Balance âgée clients Excel (rapport)
La Balance âgée clients Excel Le rapport utilise les écritures comptables client pour agréger et classer des données selon les paramètres Âgé au et Durée de la période de la page de demande de rapport. Les données sont résumées par les deux axes analytiques globaux.
Le classeur Excel du rapport contient quatre feuilles de travail que vous pouvez utiliser pour analyser vos créances âgées :
- Par période (DL),
- Par période (DE),
- Échus par devise, et
- CustomerAgingData
Utilisez les feuilles de travail pour analyser les données de différentes façons.
Conseil
Conseil:
Si vous configurez OneDrive pour les fonctionnalités système, le classeur Excel s'ouvre dans votre navigateur dans Excel en ligne.
Remarque
Remarque:
Ce rapport effectue les calculs lorsque vous le consultez dans Excel en ligne, ou lorsque vous le téléchargez et l'ouvrez. Si une bannière affiche du texte concernant des connexions aux données externes, vous pourrez devoir choisir le bouton Activer le contenu pour charger les données. Le rapport ne se connecte à aucune source de données externe. Tous les calculs sont effectués dans Excel avec Power Query. Dans certains cas (selon les configurations de sécurité de votre organisation), vous devrez peut-être également cliquer avec le bouton droit sur un tableau croisé dynamique dans l'une des feuilles de travail et choisir Actualiser pour mettre à jour les données dans les rapports.
Feuille de travail Par période (DL)
Cette feuille de travail affiche les montants en devise locale par client, avec la possibilité de regrouper les données selon une hiérarchie Année-Trimestre-Mois-Jour sur la date d'échéance.
Grâce aux filtres et aux segments, vous pouvez zoomer sur un seul client ou un groupe de clients.
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Conseil
Conseil:
Les données s'affichent dans un tableau croisé dynamique Excel. Choisissez n'importe quelle cellule contenant des données pour ouvrir la Liste de champs, où vous pouvez organiser les champs, regrouper ou dissocier des données, et filtrer des données. Pour en savoir plus, consultez les articles suivants :
Feuille de travail Par période (DE)
Cette feuille de travail affiche les montants en devise étrangère (DE) par client, avec la possibilité de regrouper les données selon une hiérarchie Année-Trimestre-Mois-Jour sur la date d'échéance.
Grâce aux filtres et aux segments, vous pouvez zoomer sur un seul client ou un groupe de clients. Vous pouvez également filtrer par un ou plusieurs codes devise, si nécessaire.
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Conseil
Conseil:
Les données s'affichent dans un tableau croisé dynamique Excel. Choisissez n'importe quelle cellule contenant des données pour ouvrir la Liste de champs, où vous pouvez organiser les champs, regrouper ou dissocier des données, et filtrer des données. Pour en savoir plus, consultez les articles suivants :
Feuille de travail Échus par devise
Cette feuille de travail affiche les montants par code devise, avec la possibilité de regrouper les données selon une hiérarchie Année-Trimestre-Mois-Jour sur la date d'échéance.
Grâce aux filtres et aux segments, vous pouvez zoomer sur un seul client ou un groupe de clients. Vous pouvez également filtrer par un ou plusieurs codes devise, si nécessaire.
Conseil
Conseil:
Les données s'affichent dans un tableau croisé dynamique Excel. Choisissez n'importe quelle cellule contenant des données pour ouvrir la Liste de champs, où vous pouvez organiser les champs, regrouper ou dissocier des données, et filtrer des données. Pour en savoir plus, consultez les articles suivants :
Feuille de travail CustomerAgingData
Cette feuille de travail affiche les données brutes utilisées dans le rapport. L'ensemble de données du rapport étant agrégé, la feuille de travail n'affiche pas les transactions individuelles.
Utilisez cette feuille de travail pour l'analyse des données à l'aide des outils intégrés d'Excel, tels que Excel Copilot, ou les outils Analyse de scénario ou Feuille de prévision.
Pour en savoir plus, consultez Prise en main de Copilot dans Excel.
Autres feuilles de travail
La plateforme Business Central ajoute toujours trois feuilles de travail système aux rapports Excel :
- TranslationData, contenant le texte nécessaire pour les rapports multilingues.
- CaptionData, contenant le texte des champs Business Central nécessaire pour les rapports multilingues
- Aggregated Metadata, contenant des données sur le rapport, ainsi que la date et les modalités d'exécution.
Les trois feuilles de travail sont masquées par défaut. Pour en savoir plus, accédez à Classeurs Excel système dans la documentation pour développeurs.
Cas d'utilisation
Analysez les soldes clients à la fin de chaque période, en devise locale ou étrangère. Utilisez-les comme indicateur pour mesurer la fiabilité des recouvrements de créances de vos clients. Rapprochez facilement le grand livre auxiliaire client avec les comptes de créances dans le grand livre général, en supposant que la comptabilisation directe est désactivée.
Les professionnels des comptes clients utilisent le rapport pour :
- Rapprocher les grands livres auxiliaires clients des comptes clients dans le grand livre général et s'assurer que tous les soldes en attente sont exacts et complets.
- Identifier les écarts ou les erreurs dans les transactions client et les examiner.
- Obtenir des données pour préparer des états financiers, tels que des comptes de résultats ou des bilans.
Les spécialistes du recouvrement utilisent le rapport pour :
- Identifier les comptes clients en souffrance et prioriser les activités de suivi en fonction du degré de retard des paiements
- Analyser l'historique des paiements des clients pour identifier les modèles ou tendances de paiements en retard et résoudre les problèmes de manière proactive.
- Préparer des rapports ou tableaux de bord de recouvrement à l'intention des parties prenantes internes ou externes.
Les analystes de crédit utilisent le rapport pour :
- Analyser l'historique des paiements des clients afin de formuler des recommandations concernant les limites de crédit ou les conditions de paiement.
- Identifier les postes permettant de réduire les coûts ou de générer des revenus, et formuler des recommandations pour améliorer la performance financière.
- Obtenir des données pour préparer des rapports financiers à l'intention des parties prenantes telles que les investisseurs ou les dirigeants.
Essayer le rapport
Essayez le rapport ici : Balance âgée clients Excel
Conseil
Conseil:
Si vous maintenez la touche CTRL enfoncée tout en sélectionnant le lien du rapport, le rapport s'ouvre dans un nouvel onglet du navigateur. Ainsi, vous pouvez rester sur la page actuelle tout en explorant le rapport dans l'autre onglet.
Personnalisez le rapport
Vous pouvez créer vos propres présentations de rapport avec Excel, de zéro ou en vous basant sur une présentation existante. Pour modifier la présentation du rapport, exportez la présentation (et non le classeur résultant de l'exécution du rapport) depuis Business Central, apportez vos modifications, puis importez la présentation dans Business Central.
Pour en savoir plus, consultez Tâche 1 : Créer le fichier de présentation Excel.
Rapports alternatifs
Il existe plusieurs autres façons d'analyser vos comptes clients chronologiques. Pour en savoir plus, accédez à :
- Comptes clients chronologiques (antidaté) dans Power BI
- Utilisation de l'analyse des données pour analyser les comptes clients
Contributeurs
Microsoft gère cet article. Les contributeurs suivants ont fourni tout ou partie de son contenu.
- Kim Dallefeld | Microsoft MVP
Informations connexes
Vue d'ensemble des rapports de comptes clients
Aperçu des rapports financiers clés
Analyse ad hoc des données financières
Aperçu des analyses financières
Trouvez des modules d'apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici