Concevoir vos propres rapports financiers
Vous pouvez utiliser les rapports financiers pour créer des rapports personnalisés. Par exemple, si vous souhaitez des rapports plus complexes.
Pour créer un nouveau rapport financier, choisissez le Nouveau action. Vous pouvez ensuite donner un nom au rapport et ajouter une description. Vous pouvez ensuite spécifier les paramètres par défaut du rapport, tels que :
- Définition de ligne
- Définition de colonne
- Vues d'analyse
Copier un rapport existant
Pour copier un rapport existant, utilisez l' Copier le rapport financier action. Lorsque vous choisissez cette option, vous pouvez renommer le rapport copié. Vous pouvez également copier et renommer des définitions de lignes et des définitions de colonnes individuelles.
Créer votre propre définition de ligne
Pour créer votre propre définition de ligne, choisissez Modifier la définition de ligne. Pour explorer les définitions de lignes existantes, choisissez le Nom champ. Choisissez Nouveau, et donnez un nom et une description à la définition de ligne.
Vous avez maintenant une définition de ligne vierge que vous pouvez utiliser pour créer votre nouveau rapport.
Conseil
Conseil:
Prenez un moment pour personnaliser votre écran afin d'afficher uniquement les N° de ligne, Description, Type de totalisation, Totaux, Type de ligne, et Gras colonnes. Ces colonnes sont recommandées comme colonnes minimales nécessaires pour une définition de ligne de base. De nombreuses colonnes sont disponibles, qui peuvent être utilisées à mesure que vous vous familiarisez avec la création de rapports financiers plus avancés dans Business Central.
Lors de la prise en main des rapports financiers, il y a quelques choix que nous recommandons dans les champs. Le tableau suivant décrit les choix recommandés.
| Champ | Option |
|---|---|
| N° de ligne | Des codes alphanumériques ou numériques sont utilisés ici pour identifier les lignes dans les formules. |
| Description | Spécifie les mots pour étiqueter chaque ligne du rapport. |
| Type de totalisation | La Comptes de report et Formules options sont souvent utilisées. |
| Totaux | Avec le Type de totalisation de Comptes de report, mappe les comptes du grand livre au rapport, individuellement ou par plages. Avec Type de totalisation de la Formule, utilise des références de lignes au N° de ligne champ pour effectuer des additions, soustractions, multiplications ou divisions de base. |
| Type de ligne | Variation nette est utilisé pour les rapports de compte de résultat. Solde à la date est utilisé pour les rapports de bilan. Solde de départ est utilisé pour les états des flux de trésorerie. |
| Gras | Mise en forme simple à appliquer aux en-têtes, sous-totaux et autres éléments du rapport que vous souhaitez mettre en évidence. |
Quand afficher le signe opposé dans les lignes et les colonnes
Utilisez la Afficher le signe opposé option pour afficher le signe opposé dans un compte de solde créditeur, tel que les revenus, pour les rapports que vous présentez à des personnes qui ne sont pas comptables.
Conseil
Conseil:
Il est important de se rappeler que vous devez utiliser l' Afficher le signe opposé option sur la ligne de compte de report pour le compte où le signe doit être inversé. Si vous utilisez l'option sur une formule telle que la marge brute, où les revenus et le coût des marchandises vendues sont tous deux représentés, le calcul sera incorrect. Portez une attention particulière lorsque vous utilisez le paramètre dans les formules.
Créer votre propre définition de colonne
Pour créer votre propre définition de colonne, choisissez Modifier la définition de colonne. Pour explorer les définitions existantes, choisissez le Nom champ. Choisissez Nouveau, et donnez un nom et une description à la nouvelle définition de colonne.
Vous avez maintenant une définition de colonne vierge que vous pouvez utiliser pour créer votre nouveau rapport.
Conseil
Conseil:
Prenez un moment pour personnaliser votre écran afin d'afficher uniquement les N° colonne, En-tête de colonne, Type de colonne, Type d'écriture comptable, Nom du budget, Formule, et Formule de période de comparaison colonnes. Ces colonnes sont recommandées comme minimum nécessaire pour une définition de colonne de base. De nombreuses colonnes sont disponibles, que vous pouvez utiliser à mesure que vous vous familiarisez davantage avec la création de rapports financiers avancés.
Lors de la prise en main des rapports financiers, il y a quelques choix de champs que nous recommandons. Le tableau suivant décrit les recommandations.
| Champ | Option |
|---|---|
| N° colonne | Des codes alphanumériques ou numériques sont utilisés ici pour identifier les colonnes dans les formules. |
| En-tête de colonne | Utilisé pour contenir les mots servant à étiqueter chaque colonne du rapport. |
| Type de colonne | Les options souvent utilisées sont Variation nette, Solde à la date, et Formule. Variation nette est utilisé pour les rapports de compte de résultat. Solde à la date est utilisé pour les rapports de bilan. Formule utilise des références de lignes au N° de colonne pour effectuer des additions, soustractions, multiplications et divisions de base. |
| Type d'écriture comptable | Les écritures sont utilisées pour les écritures du grand livre. Écritures budgétaires sont utilisées pour les comparaisons d'écritures budgétaires. |
| Nom du budget | Lors de l'utilisation d'écritures budgétaires, sélectionnez le budget à utiliser. |
| Formule | Formule utilise des références de lignes au N° de colonne pour effectuer des additions, soustractions, multiplications et divisions de base. |
| Formule de période de comparaison | Contient diverses formules liées aux périodes qui déterminent la période du rapport combinée avec le filtre de date. |
Quand utiliser une formule de période de comparaison et une formule de date de comparaison dans une définition de colonne
Il existe deux options pour les comparaisons de définition de colonne pour les périodes comptables :
- Formule de période de comparaison
- Formule de date de comparaison
La formule de période de comparaison est souvent utilisée pour les rapports qui affichent des périodes comptables mensuelles, trimestrielles ou annuelles. Dans la plupart des cas, les rapports financiers utilisent ces incréments de temps.
La formule de date de comparaison est généralement utilisée pour les rapports qui affichent des périodes comptables hebdomadaires ou quotidiennes. Ces incréments de temps sont appropriés pour les rapports opérationnels, tels que les ventes quotidiennes ou la facturation hebdomadaire.
Définitions de colonnes incluant des budgets
Les budgets peuvent être inclus dans n'importe quel rapport lorsqu'ils sont inclus dans la définition de colonne. En sélectionnant un type d'écriture comptable de Écritures budgétaires, et en saisissant le Nom du budget pour le budget sélectionné, vous pouvez facilement afficher des comparaisons du réel par rapport au budget dans les rapports.
Informations connexes
Exemples de rapports financiers personnalisés
Organiser les données de rapport à l'aide de catégories de comptes
Principales fonctionnalités des rapports financiers
Aperçu des analyses financières