Définitions de colonnes dans les rapports financiers
Utilisez les définitions de colonnes pour spécifier les colonnes à inclure dans un rapport. Par exemple, vous pouvez concevoir une mise en page de rapport pour comparer la variation nette et le solde pour la même période cette année et l'année dernière. Vous pouvez avoir jusqu'à 15 colonnes dans une définition de colonne. Par exemple, plusieurs colonnes sont utiles pour afficher des budgets sur 12 mois avec une colonne affichant le total.
Créer une définition de colonne
Pour créer une définition de colonne, procédez comme suit :
- Sur l' Définitions de colonnes (Rapport financier) page, choisissez le Nouveau action.
- Donnez un nom unique à la définition.
- Dans la Description champ, donnez un nom descriptif à la définition. Cette description fournit un contexte lorsque vous utilisez la définition, mais n'apparaît pas dans le rapport.
- Donnez une description interne à la définition.
Modifier le contenu d'une définition de colonne
Pour modifier le contenu d'une définition de colonne, procédez comme suit.
Remarque
Remarque:
Les versions imprimées, prévisualisées et enregistrées d'un rapport financier affichent un maximum de cinq colonnes. En revanche, si un rapport financier est uniquement destiné à l'analyse sur la Rapport financier page, vous pouvez créer autant de colonnes que vous le souhaitez.
- Sur l' Définitions de colonnes (Rapport financier) page, sélectionnez la définition, puis choisissez le Modifier la définition de colonne action.
- Sur l' Définition de colonne page, créez une ligne pour chaque colonne de données financières qui doit apparaître dans le rapport financier. Survolez un champ pour lire une courte description.
- Choisissez OK.
Conseil
Conseil:
Ouvrez la Rapport financier page de temps en temps pour vérifier que la nouvelle définition de colonne fonctionne comme prévu.
Définitions de colonnes intégrées
S’APPLIQUE À : Généralement disponible dans Business Central 2024 version vague 2.
Business Central fournit des exemples de définitions de colonnes qui peuvent vous aider à démarrer rapidement la configuration de rapports financiers adaptés à vos besoins.
| Code de définition de colonne | Description | Catégorie d'analyse |
|---|---|---|
| ACT/BUD | Comparaison réel / budget | Analyse budgétaire |
| BAL ONLY | Solde uniquement | Solde |
| BBDRCREB | Balance de vérification Solde d'ouverture Débits Crédits Solde de clôture | Balance (de vérification) |
| BSTREND | Bilan 12 mois tendance solde exercice fiscal en cours | Solde |
| BUDGANALYS | Analyse budgétaire | Analyse budgétaire |
| CASHFLOW | Comparaison mois - année | Analyse calendaire |
| CB | Bilan Solde du mois en cours | Solde |
| CB V PB | Bilan Solde du mois en cours vs Solde du mois précédent | Solde |
| CB V SPYB | Bilan Solde du mois en cours vs Solde du même mois de l'année précédente | Solde |
| CNC | Résultats Variation nette du mois en cours | Compte de résultat |
| CNC BUD | Résultats 12 mois Variation nette Budget uniquement | Compte de résultat |
| CNC V PNC | Résultats Variation nette du mois en cours vs Variation nette du mois précédent | Compte de résultat |
| CNC VSPYNC | Résultats Variation nette du mois en cours vs Variation nette du même mois de l'année précédente | Compte de résultat |
| CNCVPNCYOY | Résultats Mois en cours vs Mois précédent pour l'AF en cours et Mois en cours vs Mois précédent pour l'AF précédent | Compte de résultat |
| CVC YTDBUD | Résultats Mois en cours vs Budget Cumulatif annuel vs Budget et Total budgété et Solde budgétaire restant | Compte de résultat |
| DEFAULT | Disposition de colonnes standard | |
| DEGREE | Ratio clé de flux de trésorerie | |
| ESG-PERIOD | Périodes ESG | Analyse calendaire |
| ISTREND | Résultats 12 mois tendance variation nette exercice fiscal en cours | Compte de résultat |
| M-BALANCE | Solde | Solde |
| M-NETCHANG | Variation nette | |
| PERIODS | Définition des périodes pour les mini-graphiques | Analyse calendaire |
| PTD + YTD | Période et cumul annuel | Analyse calendaire |
| PTD+YTD+% | Période et cumul annuel avec pourcentage du revenu total | Analyse calendaire |
| YTDCOMPARE | Cumul annuel de l'année en cours vs Cumul annuel de l'année précédente | Analyse calendaire |
Remarque
Remarque:
Pour les versions locales de Business Central, les codes et noms de définition de colonnes figurant dans le tableau sont traduits.
