Comptes clients chronologiques (rapport)

Remarque

Remarque:
Il s'agit d'une version héritée d'un rapport de classement par ancienneté des comptes clients. Nous vous recommandons d'utiliser le Comptes clients classés par ancienneté Excel rapport à la place. Pour en savoir plus, accédez à À propos de Comptes clients classés par ancienneté Excel.

La Comptes clients chronologiques Le rapport affiche le nombre de factures clients, de notes de crédit et de paiements en attente.

Vous pouvez configurer le vieillissement du rapport pour générer trois périodes de durée égale à partir d'une date que vous spécifiez. Par exemple, les périodes pourraient être les trois mois précédents à partir de la fin du mois en cours. Le rapport calcule le solde en attente du client pour chaque période, ainsi que les soldes dus avant ou après les trois périodes.

Conseil

Conseil:
Les entreprises utilisent souvent les dates de début et de fin comme noms pour chaque période, ou le nombre total de jours inclus dans les périodes. Par exemple, 1 à 31 jours.

Pour vous aider à identifier facilement l'état actuel des créances clients, le rapport calcule un pourcentage total des montants en attente pour chaque période.

Le rapport peut afficher soit un solde sommé pour chaque client, soit une ventilation détaillée de chaque document en attente.

Cas d'utilisation

Analysez les soldes clients à la fin de chaque période. Utilisez ce rapport comme indicateur pour mesurer la fiabilité des recouvrements de créances de vos clients. Rapprochez facilement le grand livre auxiliaire client des comptes clients dans le grand livre général, en supposant que la validation directe est désactivée.

Les professionnels des comptes clients utilisent le rapport pour :

  • Rapprocher les grands livres auxiliaires clients des comptes clients dans le grand livre général et s'assurer que tous les soldes en attente sont exacts et complets.
  • Identifier les écarts ou les erreurs dans les transactions client et les examiner.
  • Obtenir des données pour préparer des états financiers tels que les états des résultats ou les bilans.

Les spécialistes du recouvrement utilisent le rapport pour :

  • Identifier les comptes clients en retard et établir les priorités des activités de suivi en fonction du degré de retard des paiements.
  • Analyser l'historique des paiements des clients pour identifier les modèles ou tendances de paiements en retard et résoudre les problèmes de manière proactive.
  • Préparer des rapports ou tableaux de bord de recouvrement à l'intention des parties prenantes internes ou externes.

Les analystes de crédit utilisent le rapport pour :

  • Analyser l'historique des paiements des clients afin de formuler des recommandations concernant les limites de crédit ou les conditions de paiement.
  • Identifier les postes permettant de réduire les coûts ou de générer des revenus, et formuler des recommandations pour améliorer la performance financière.
  • Obtenir des données pour préparer des rapports financiers à l'intention des parties prenantes telles que les investisseurs ou les dirigeants.

Essayer le rapport

Essayez le rapport ici : Comptes clients chronologiques

Conseil

Conseil:
Si vous maintenez la touche CTRL enfoncée tout en sélectionnant le lien du rapport, le rapport s'ouvre dans un nouvel onglet du navigateur. Ainsi, vous pouvez rester sur la page actuelle tout en explorant le rapport dans l'autre onglet.

Rapports alternatifs

Il existe plusieurs autres façons d'analyser vos comptes clients chronologiques. Pour en savoir plus, accédez à :

En savoir plus

Vue d'ensemble des rapports de comptes clients
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