Procédure pas à pas : Créer des prévisions de flux de trésorerie à l'aide de rapports financiers

Cette procédure pas à pas décrit comment vous pouvez utiliser la fonctionnalité de rapports financiers pour établir des prévisions de trésorerie. Les rapports financiers effectuent des calculs qui ne peuvent pas être réalisés directement dans le plan de comptes de trésorerie. Dans les rapports financiers, vous pouvez configurer des sous-totaux pour les encaissements et décaissements de trésorerie. Ces sous-totaux peuvent être inclus dans de nouveaux totaux qui peuvent ensuite être utilisés pour établir des prévisions de trésorerie.

À propos de cette procédure pas à pas

Cette procédure pas à pas décrit les tâches suivantes :

• Configuration d'un nouveau nom de rapport financier de trésorerie.
• Configuration des lignes de rapport financier.
• Configuration d'une nouvelle définition de colonne.
• Affectation d'une définition de colonne à un rapport financier.
• Affichage et impression de la prévision de trésorerie.

Prérequis

Pour terminer cette procédure pas à pas, vous aurez besoin de :

• Business Central

• Une feuille de trésorerie avec des lignes enregistrées

Rôles

Cette procédure pas à pas illustre les tâches effectuées par le rôle d'utilisateur suivant :

• Contrôleur

Sénario

Ken est contrôleur chez CRONUS et établit des prévisions de trésorerie mensuelles. Ken inclut les finances, les ventes, les achats et les immobilisations dans les prévisions, et les présente au directeur financier Sara pour une analyse commerciale.

Configurer un nouveau nom de rapport financier

Le nom du rapport financier est le nom que vous donnez à la prévision de trésorerie qui inclut une série de lignes définies et une définition de colonne.

Configurer un nouveau nom de rapport financier

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Rapports financiers, puis choisissez le lien associé.
2. Sur l' Rapports financiers page, choisissez Nouveau pour créer un nouveau nom de rapport financier de trésorerie.
3. Dans la Nom champ, entrez Prévision.
4. Dans la Description champ, entrez Prévision des flux de trésorerie.
5. Laissez le Définition de ligne et Définition de colonne champs vides.

Configurer les lignes de définition de ligne

Après avoir configuré un nom de rapport financier, Ken définit chaque ligne du rapport financier de trésorerie. Ken définit les lignes à afficher dans les rapports en plus des lignes destinées uniquement aux calculs.

Configurer les lignes de définition de ligne

1. Sur l' Rapports financiers page, sélectionnez le nouveau Prévision rapport financier que vous avez créé, puis choisissez le Modifier la définition de ligne action.

2. Sur l' Définition de ligne page, entrez chaque ligne comme indiqué dans le tableau suivant.

   Conseil

   Conseil:
   Utilisez la Insérer des comptes CF fonction pour marquer rapidement, dans le plan de comptes de trésorerie, les comptes de trésorerie souhaites et les copier dans les lignes de définition de ligne.

   N° de ligne	Description	Type de totalisation	Totaux	Type de ligne	Type de montant	Afficher
   R10	Créances	Comptes d'entrée de trésorerie	10	Variation nette	Montant net	Oui
   R10	Commandes client ouvertes	Comptes d'entrée de trésorerie	20	Variation nette	Montant net	Oui
   R10	Locations	Comptes d'entrée de trésorerie	30	Variation nette	Montant net	Oui
   R10	Actifs financiers	Comptes d'entrée de trésorerie	40	Variation nette	Montant net	Oui
   R10	Cession d'immobilisations	Comptes d'entrée de trésorerie	50	Variation nette	Montant net	Oui
   R10	Investissements privés	Comptes d'entrée de trésorerie	60	Variation nette	Montant net	Oui
   R10	Encaissements divers	Comptes d'entrée de trésorerie	70	Variation nette	Montant net	Oui
   R10	Commandes service ouvertes	Comptes d'entrée de trésorerie	80	Variation nette	Montant net	Oui
   R20	Total des encaissements	Formule	R10	Variation nette	Montant net	Oui
   R30	Dettes	Comptes d'entrée de trésorerie	1010	Variation nette	Montant net	Oui
   R30	Commandes achat ouvertes	Comptes d'entrée de trésorerie	1020	Variation nette	Montant net	Oui
   R30	Coûts du personnel	Comptes d'entrée de trésorerie	1030	Variation nette	Montant net	Oui
   R30	Frais d'exploitation	Comptes d'entrée de trésorerie	1040	Variation nette	Montant net	Oui
   R30	Frais financiers	Comptes d'entrée de trésorerie	1050	Variation nette	Montant net	Oui
   R30	Investissements	Comptes d'entrée de trésorerie	1070	Variation nette	Montant net	Oui
   R30	Consommation privée	Comptes d'entrée de trésorerie	1090	Variation nette	Montant net	Oui
   R30	TVA düe	Comptes d'entrée de trésorerie	1100	Variation nette	Montant net	Oui
   R30	Autres charges	Comptes d'entrée de trésorerie	1110	Variation nette	Montant net	Oui
   R40	Total des décaissements	Formule	R30	Variation nette	Montant net	Oui
   R50	Surplus	Formule	R20+R40	Variation nette	Montant net	Oui
   R60	Fonds de trésorerie	Comptes d'entrée de trésorerie	2100	Variation nette	Montant net	Oui
   R70	Total des flux de trésorerie	Formule	R50+R60	Variation nette	Montant net	Oui

