Organiser les données du grand livre (GL) à l'aide de catégories de comptes
La Catégories de comptes GL page vous permet de créer des rapports financiers simples basés sur votre plan comptable.
En fournissant des catégories, des sous-catégories et un mappage de comptes à votre plan comptable, Business Central inclut des rapports financiers de base prêts à l'emploi. Si vous débutez avec les rapports financiers, les rapports standard sont d'excellentes options jusqu'à ce que vous acquériez plus d'expérience.
Utiliser les catégories de comptes GL
Vous créez la première couche d'un rapport financier en sélectionnant une catégorie de compte pour chaque compte du grand livre. Il existe six catégories :
- Actifs
- Passifs
- Capitaux propres
- Revenus
- Coût des marchandises
- Dépense
Vous spécifiez les catégories sur la Fiche de compte GL ou de Catégories de comptes GL pages. L'objectif est d'identifier les sections principales des rapports financiers primaires, tels que le bilan et le compte de résultat.
Utiliser des sous-catégories de comptes
Vous pouvez également créer des sous-catégories pour chaque compte. Les sous-catégories permettent d'ajouter plus de détails au mappage des comptes dans chaque catégorie. Vous spécifiez également les sous-catégories sur la Fiche de compte GL ou de Catégories de comptes GL pages. L'objectif est d'identifier les sous-sections des rapports financiers primaires, tels que le bilan et le compte de résultat. Les sous-catégories sont plus flexibles que les catégories car vous pouvez les définir.
Mapper les comptes du grand livre
La fonctionnalité la plus importante des rapports financiers que Business Central fournit est le mappage entre les comptes GL et les catégories de comptes sur la Catégories de comptes GL page. Tous les comptes du plan comptable doivent être répertoriés dans une catégorie et une sous-catégorie sélectionnées, de sorte que lors de la génération de rapports financiers, vous incluez tous les comptes mappés. Pour en savoir plus sur le mappage des catégories, consultez les exemples dans Procédure pas à pas : Créer des rapports financiers personnalisés.
Remarque
Remarque:
Dans la vague de lancement 1 de 2024, Business Central fournit le mappage uniquement aux États-Unis. Si vous utilisez une autre version nationale, vous devez créer le mappage vous-même. Le mappage sera disponible dans d'autres versions nationales dans les futures versions.
Générer des rapports financiers
Après avoir configuré les catégories et les sous-catégories et mappé tous les comptes du plan comptable, choisissez Générer des rapports financiers. Cette action met à jour les rapports financiers avec le préfixe M- avec le mappage fourni pour votre plan comptable.
Pour contrôler quels rapports sont mis à jour lors de la génération des rapports financiers, mettez à jour les champs dans le Rapports section de la Paramètres du grand livre .
Vous pouvez remapper et mettre à jour ces rapports à tout moment. Si vous choisissez de les régénérer, vous pouvez choisir de conserver les rapports originaux et de créer des copies avec le nouveau mappage.
Auditer les modifications apportées aux catégories de comptes
Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Journal des modifications pour capturer les modifications apportées par les utilisateurs à vos catégories de comptes GL. Par exemple, vous pouvez savoir ce qui a changé, qui l'a changé et quand la modification a été apportée.
Le tableau suivant répertorie la table des catégories de comptes GL et son ID.
| Table | ID table |
|---|---|
| Catégorie de compte GL | 570 |
Pour en savoir plus, consultez Auditer les modifications apportées à votre configuration.
Informations connexes
Principales fonctionnalités des rapports financiers
Concevoir vos propres rapports financiers
Analyse financière
Préparer les rapports financiers avec des données financières et des catégories de comptes
Concevoir vos propres rapports financiers
Procédure pas à pas : Créer des rapports financiers personnalisés