Dans le champ

La états financiers fonctionnalité vous donne des informations sur les données financières affichées dans votre plan de comptes. Vous pouvez configurer des états financiers pour analyser les chiffres dans les comptes du grand livre et comparer les écritures du grand livre avec les écritures budgétaires. Mais vous pouvez également analyser des données statistiques et de durabilité avec la même fonctionnalité, et même combiner les trois types de données.

Prérequis pour la génération de rapports financiers

La configuration des états financiers nécessite une compréhension de la structure des données que vous souhaitez analyser. Il existe des concepts clés auxquels vous devez probablement prêter attention avant de concevoir vos états financiers :

1. Lié au plan de comptes :

   1. Mapper les comptes de validation GL aux catégories de comptes GL.
   2. Concevoir la façon dont vous utilisez les dimensions.
   3. Configurer des budgets GL.

2. Lié à la durabilité :

   1. Configurez vos comptes de durabilité.
   2. Configurez vos droits carbone et CO2e dans Frais d'émission.
   3. Concevoir la façon dont vous utilisez les dimensions.

3. Lié aux comptes statistiques :

   1. Configurez vos comptes statistiques.
   2. Concevoir la façon dont vous utilisez les dimensions.

Remarque

Remarque:
Les états financiers ne fonctionnent pas directement avec les émissions de CO2, CH4 ou N2O. Au lieu de cela, ils utilisent le modèle équivalent CO2, ce qui signifie que vous devez d'abord configurer CO2e (équivalent dioxyde de carbone) dans Frais d'émission .

Remarque

Remarque:
Plus de détails sur l'utilisation des états financiers avec les données financières et le plan de comptes se trouvent dans Préparer les rapports financiers avec des données financières et des catégories de comptes.

Créer un nouvel état financier

Pour créer rapidement vos propres états financiers, commencez par en copier un existant, comme décrit à l'étape 3 ici :

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Rapports financiers, puis choisissez le lien associé.
2. Sur l' Rapports financiers page, choisissez le Nouveau action pour créer un nouveau nom d'état financier.
3. Renseignez le nom court du rapport dans Nom champ (vous ne pouvez pas modifier le nom ultérieurement) et entrez Description.
4. Choisissez une définition de ligne et une définition de colonne.
5. Choisissez l'onglet Modifier la définition de rapport action pour accéder à d'autres propriétés du rapport financier.
6. Sur l' Options Raccourci, vous pouvez modifier la description du rapport, changer les définitions de lignes et de colonnes, et définir comment afficher les dates. Les dates peuvent être une hiérarchie Jour/Semaine/Mois/Trimestre/Année, ou utiliser des périodes comptables. Pour en savoir plus, accédez à Comparaison de périodes comptables à l'aide de formules de période.
7. Sur l' Dimensions raccourci, vous pouvez définir des filtres de dimension pour le rapport.
8. Vous pouvez prévisualiser le rapport dans la zone située sous Dimensions Raccourci.

Si vous souhaitez analyser vos données de durabilité ou statistiques, vous pouvez y parvenir en configurant Définition de ligne.

Pour créer ou modifier une définition de ligne, suivez ces étapes :

1. Sur l' Rapports financiers page, sélectionnez l'état financier approprié, puis choisissez Modifier la définition de ligne action.
2. Renseignez les champs selon vos besoins. Survolez un champ pour lire une courte description.

Remarque

Remarque:
La N° de ligne champ affiche les 10 premiers caractères d'un identificateur, comme un numéro de compte. Si vous ajoutez des éléments avec des identificateurs commençant par les 10 mêmes caractères, vous aurez des doublons dans N° de ligne champ. Si nécessaire, vous pouvez modifier manuellement les identificateurs après avoir inséré les éléments. Les identificateurs complets s'affichent dans Totaux champ.

Remarque

Remarque:
Vous pouvez combiner tous les Types de totalisation, c'est-à-dire les comptes de validation, les comptes de durabilité et les comptes statistiques.

Remarque

Remarque:
Les définitions de lignes ne sont pas versionnées. Lorsque vous modifiez une définition de ligne, l'ancienne version est remplacée et vos modifications seront enregistrées dans la base de données.

Analyse des données de durabilité

1. Entrez N° de ligne pour identifier votre ligne et ajoutez Description comme texte qui apparaîtra sur la ligne de l'état financier.

2. Dans la Type de totalisation colonne, choisissez Comptes de durabilité option.

3. Dans la Totaux champ, choisissez un ou plusieurs comptes de durabilité en utilisant tous les filtres applicables.

4. Dans la Type de montant choisissez l'une des options :

   1. Choisissez CO2e si vous souhaitez déclarer la valeur équivalente CO2 de Émission CO2e champ dans la Écritures du grand livre de durabilité.
   2. Choisissez Frais carbone si vous souhaitez déclarer l'équivalent financier (droit carbone) de Frais carbone champ sur la Écritures du grand livre de durabilité.

5. Si vous choisissez Formule comme Type de totalisation, vous pouvez utiliser des formules mathématiques dans Totaux colonne.

Analyse des données statistiques

1. Entrez N° de ligne pour identifier votre ligne et ajoutez Description comme texte qui apparaîtra sur la ligne de l'état financier.
2. Dans la Type de totalisation colonne, choisissez Comptes statistiques option.
3. Dans la Totaux champ, choisissez un ou plusieurs comptes de durabilité en utilisant tous les filtres applicables.
4. Si vous choisissez Formule comme Type de totalisation, vous pouvez utiliser des formules mathématiques dans Totaux colonne.

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