Surveiller la progression et les performances des projets
La fonctionnalité Travaux en cours (TEC) vous permet d'estimer la valeur financière des projets en cours dans le grand livre.
Au fur et à mesure de l'avancement d'un projet, les matériaux et les ressources sont consommés et les dépenses engagées que vous devez valider dans le projet. Dans de nombreux cas, vous pouvez valider des dépenses pour un projet avant de facturer. Mais si vous ne validez que des dépenses, votre état financier est inexact. Pour suivre la valeur réelle du projet, calculez les TEC et validez-les dans le grand livre. Voici les méthodes TEC standard :
- Valeur du coût
- Valeur des ventes
- Coût imputable
- Pourcentage d'achèvement
- Contrat terminé
Vous pouvez également créer une méthode TEC qui répond aux besoins de votre organisation et la définir comme méthode par défaut. Pour en savoir plus, consulter Comprendre les méthodes TEC.
Si vous souhaitez afficher le résultat en utilisant une méthode différente, modifiez la méthode et recalculez les TEC. Vous pouvez recalculer les TEC aussi souvent que vous le souhaitez. La valeur n'est pas automatiquement validée dans le grand livre. Après avoir calculé les TEC en utilisant la méthode de votre choix, vous pouvez valider dans le grand livre.
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Méthodes TEC projet, puis choisissez le lien associé. - Choisissez l'onglet Nouveau action, puis renseignez les champs selon vos besoins. Pointez sur un champ pour lire une brève description.
- Fermez la page.
- Pour définir cette nouvelle méthode comme méthode par défaut, sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Paramètres projets, puis choisissez le lien associé.
- Dans la Méthode TEC par défaut champ, choisissez la méthode dans la liste.
Définir une méthode TEC pour un projet
Lorsque vous créez un nouveau projet, vous devez spécifier la méthode TEC de projet applicable. Dans certains cas, la méthode TEC de projet que vous utilisez est déjà définie comme méthode par défaut.
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Projets, puis choisissez le lien associé.
- Choisissez l'onglet Nouveau action. En savoir plus sur Créer des projets.
- Sur l' Fiche projet , dans la vue Méthode TEC champ de la Validation Raccourci, sélectionnez une méthode TEC dans la liste. Si une méthode par défaut est définie, vous pouvez sélectionner une autre option si nécessaire.
Définir une méthode TEC pour une tâche de projet
Vous pouvez définir une méthode TEC pour une tâche de projet, exclure des tâches de projet du calcul des TEC ou regrouper des tâches à calculer ensemble.
Si vous souhaitez calculer les TEC pour chaque tâche de projet individuellement, la validation des TEC fournit des dimensions définies pour les tâches spécifiques.
La Total TEC spécifie les tâches de projet que vous souhaitez regrouper lors du calcul des TEC et de la constatation. Dans tout groupe de tâches, il doit y avoir une tâche qui satisfait deux conditions :
- Total TEC est défini sur Total. S'il n'y a pas de tâches de projet avec Total TEC défini sur Total, Total est défini automatiquement sur la dernière ligne de tâche de projet lors du premier calcul des TEC.
- Le numéro dans le N° tâche projet champ est le dernier dans le groupe ou la plage de tâches de projet.
Le tableau suivant décrit les options :
| Champ | Description |
|---|---|
| <vide> | Laissez vide si la tâche de projet fait partie d'un groupe de tâches. |
| Total | Définit la plage ou le groupe de tâches inclus dans le calcul des TEC et de la constatation. Dans le groupe, toute tâche de projet avec Type de tâche de projet défini à Validation est incluse dans le total TEC, sauf si le Total TEC champ est défini sur Exclu. |
| Exclu | S'applique uniquement à une tâche avec Type de tâche de projet de Validation, auquel cas la tâche n'est pas incluse lors du calcul des TEC et de la constatation. |
Dans l'exemple suivant, les tâches de projet sont divisées en deux regroupements de total TEC, illustrant le fonctionnement du Total TEC champ :
| N° tâche projet | Description | Type de tâche projet | Total TEC champ |
|---|---|---|---|
| 1000 | Préparation | Début-Total | <vide> |
| 1010 | . Nettoyage | Validation | Exclu |
| 1099 | Total préparation | Fin-Total | <vide> |
| 1100 | Revêtement de sol | Début-Total | <vide> |
| 1110 | . Collage du sol | Validation | Exclu |
| 1120 | . Pose du revêtement | Validation | <vide> |
| 1199 | Total revêtement de sol | Fin-Total | <vide> |
| 1200 | Terminer | Début-Total | <vide> |
| 1210 | . Aspiration du revêtement | Validation | <vide> |
| 1299 | Total finition | Fin-Total | Total |
| 1300 | Correction d'erreurs | Début-Total | <vide> |
| 1310 | . Correction d'erreurs | Validation | <vide> |
| 1399 | Total correction d'erreurs | Fin-Total | Total |
Vous remarquez :
- Pour 1000 au 1299, les TEC sont calculés séparément pour ce groupe de tâches de projet. Notez cependant que deux des tâches, 1010 et 1110, sont exclues du calcul des TEC car leur type de tâche de projet est Validation.
