Rapprocher les coûts de l'inventaire avec le grand livre

Lorsque vous validez des transactions d'inventaire, telles que des expéditions de ventes, des factures d'achat ou des ajustements d'inventaire, les coûts d'articles modifiés sont enregistrés dans les écritures de valeur d'article. Pour refléter ce changement de valeur d'inventaire dans vos livres financiers, les coûts d'inventaire doivent également être validés dans les comptes d'inventaire connexes du grand livre, tels que le compte d'inventaire, le compte d'ajustement et le compte COGS dans le grand livre.

Si vous n'avez pas sélectionné la Compta. coûts automatique case à cocher dans la Configuration stock fenêtre, les coûts d'inventaire ne sont pas enregistrés dynamiquement dans le grand livre et le COGS n'est pas calculé lors d'une vente. Vous devez donc valider manuellement dans le grand livre en exécutant le Comptabiliser le coût du stock dans la CG traitement par lots pour mettre à jour le grand livre et éventuellement imprimer un rapport des écritures de valeur validées.

Important

Important:
Avant d'utiliser ce traitement par lots, vous devez exécuter le Ajuster coûts – Écr. article traitement par lots. Cela garantit que, lorsque vous exécutez ce traitement par lots, les coûts qui seront validés dans le grand livre sont à jour. Il s'agit de l'ajustement des coûts. Pour plus d'informations, consultez Ajuster coûts article.

Pour valider manuellement les coûts d'inventaire

Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Comptabiliser le coût du stock dans la CG, puis choisissez le lien associé.
Validez manuellement les coûts d'inventaire dans le grand livre en exécutant le traitement par lots. Lorsque vous exécutez ce traitement par lots, des écritures du grand livre sont créées sur la base des écritures de valeur. Pour calculer la valeur à valider, il utilise la différence entre le Montant coût (réel) champ et le Coût comptabilisé en CG champ dans les écritures de valeur. Si vous avez sélectionné la Compta. coût prévu dans GL case à cocher sur la Configuration stock page, le traitement par lots valide également la différence entre le Montant coût (prévu) champ et le Coût prévu validé en G/L champ dans les comptes provisoires du grand livre. Vous pouvez valider les écritures afin qu'elles soient regroupées par groupe de validation.

Option	Description
Méthode de validation	Le traitement par lots peut valider la valeur d'inventaire dans le grand livre par groupe de validation ou par écriture validée. Si vous validez par écriture, vous obtenez une spécification détaillée de la façon dont l'inventaire affecte le grand livre, mais vous obtenez également de nombreuses écritures du grand livre. Si vous validez par groupe de validation, le traitement par lots crée une écriture du grand livre par date de validation et par combinaison de groupes de validation. Cela signifie qu'une écriture du grand livre est créée pour chaque combinaison de date de validation, de groupe de validation général commercial, de groupe de validation général de produit, de groupe de validation d'inventaire et de code d'emplacement. De plus, le traitement par lots crée des écritures distinctes du grand livre pour les coûts avec des signes différents.
N° document	Dans ce champ, vous pouvez saisir un numéro de document si vous avez choisi l'option Valider par groupe de validation d'inventaire option. Le numéro de document s'affiche sur les écritures validées.
Reporter	Sélectionnez ce champ si vous souhaitez que le traitement par lots valide automatiquement dans le grand livre. Si vous ne choisissez pas de valider le coût d'inventaire en G/L, le traitement par lots imprimera uniquement un rapport de test indiquant les valeurs qui peuvent être validées dans le grand livre, et le rapport affichera : Rapport de test (non validé).

Remarque

Remarque:
Lorsque vous exécutez ce traitement par lots, vous pouvez rencontrer des erreurs liées à une configuration manquante ou à une configuration d'axes analytiques incompatible. Si le traitement par lots rencontre des erreurs dans la configuration des axes analytiques, il ignore ces erreurs et utilise les axes analytiques de l'écriture de valeur. Pour toute autre erreur, le traitement par lots ignore la validation des écritures de valeur et les liste à la fin du rapport dans une section intitulée « Écritures ignorées ». Pour valider ces écritures, vous devez corriger les erreurs. Par exemple, si vous n'avez pas sélectionné la Compta. coût prévu dans GL case à cocher dans la Configuration stock fenêtre, la dernière section du rapport répertoriera les écritures de valeur ignorées car elles représentent des coûts prévus.

Pour afficher une liste d'erreurs avant d'exécuter le traitement par lots de validation, vous pouvez exécuter le Valider coûts stock en compta. - Test rapport. Le rapport de test répertorie toutes les erreurs rencontrées lors d'une validation de test. Vous pouvez ensuite corriger les erreurs et exécuter le traitement par lots de validation des coûts d'inventaire sans ignorer aucune écriture.

