Contrepasser les reports de journal et annuler les réceptions/expéditions

Les contrepassations de journal sont utiles, par exemple, pour corriger des erreurs et pour effacer une ancienne écriture de régularisation avant d'en saisir une nouvelle. Une écriture de contrepassation est identique à l'écriture d'origine, mais a un signe opposé dans Montant champ. L'écriture de contrepassation doit avoir le même numéro de document et la même date de report que l'écriture d'origine. Après avoir contrepassé une écriture, vous devez effectuer l'écriture correcte.

Vous pouvez uniquement contrepasser les écritures reportées à partir d'une ligne de journal général. Une écriture ne peut être contrepassée qu'une seule fois.

Pour annuler le report d'une réception ou d'une expédition, avant qu'ils ne soient reportés comme facturés, vous pouvez utiliser Annuler fonction dans le document reporté. Vous pouvez annuler des quantités de type Article et Ressource.

Si vous avez reporté une quantité négative incorrecte, telle qu'une commande achat avec un mauvais nombre d'articles, comme reçue mais non facturée, vous pouvez annuler le report.

Si vous avez reporté une quantité positive incorrecte comme expédiée mais non facturée, vous pouvez annuler le report. Par exemple, si vous avez reporté une expédition de vente ou une expédition de retour d'achat avec un mauvais nombre d'articles.

[REMARQUE!] En raison de la façon dont Business Central reporte et met à jour les montants dans une devise de rapport supplémentaire (DRS), vous ne pouvez pas utiliser cette fonctionnalité si vous utilisez une DRS. Business Central convertit les montants en devise locale dans la devise de remplacement, mais ne compense pas les transactions. Si vous utilisez une DRS, vous devez contrepasser manuellement les montants.

Pour contrepasser le report de journal d'une écriture du grand livre général

Vous pouvez contrepasser des écritures depuis toutes Écritures comptables pages. La procédure suivante est basée sur Écritures du grand livre .

Remarque

Remarque:
L'écriture doit provenir d'un report de journal.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Écritures du grand livre, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez l'écriture que vous souhaitez contrepasser, puis choisissez Contrepasser la transaction action.
3. Sur l' Écritures de contrepassation de transaction page, choisissez le Contrepasser action.
4. Choisissez Oui pour confirmer la contrepassation.

Pour reporter une écriture négative

Utilisez la Correction champ pour reporter un débit négatif au lieu d'un crédit, ou pour reporter un crédit négatif au lieu d'un débit dans un compte. Par défaut, le champ est disponible dans tous les journaux. Montant débit et Montant crédit champs incluent à la fois l'écriture d'origine et l'écriture corrigée. Ces champs n'ont aucun effet sur le solde du compte.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Journaux généraux, puis choisissez le lien connexe
2. Dans la Nom du lot champ, sélectionnez le nom de lot requis.
3. Saisissez des informations dans les champs pertinents.
4. Dans la ligne de journal pour laquelle vous souhaitez activer les écritures négatives, sélectionnez Correction case à cocher.
5. Pour reporter le journal, choisissez Reporter action, puis choisissez le Oui bouton.

Pour annuler une quantité dans une réception achat reportée

Les étapes suivantes décrivent comment annuler une réception reportée d'articles ou de ressources. Les étapes sont similaires pour les expéditions reportées.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Réceptions achat reportées, puis choisissez le lien associé.
2. Ouvrez la réception reportée que vous souhaitez annuler.
3. Sélectionnez la ligne ou les lignes que vous souhaitez annuler.
4. Choisissez Annuler la réception action.

Une ligne corrective est ajoutée sous la ligne de réception sélectionnée. Si la quantité a été reçue dans une réception entrepôt, une ligne corrective est ajoutée dans la réception entrepôt reportée.

La Qté reçue et Qté reçue non facturée champs dans la commande achat connexe sont mis à zéro.

Pour annuler puis rétablir une quantité dans une expédition retour reportée

Les étapes suivantes décrivent comment :

• Annuler une expédition retour reportée d'articles ou de ressources.
• Reposter le retour achat avec une nouvelle quantité.

Les étapes sont similaires pour les réceptions retour reportées.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Expéditions retour reportées, puis choisissez le lien associé.

2. Ouvrez l'expédition retour reportée à annuler.

3. Sélectionnez la ligne ou les lignes à annuler.

4. Choisissez l'onglet Annuler l'expédition retour action.

   Une ligne corrective est insérée dans le document reporté, et Qté retour expédiée et Qté retour exp. non fact. champs dans la commande retour sont mis à zéro.

   Revenez maintenant à la commande achat retour et refaites le report.

5. Sur l' Expédition retour validée page, notez le numéro dans N° commande retour champ.

6. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Commandes achat retour, puis sélectionnez le lien associé.

7. Ouvrez la commande retour en question, puis choisissez Rouvrir action.

8. Corrigez l'écriture dans Quantité champ et reportez à nouveau la commande achat retour.

Contrepassation des journaux pour corriger les erreurs

Lorsque vous travaillez avec des journaux comportant plusieurs lignes et que quelque chose ne va pas, il est important d'avoir un moyen facile de corriger les erreurs. Journal général reporté page propose quelques actions qui peuvent aider.

• Copier les lignes sélectionnées dans le journal - Copier uniquement les lignes que vous sélectionnez.
• Copier le registre GL dans le journal - Copier toutes les lignes appartenant au même registre GL.

Ces actions vous permettent de créer une copie d'une ligne ou d'un lot de journal général, puis de spécifier :

• Le journal vers lequel copier les lignes
• Si avec des signes opposés (un journal de contrepassation)
• Une date de report ou un numéro de document différent

Pour permettre la copie des journaux dans les journaux généraux reportés, dans Modèles de feuille comptabilité ou de Lot de journal général pages, choisissez Copier dans les lignes jnl. reportées case à cocher. Après avoir autorisé les personnes à copier les journaux généraux reportés, si nécessaire, vous pouvez désactiver la copie pour des lots spécifiques.

Contrepasser une écriture du grand livre client et fournisseur avec une écriture de gain ou de perte réalisé

Vous pouvez utiliser le Contrepasser la transaction action pour contrepasser les paiements qui ont été lettrés à des écritures provenant de devises étrangères et ajustés à l'aide du traitement en lot Ajustement des taux de change. La fonctionnalité fonctionne aussi bien pour les achats que pour les ventes.

Les étapes suivantes constituent un scénario simple qui illustre le fonctionnement :

1. Reportez une facture de vente pour un client en devise étrangère.
2. Ajustez le taux de change pour cette devise.
3. Reportez un paiement lettré à la facture.
4. Délettrez et contrepassez la transaction de paiement, par exemple depuis Écritures clients .

Informations connexes

Annuler la validation d'assemblage
Reporter des transactions directement dans le grand livre général
Utilisation des journaux généraux
Finance
Utiliser Business Central

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