- Pour 1300 au 1399, les TEC sont calculés séparément pour ce groupe de tâches de projet.
Calculer les TEC
Vous pouvez déterminer le montant TEC à valider dans les comptes de bilan pour les rapports de fin de période en utilisant le traitement par lots Projet - Calculer TEC traitement en lot.
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Projet - Calculer TEC, puis choisissez le lien associé.
- Choisissez l'onglet Calculer les TEC action.
- Sur l' Projet - Calculer TEC renseignez les champs selon les besoins.
- Choisissez l'onglet OK bouton.
Remarque
Remarque:
Le traitement par lots calcule uniquement les TEC, il ne les valide pas dans le grand livre. Pour valider les TEC, exécutez le traitement par lots Valider TEC en compta. après avoir calculé les TEC. Pour en savoir plus, voir la procédure suivante.
Vérifier les avertissements
Si votre calcul des TEC génère un TEC calculés avec avertissements message, vous pouvez consulter les avertissements.
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Tableau de bord TEC projet, puis choisissez le lien associé.
- Sélectionnez le projet pour lequel vous souhaitez consulter les avertissements. Le Avertissements TEC bouton à bascule est activé pour les projets qui ont des avertissements TEC.
- Choisissez l'onglet Afficher l'avertissement action.
Supprimer les écritures TEC
Si vous souhaitez tester différentes méthodes TEC, vous pouvez obtenir un La tâche de projet ne peut pas être modifiée car le projet a des écritures TEC de projet associées erreur. Pour pouvoir vérifier la méthode TEC, supprimez les écritures TEC existantes.
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Tableau de bord TEC projet, puis choisissez le lien associé.
- Sélectionnez le projet pour lequel vous souhaitez supprimer les écritures TEC.
- Choisissez l'onglet Supprimer les écritures TEC action.
Valider les TEC
Lorsque vous calculez les TEC, vous pouvez les valider dans les comptes de bilan pour les rapports de fin de période. Utilisez le traitement par lots Projet - Valider TEC en compta. traitement en lot.
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Projet - Valider TEC en compta., puis choisissez le lien associé.
- Sur l' Projet - Valider TEC en compta. renseignez les champs selon les besoins.
- Choisissez l'onglet OK bouton.
Calculer et valider les écritures de clôture de projet
Après avoir effectué toutes les activités d'un projet, y compris la validation de l'utilisation et la facturation, vous devez mettre à jour le statut du projet sur Terminé. Vous devez ensuite extourner tous les TEC qui ont été validés dans le grand livre.
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Projets, puis choisissez le lien associé.Sélectionnez un projet ouvert, puis choisir l'action Modifier action.
Sur l' Validation raccourci, dans le Statut champ, sélectionnez Terminé.
Suivez les étapes d'assistance pour calculer et valider les TEC, ou suivez les étapes 5 et 6 pour le faire manuellement.
Choisissez l'onglet Calculer les TEC action.
Sur l' Projet - Calculer TEC renseignez les champs selon les besoins.
Les écritures TEC de projet créées par l'exécution du traitement par lots ont la Projet terminé case à cocher sélectionnée pour indiquer qu'il s'agit d'écritures de clôture.
Choisissez l'onglet Valider TEC en compta. action.
Sur l' Projet - Valider TEC en compta. renseignez les champs selon les besoins.
Les écritures du grand livre TEC de projet créées par l'exécution du traitement par lots ont la Projet terminé case à cocher sélectionnée pour indiquer qu'il s'agit d'écritures de clôture.
Afficher les écritures du grand livre de projet
Toutes les écritures liées au projet sont enregistrées dans les registres de projet et numérotées de façon séquentielle, à partir de 1. À partir du registre de projet, vous pouvez obtenir un aperçu de toutes les écritures du grand livre de projet.
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Registres de projet, et choisissez le lien connexe.
- Sélectionnez un registre concerné, puis choisir l'action Grand livre des projets action.
Sur l' Écritures du grand livre de projet page, vous pouvez consulter les écritures associées à n'importe quel projet.
Informations connexes
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Gestion des projets
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