts comptabilisés est 215,60 dans le À valider colonne. Cela reflète les coûts totaux de deux des articles du groupe de tâches de projet 1110–1130. Le troisième article a été défini sur Exclu, et n'est donc pas inclus dans le calcul des TEC.

Pour examiner les avertissements TEC

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Tableau de bord TEC projet, puis choisissez le lien associé.

2. Sélectionnez la case à cocher Deerfield projet, puis choisissez l' Afficher les avertissements action.

3. Sur l' Avertissements TEC de projet page, examinez l'avertissement associé au projet.

   Après la fin de la période comptable, Tricia doit recalculer les TEC pour inclure les travaux accomplis jusqu'à ce stade.

Pour recalculer les TEC

1. Sur l' Fiche projet page, choisissez le Entrées TEC action pour afficher le calcul des TEC.

   La Entrées TEC de projet page affiche les entrées TEC qui ont été calculées en dernier pour un projet, même si les TEC n'ont pas encore été validés dans la comptabilité générale.

2. Vous pouvez suivre les étapes de la procédure qui explique comment calculer les TEC pour recalculer les TEC. Chaque fois que les TEC sont calculés, une entrée est créée dans le Entrées TEC de projet .

3. Fermez la page.

Remarque

Remarque:
Les TEC et la comptabilisation sont calculés mais ne sont pas validés dans la comptabilité générale. Pour les valider, utilisez l' Valider TEC en compta. action après avoir calculé les TEC et la comptabilisation.

Validation des TEC dans la comptabilité générale

Maintenant que Tricia a calculé les TEC pour ce projet, il peut les valider dans la comptabilité générale.

Pour valider les TEC dans la comptabilité générale

1. De la Projets liste, sélectionnez la Deerfield projet.

2. Choisissez l'onglet TEC action, puis choisissez le Valider TEC en compta. action.

3. Sur l' Projet - Valider TEC en compta. , sur le raccourci Projets Raccourci, sélectionnez Deerfield dans le N° champ.

4. Sur l' Options raccourci, dans le N° document de contrepassation champ, entrez 1.

5. Choisissez l'onglet OK bouton pour valider les TEC dans la comptabilité générale.

6. Choisissez l'onglet OK bouton pour fermer la page de confirmation.

   Après avoir terminé la validation, vous pouvez afficher les informations de validation dans le Entrées TEC C/G .

7. Dans la Projets liste, sélectionnez la Deerfield projet, puis choisissez l' Entrées TEC C/G action.

   Sur l' Entrées TEC C/G de projet page, vérifiez que les TEC ont été validés dans la comptabilité générale.

8. Fermez la page.

9. Ouvrez la Fiche projet page pour le Deerfield projet.

10. Sur l' TEC et comptabilisation Onglet rapide, notez que dans le Reporté colonne, le Montant C/G coûts comptabilisés champ est renseigné, ce qui indique que les TEC ont été validés avec succès dans la comptabilité générale.

11. Choisissez l'onglet OK bouton pour fermer la fiche.

Contrepassation d'une validation TEC

Tricia détermine que les tâches de projet qui ont été exclues du calcul des TEC auraient dû être incluses. Tricia peut contrepasser les validations incorrectes sans avoir à valider de nouvelles validations TEC.

Pour contrepasser une validation TEC

1. De la Projets liste, sélectionnez la Deerfield projet.

2. Choisissez l'onglet TEC action, puis choisissez le Valider TEC en compta. action.

3. Sur l' Valider TEC du projet vers C/G , sur le raccourci Projet Raccourci, sélectionnez Deerfield dans le N° champ.

4. Sur l' Options raccourci, dans le N° document de contrepassation champ, entrez 1.

5. Dans la Date de validation de contrepassation champ, entrez la date de validation d'origine. Il devrait s'agir de la même date que celle utilisée pour calculer les TEC la première fois.

6. Sélectionnez la case à cocher Contrepassation uniquement case à cocher. Cela contrepasse les TEC précédemment validés et valide les nouveaux TEC dans la comptabilité générale.

7. Choisissez l'onglet OK bouton pour exécuter le traitement par lots, et choisissez le OK bouton pour fermer la page de confirmation.

8. Ouvrez la Fiche projet page pour le Deerfield projet.

9. Sur l' TEC et comptabilisation Onglet rapide, vérifiez qu'il n'y a pas d'entrées TEC validées.

10. Fermez cette page.

11. Dans la Projets liste, sélectionnez la Deerfield projet, choisissez l' TEC action, puis choisissez le Entrées TEC C/G action. Les entrées TEC ont le Inversé case à cocher sélectionnée.

12. Fermez cette page.

13. Ouvert Lignes de tâche de projet pour le projet, incluez les parties du projet qui devraient être dans le calcul TEC, puis recalculez et validez la nouvelle valeur dans la comptabilité générale.

    Remarque

    Remarque:
    Supposons que Tricia a calculé et validé les TEC pour un projet avec des dates incorrectes. En suivant la méthode discutée précédemment, Tricia peut contrepasser les validations incorrectes, corriger les dates et valider dans la comptabilité générale.

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