   Remarque

   Remarque:
   Le numéro de ligne R10 est utilisé pour capturer les totaux de compte des créances. Le numéro de ligne R20 est utilisé pour calculer la somme de tous les encaissements. Le numéro de ligne R30 est utilisé pour capturer les totaux de compte des dettes. Le numéro de ligne R40 est utilisé pour calculer la somme de tous les décaissements. Le numéro de ligne R50 est utilisé pour capturer la somme de l'excédent de trésorerie. Le numéro de ligne R60 est utilisé pour capturer les fonds liquides. Le numéro de ligne R70 est utilisé pour calculer les flux de trésorerie prévisionnels.

Configurer une nouvelle définition de colonne

Avant d'imprimer la prévision de trésorerie, Ken doit créer la définition de colonne pour les informations numériques. Dans les colonnes, Ken définit les informations à utiliser à partir des lignes.

• La première colonne porte le numéro C10 avec le titre Montant et contient la variation nette.
• La deuxième colonne porte le numéro C20 avec le titre Solde à la date et contient les transactions pour la période.
• La troisième colonne porte le numéro C30 avec le titre Année entière et contient la variation nette des soldes pour l'ensemble de l'exercice fiscal.
• Enfin, Ken affecte la définition de colonne comme option par défaut pour le Prévision rapport financier.

Configurer une nouvelle définition de colonne

1. Sur l' Rapports financiers page, sélectionnez le nouveau Prévision nom du rapport financier que vous avez créé. Dans le Accueil , dans le champ Traiter groupe, choisissez Modifier la définition de colonne.

2. Créez une nouvelle définition de colonne avec le nom Flux de trésorerie.

3. Choisissez l'onglet OK bouton.

4. Entrez chaque ligne exactement comme indiqué dans le tableau suivant.

   N° colonne	En-tête de colonne	Type de colonne	Type d'écriture comptable	Type de montant	Afficher
   C10	Montant	Variation nette	Écritures	Montant net	Toujours
   C20	Montant jusqu'à la date	Solde à la date	Écritures	Montant net	Toujours
   C30	Exercice fiscal entier	Exercice fiscal entier	Écritures	Montant net	Toujours

Affecter la définition de colonne au nom du rapport financier

Ken est maintenant prêt à affecter la définition de colonne au nom du rapport financier.

Affecter la définition de colonne au nom du rapport financier

1. Dans la Rapports financiers page, sélectionnez les Prévision rapport financier, puis choisissez le Modifier la définition de colonne action.
2. Dans la Nom champ, choisissez la définition de colonne Flux de trésorerie pour l'affecter comme définition de colonne par défaut.

Afficher et imprimer la prévision de trésorerie

1. Sur l' Rapports financiers page, choisissez le Prévision rapport financier Aperçu des analyses financières pour afficher la prévision de trésorerie.
2. Sur l' Rapport financier page, vous pouvez sélectionner un montant et afficher les entrées de prévision de trésorerie qui composent le montant. De plus, vous pouvez afficher la formule utilisée pour calculer ce montant. Vous pouvez également filtrer les montants par date et par dimension.
3. Choisissez l'onglet Imprimer action pour imprimer la prévision de trésorerie.

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