Exemple : Créer une définition de colonne pour calculer des pourcentages
Vous pouvez souhaiter inclure une colonne dans un rapport financier pour calculer des pourcentages d'un total. Par exemple, si vous avez des lignes qui ventilent les ventes par dimension, vous pouvez souhaiter une colonne indiquant le pourcentage des ventes totales dans chaque ligne.
- Choisissez l'onglet
icône, entrez Rapports financiers, puis choisissez le lien associé. - Sur l' Rapports financiers page, sélectionnez un rapport financier.
- Choisissez l'onglet Modifier le rapport financier action pour configurer une ligne de rapport financier afin de calculer le total sur lequel les pourcentages sont basés.
- Ajoutez une ligne immédiatement au-dessus de la première ligne pour laquelle vous souhaitez afficher un pourcentage.
- Remplissez les champs de la ligne comme suit :
- Dans la Type de totalisation champ, entrez Définir la base pour le pourcentage.
- Dans la Totaux champ, entrez une formule pour le total sur lequel le pourcentage est basé. Par exemple, si la ligne 11 contient le total des ventes, entrez 11.
- Choisissez l'onglet Modifier la définition de colonne action pour configurer une colonne.
- Remplissez les champs de la ligne comme suit.
- Dans la Type de colonne champ, sélectionnez Formule.
- Dans la Formule champ, entrez une formule pour le montant pour lequel vous souhaitez calculer un pourcentage, suivi du signe pourcentage (%). Ainsi, si la colonne numéro N contient la variation nette, entrez N%.
- Répétez les étapes 4 à 7 pour chaque groupe de lignes que vous souhaitez ventiler par pourcentage.
Comparaison de périodes comptables à l'aide de formules de période
Votre rapport financier peut comparer les résultats de différentes périodes comptables, comme le mois dernier par rapport au même mois de l'année dernière. Pour ce faire, ouvrez la Définition de colonne page, et personnalisez-la en ajoutant le Formule de période de comparaison champ en tant que colonne. En savoir plus sur Personnaliser votre espace de travail. Vous pouvez ensuite définir ce champ sur une formule de période.
Une période comptable n'a pas besoin de correspondre au calendrier. Cependant, chaque exercice fiscal doit avoir le même nombre de périodes comptables, bien que chaque période puisse être de durée différente.
Business Central utilise la formule de période pour calculer la durée de la période de comparaison par rapport à la période représentée par le filtre de date sur le rapport. La période de comparaison est basée sur la période de la date de début du filtre de date. Le tableau suivant présente les abréviations pour les spécifications de période.
| Abréviation | Description |
|---|---|
| P | Période. |
| LP | Dernière période d'un exercice fiscal, d'un semestre ou d'un trimestre. |
| CP | Période en cours d'un exercice fiscal, d'un semestre ou d'un trimestre. Utilisez CP dans les formules pour définir la période qui commence ou termine la formule. Par exemple, FY[1..CP] désigne la période depuis le début de l'exercice fiscal en cours jusqu'à la période en cours. |
| FY | Exercice fiscal. Par exemple, FY[1..3] désigne le premier trimestre de l'exercice fiscal en cours. |
Exemples de formules :
| Formule | Description |
|---|---|
| <vide> | Période en cours. |
| -1P | Période précédente. |
| -1FY[1..LP] | Exercice fiscal précédent en entier. |
| -1FY | Période en cours de l'exercice fiscal précédent. |
| -1FY[1..3] | Premier trimestre de l'exercice fiscal précédent. |
| -1FY[1..CP] | Du début de l'exercice fiscal précédent à la période en cours dans l'exercice fiscal précédent, en incluant les deux périodes. |
| -1FY[CP..LP] | De la période en cours dans l'exercice fiscal précédent à la dernière période de l'exercice fiscal précédent, en incluant les deux périodes. |
Pour calculer par des périodes de temps régulières, entrez une formule dans le Formule de date de comparaison champ à la place. Par exemple, si le champ est défini sur -1Y, Business Central compare à la même période un an plus tôt.
Remarque
Remarque:
Il n'est pas toujours évident quelles périodes vous comparez dans un rapport. Par exemple, un filtre de date peut couvrir des dates différentes des périodes comptables de votre plan comptable. Donc, si vous créez un rapport financier où vous souhaitez comparer cette période à la même période de l'année dernière, définissez le Formule de date de comparaison champ à -1FY. Ensuite, exécutez le rapport le 28 février et définissez le filtre de date sur janvier et février. Par conséquent, le rapport financier compare janvier et février de cette année à janvier de l'année dernière, qui est la seule période comptable complète des deux pour l'année dernière.
