champ, entrez un numéro de ligne.

Cet article décrit comment utiliser les comptes de répartition pour distribuer des montants sur des documents de vente et d'achat et des lignes de journal général vers différents comptes généraux.

La répartition fractionne une ligne de journal général en lignes définies sur la Compte de répartition page. Par exemple, si vous répartissez une dépense de loyer en trois parties en utilisant des dimensions, vous aurez trois lignes à comptabiliser pour la répartition. Par conséquent, vous aurez six lignes de journal général au lieu de deux.

Les comptes de répartition fonctionnent également avec les régularisations. Pour en savoir plus sur les régularisations, accédez à Reporter des produits et des charges.

Le tableau suivant présente les méthodes de répartition que vous pouvez utiliser.

Méthode de répartition	Description
Fixe	Lorsque vous souhaitez répartir des dépenses d'une manière répétée sur une période plus longue, vous pouvez utiliser une répartition fixe. Une répartition fixe vous permet de définir les parties et les pourcentages pour la répartition. Compte de répartition .
Variable	Pour répartir des produits ou des dépenses en fonction de valeurs qui changent avec le temps, utilisez la méthode de répartition variable. Les répartitions variables vous permettent de spécifier les sources à utiliser pour calculer les pourcentages de répartition. Cette méthode est utile, par exemple, pour répartir les coûts des employés selon les effectifs variables des départements ou divisions. Un autre exemple est la répartition du coût du loyer d'après la superficie de plancher de production qui peut varier par ligne de production au fil du temps. Les répartitions variables utilisent une combinaison de dimensions et de comptes statistiques pour déterminer comment les montants sont distribués sur une période donnée. Pour en savoir plus sur les comptes statistiques, accédez à Analyser les données avec des comptes statistiques. Pour en savoir plus sur les dimensions, accédez à Utiliser les dimensions.

Utiliser une méthode de répartition fixe par part ou par pourcentage

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Compte de répartition, puis choisissez le lien associé.
2. Sur l' Comptes de répartition page, choisissez Nouveau.
3. Remplissez le N° et Nom champs.
4. Dans la Type compte champ, choisissez Fixe.
5. Dans la Type de compte de destination champ, choisissez Compte du grand livre ou de Compte bancaire.
6. Dans la Numéro de compte de destination champ, choisissez le compte dans lequel reporter la valeur.
7. Facultatif : Choisissez l'action Dimensions , puis spécifiez les dimensions à reporter pour la ligne.
8. Dans Code d'ensemble de comptes, spécifiez le code d'ensemble de comptes applicable.
9. Dans la Partager et Pourcentage champs, spécifiez comment distribuer les montants au compte de destination.

   Conseil

   Conseil:
   Si vous entrez le montant réel à répartir pour une répartition fixe dans le Partager champ, l'option Pourcentage le champ affiche le pourcentage du montant total.

10. Répétez ce processus pour chaque compte à inclure dans la répartition.

Utiliser une méthode variable pour répartir les montants

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Compte de répartition, puis choisissez le lien associé.
2. Sur l' Comptes de répartition page, choisissez Nouveau.
3. Remplissez le N° et Nom champs.
4. Dans la Type compte champ, choisissez Variable.
5. Dans la Type de compte de destination champ, choisissez Compte du grand livre.
6. Dans la Numéro de compte de destination champ, choisissez le compte dans lequel reporter la valeur.
7. Dans Code d'ensemble de comptes, spécifiez le code d'ensemble de comptes applicable.
8. Dans la Type de compte de ventilation champ, choisissez Compte statistique.
9. Dans la Période de calcul champ, choisissez la période pour laquelle distribuer les montants.
10. Facultatif : Pour filtrer sur des valeurs de dimension globale spécifiques, choisissez l'action Filtres de solde du compte de ventilation , puis spécifiez les valeurs de filtre.
11. Facultatif : Choisissez l'action Dimensions , puis spécifiez les dimensions à reporter pour la ligne.

Répartir des montants à la volée

Vous créez des comptes de répartition pour fractionner les produits et les coûts pour les comptes généraux et les comptes bancaires. L'automatisation de la répartition peut faire gagner du temps. Cependant, si vous souhaitez utiliser des comptes de répartition mais ne souhaitez pas en créer un pour chaque compte général, vous pouvez économiser encore plus de temps.