Si vous souhaitez obtenir un aperçu des valeurs qui pourraient être validées dans le grand livre sans effectuer réellement la validation, vous pouvez exécuter le Comptabiliser le coût du stock dans la CG traitement par lots sans valider réellement les valeurs dans le grand livre. Pour ce faire, désélectionnez la coche dans le Reporter champ dans la page de demande. Ainsi, lorsque vous exécutez le traitement par lots, le rapport est généré et affiche les valeurs prêtes à être validées dans le grand livre, mais elles ne sont pas validées.

Pour vérifier le rapprochement entre le livre d'inventaire et le grand livre

La Inventaire - Rapprochement G/L La page fournit les éléments suivants :

Expose les différences de rapprochement en comparant ce qui est enregistré dans le G/L et ce qui est enregistré dans le livre d'inventaire (écritures de valeur).
Affiche les montants de coûts non rapprochés dans les écritures de valeur du livre d'inventaire comme s'ils étaient mappés aux comptes G/L liés à l'inventaire correspondants et les compare aux totaux enregistrés dans les mêmes comptes du G/L.
Reflète la structure des écritures en partie double du G/L en présentant visuellement les données en tant que telles. Par exemple, une écriture COGS a une écriture d'inventaire correspondante.
Permet aux utilisateurs d'explorer et d'afficher les écritures qui composent les montants de coûts.
Comprend des filtres pour restreindre l'analyse par date, article et emplacement.
Explique les raisons des différences de rapprochement dans des messages informatifs.

La Nom La colonne à l'extrême gauche de la grille répertorie les différents types de comptes du grand livre associés à l'inventaire.

La Stocks, Inventaire (provisoire), et Inventaire TEC Les colonnes affichent les totaux facturés, non facturés et TEC de chaque type de compte G/L. Ils sont calculés à partir des écritures de valeur, c'est-à-dire qu'ils sont projetés sur les types de comptes G/L où ils aboutiront lorsqu'ils seront éventuellement validés dans le G/L.

La Total La colonne affiche la somme (en gras) des montants des écritures de valeur dans les trois colonnes d'inventaire.

La Total G/L La colonne affiche les montants (en gras) pour chaque type de compte G/L existant dans le G/L. Ils sont calculés à partir des écritures G/L, c'est-à-dire qu'ils représentent les coûts d'inventaire déjà validés dans le G/L.

La Différence La colonne représente la différence entre la valeur dans la Total G/L et Total champs.

En haut de la Inventaire - Rapprochement G/L page, vous pouvez saisir des filtres pour limiter, par exemple, la période pour laquelle vous souhaitez des informations.

Si vous sélectionnez le Afficher l'avertissement case à cocher et s'il existe des écarts entre les totaux d'inventaire et les totaux G/L, l'application affiche des messages dans le Avertissement champ de la grille qui expliquent l'écart. Si vous choisissez le champ Avertissement, l'application vous donne plus d'informations sur la signification de l'avertissement.

Une fois tous les filtres pertinents saisis, choisissez l'action Afficher la matrice action. Les données sont calculées et la page de matrice s'affiche.

Dans la colonne à l'extrême gauche de la grille, vous voyez les différents types de comptes du grand livre associés à l'inventaire. La grille affiche ensuite les totaux d'inventaire facturé, non facturé (provisoire) et TEC pour chacun de ces types de comptes. Ces totaux sont calculés à partir des écritures de valeur.

Les colonnes suivantes affichent les totaux des mêmes types de comptes calculés à partir des écritures du grand livre.

Choisissez le montant dans l'un des champs de total pour afficher les écritures du rapport d'inventaire utilisées pour calculer les totaux. Pour les totaux d'inventaire, les écritures du rapport d'inventaire sont les sommes des écritures de valeur pour les articles. Pour les totaux G/L, les écritures du rapport d'inventaire sont les sommes des écritures du grand livre.

Déclarer les coûts et rapprocher avec le grand livre

D'autres rapports, fonctions de suivi et un outil de rapprochement spécial sont disponibles pour l'auditeur ou le contrôleur responsable de la déclaration d'une valeur d'inventaire correcte et équilibrée au service financier.

Le tableau suivant les décrit.

Au	Voir
Afficher la valeur d'inventaire des articles sélectionnés, y compris des informations sur les quantités et les valeurs des augmentations et des diminutions d'inventaire sur une période sélectionnée.	Évaluation des stocks rapport
Afficher la valeur d'inventaire des ordres de fabrication sélectionnés dans votre inventaire TEC (travaux en cours), comme les quantités et les valeurs de la consommation, de l'utilisation de la capacité et de la sortie dans les ordres de fabrication en cours.	Évaluation du stock - ECF rapport
Afficher la valeur d'inventaire des articles sélectionnés, y compris leur coût réel et prévu à la date spécifiée.	Éval. inventaire - Spéc. coût rapport
Utilisez un rapport pour analyser les raisons des écarts de coûts ou pour obtenir un aperçu des parts de coûts des articles vendus (COGS).	Ventilation des parts de coûts rapport

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