Pour en savoir plus, consultez Utilisation des dates et heures du calendrier.
Utiliser des en-têtes de date dynamiques
INTRODUIT DANS : Business Central vague de lancement 2 de 2025.
Si vous utilisez des en-têtes avec des formules de date, vous pouvez inclure des informations sur la date dans l'en-tête. Choisissez une valeur dans le Inclure la date dans l'en-tête champ, par exemple Jour de la semaine, Semaine, Mois, et ainsi de suite. Si le En-tête de colonne champ est rempli, le Inclure la date dans l'en-tête champ ajoute les informations de date à l'en-tête entre parenthèses. Si le En-tête de colonne champ est vide, l'en-tête affiche uniquement les informations de date.
Ce tableau présente des exemples de la façon dont les combinaisons des deux champs s'affichent dans le rapport.
| En-tête de colonne | Inclure la date dans l'en-tête | L'en-tête s'affiche ainsi... |
|---|---|---|
| Montant | Montant | |
| Période | Mois | Période (janvier) |
| Mois | Janvier |
Créer des rapports incluant à la fois la devise locale et une devise supplémentaire
INTRODUIT DANS : Business Central vague de lancement 2 de 2025.
Si vous utilisez une devise de report supplémentaire (DRS), vous pouvez inclure des colonnes en devise locale (DL), qui est la valeur par défaut, en DRS, ou les deux, dans la même définition de colonne. Le Afficher en DRS champ contrôle le choix de la devise.
Pour en savoir plus sur la configuration de la DRS, accédez à Configurer une devise de report supplémentaire.
Trouver les rapports qui utilisent une définition de colonne
Avant de modifier une définition de colonne, il peut être utile de savoir quels rapports l'utilisent afin de comprendre l'effet de votre modification. Pour savoir quels rapports utilisent une définition de colonne, procédez comme suit :
- Sur l' Définitions de colonnes (Rapport financier) page, sélectionnez la définition, puis choisissez le Modifier la définition de colonne action.
- Pour ouvrir une liste des rapports qui utilisent la définition, choisissez le Où utilisé action.
Meilleures pratiques pour travailler avec les définitions de colonnes
Les définitions de colonnes ne sont pas versionnées. Lorsque vous modifiez une définition de colonne, l'ancienne version est remplacée lorsque votre modification est enregistrée dans la base de données. La liste suivante contient quelques meilleures pratiques pour travailler avec les définitions de colonnes.
- Si vous ajoutez une définition de colonne, choisissez un bon code et remplissez le champ Description avec un texte significatif pendant que vous savez encore à quoi vous utilisez la définition de colonne. Ces informations aident vos collègues (et votre futur vous-même) à travailler avec les rapports financiers et éventuellement à modifier la définition de colonne.
- Utilisez la Où utilisé action pour savoir où une définition de colonne est utilisée avant d'y apporter des modifications.
- Avant de modifier une définition de colonne, envisagez d'en faire une copie comme sauvegarde, au cas où votre modification ne fonctionnerait pas comme prévu. Vous pouvez soit copier la définition (en lui donnant un bon nom), soit l'exporter.
- Si vous avez besoin d'une nouvelle copie d'une définition fournie par Business Central, un moyen facile d'en obtenir une est de créer une nouvelle entreprise qui ne contient que des données de configuration. Ensuite, exportez la définition et importez-la dans l'entreprise où la définition a besoin d'être actualisée.
Importer ou exporter des définitions de colonnes de rapports financiers
S’APPLIQUE À : Généralement disponible dans Business Central vague de lancement 1 de 2024.
Vous pouvez importer et exporter des définitions de colonnes de rapports financiers en tant que packages de configuration. Par exemple, les packages de configuration sont utiles pour partager des informations avec d'autres entreprises. Le package est créé dans un fichier .rapidstart, qui compresse le contenu.
Remarque
Remarque:
Lorsque vous importez des définitions de colonnes de rapports financiers, elles remplacent les enregistrements existants portant les mêmes noms. Le package de configuration pour une définition de rapport ne remplacera pas les définitions de lignes ou de colonnes existantes utilisées dans la définition de rapport.
Pour importer ou exporter des définitions de colonnes de rapports financiers, procédez comme suit :
- Choisissez l'onglet icône, entrez Définitions des colonnes, puis choisissez le lien associé.
- Choisissez la définition de ligne, puis choisissez le Importer la définition de colonne ou de Exporter la définition de colonne action, selon ce que vous souhaitez faire.
Informations connexes
Définitions de lignes dans les rapports financiers
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Aperçu des analyses financières
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Configuration des finances
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