L'option Hériter du parent vous permet d'utiliser le compte de répartition pour fractionner les montants de n'importe quel compte général sur une ligne d'un document ou d'un journal. Dans le Type compte champ sur une ligne de document ou de journal, vous choisissez un compte général, puis choisissez le compte de répartition dans le N° de compte de répartition champ. Le montant de la ligne est fractionné pour le compte général selon la configuration de votre compte de répartition. Il s'agit d'une méthode de répartition moins transparente, mais vous n'avez pas à créer un compte de répartition spécifiquement pour le compte général.

Les répartitions ad hoc sont faciles à configurer. Au lieu de spécifier un compte bancaire ou un compte général dans le Type de compte de destination champ sur la Compte de répartition page, choisissez le Hériter du parent option. Laissez le Numéro de compte de destination champ vide. Lorsque vous choisissez le compte général sur la ligne du document ou du journal, ce compte est utilisé pour répartir les montants.

Vérifier que les montants sont distribués correctement avant de les reporter

Il existe quelques façons de vérifier que les montants sont distribués correctement :

• Sur l' Compte de répartition page, choisissez le Tester la répartition action. Utilisez le Montant à répartir champ pour tester différents montants.
• Sur l' Journaux du grand livre général page, choisissez le journal, puis utilisez l'action Aperçu de la comptabilisation action.

Ajuster la distribution

Si vous trouvez quelque chose dans une répartition que vous souhaitez modifier, vous pouvez ajuster la répartition avant de la reporter.

1. Ouvrez le document ou le journal contenant la répartition que vous souhaitez modifier.
2. Choisissez la ligne, puis choisissez l'action Redistribuer les répartitions de compte action.
3. Sur l' Modifier les répartitions page, effectuez votre ajustement.

Téléverser

Au lieu d'ajuster les distributions manuellement, vous pouvez téléverser des données de distribution ajustées depuis un tableur Excel.

Pour télécharger le fichier modèle de redistribution du compte de répartition, sélectionnez le lien suivant :

Modèle de redistribution du compte de répartition

Pour téléverser des données de distribution ajustées depuis un tableur Excel

1. Ouvrez le document ou le journal contenant la répartition que vous souhaitez modifier.

2. Choisissez la ligne, puis choisissez l'action Redistribuer les répartitions de compte action.

3. Sur l' Modifier les répartitions page, dans la barre d'actions, choisissez Téléverser.

   La Téléverser : fichiers Excel (.xlxl) boîte de dialogue s'ouvre.

4. Déposez le fichier Excel que vous souhaitez charger dans la zone ou sélectionnez le lien et accédez au fichier.

   A Sélectionner l'action de téléversement boîte de dialogue s'ouvre.

5. Dans Action de téléversement, spécifiez Remplacer les répartitions existantes ou de Ajouter aux répartitions existantes.

   Si vous spécifiez Remplacer les répartitions existantes, une boîte de dialogue s'affiche avec le texte suivant :

   Ce téléversement remplacera la répartition existante. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?

   Pour continuer, choisissez Oui.

Générer des lignes à partir de la ligne du compte de répartition

Si nécessaire, vous pouvez remplacer la ligne du compte de répartition par les lignes réelles qui seraient générées à partir de la ligne elle-même.

Pour générer des lignes à partir d'une ligne de compte de répartition

1. Ouvrez le document ou le journal contenant la répartition que vous souhaitez modifier.
2. Choisissez la ligne, puis choisissez l'action Générer des lignes à partir de la ligne du compte de répartition action.

Reporter une transaction de répartition

Les étapes suivantes décrivent comment reporter une transaction de répartition à partir d'un journal général. Les étapes sont les mêmes pour les documents de vente et d'achat.

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Journaux généraux, puis choisissez le lien associé.

2. Créez une ligne. Renseignez les champs de la même manière que pour tout autre type de journal général.

3. Si vous utilisez une répartition fixe ou variable, renseignez les champs suivants :

   1. Dans la Type compte champ, choisissez Compte de répartition.

   2. Dans la N° de compte champ, choisissez le compte de répartition.

4. Si vous utilisez une répartition qui utilise l'option Hériter du parent option, procédez comme suit :

   1. Dans la Type compte champ, choisissez Compte du grand livre.

   2. Dans la N° de compte champ, choisissez le compte général.

   3. Dans la N° de compte de répartition champ, choisissez le compte de répartition configuré pour utiliser l'option Hériter du parent.

5. Choisissez Reporter.

Informations connexes

Utilisation des journaux généraux