Consolider les données financières de plusieurs compagnies

Certaines organisations utilisent Business Central dans plusieurs divisions ou entités juridiques. D'autres utilisent Business Central dans des filiales qui doivent rendre compte aux organisations mères. Business Central donne aux comptables des outils qui les aident à transférer les écritures du grand livre de deux sociétés ou plus (filiales) vers une société consolidée.

Chaque compagnie impliquée dans une consolidation est appelée une unité commerciale. La compagnie dans laquelle vous combinez les données est appelée la compagnie consolidée.

Vous pouvez transférer des données financières des filiales vers la compagnie consolidée, même si les filiales utilisent Business Central dans des environnements différents. Pour en savoir plus sur la connexion à d'autres environnements, accédez à Configurer la consolidation de compagnies.

Si les états financiers d'une unité commerciale utilisent une devise différente de celle de la compagnie consolidée, vous devez configurer des taux de change pour la consolidation. Pour en savoir plus sur les taux de change pour les consolidations, accédez à Configurer la consolidation de compagnies.

Vous pouvez consolider :

• Des compagnies ayant des plans comptables différents.
• Des compagnies utilisant des exercices et des devises différents.
• La totalité ou un pourcentage des informations financières d'une compagnie.
• En utilisant différents taux de change de devise dans des comptes généraux individuels.
• Des compagnies dans d'autres programmes de comptabilité et de gestion d'entreprise.
• Des compagnies dans des environnements Business Central différents.

Vous configurez la compagnie consolidée de la même façon que les autres compagnies. Le plan comptable est indépendant du plan comptable des unités commerciales. Les plans comptables des unités commerciales peuvent différer les uns des autres. Pour en savoir plus sur la configuration d'une consolidation, accédez à Configurer la consolidation de compagnies.

Conseil

Conseil:
La consolidation des données financières peut être particulièrement pertinente pour les processus intersociétés. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités intersociétés, accédez à Gestion des transactions intersociétés.

Consolider les données

Avant de consolider, il est conseillé de tester vos données avant de les transférer vers la compagnie consolidée. Business Central recherche les différences dans les informations des unités commerciales et de la compagnie consolidée. Par exemple, si les numéros de compte ou les codes de dimension sont différents. Corrigez les erreurs trouvées avant d'exécuter le rapport. Vous pouvez tester la base de données ou, si vous importez des données depuis un fichier XML, le fichier.

Tester les données avant de consolider

1. Ouvrez la compagnie consolidée.

2. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Unités commerciales, puis choisissez le lien associé.

3. Testez le fichier et la base de données, comme suit :

   • Pour tester un fichier, choisissez l'action Tester le fichier , entrez le nom du fichier à tester, puis choisissez Imprimer.
   • Pour tester la base de données, choisissez Tester la base de données.

Exécuter la consolidation

Après avoir testé les données, vous pouvez les transférer vers la compagnie consolidée. Un guide de configuration assistée vous guidera tout au long du processus.

Remarque

Remarque:
Lorsque vous exécutez la consolidation, vous pouvez choisir les compagnies à inclure. Si votre compagnie consolidée n'a pas accès à une ou plusieurs filiales, le guide vous permettra de leur accorder l'accès.

1. Connectez-vous à la compagnie consolidée.
2. Sur l' Unités commerciales page, choisissez le Consolider action.
3. Renseignez les champs requis.

Utiliser le rapport Balance de vérification consolidée

La Balance de vérification consolidée le rapport peut vous donner un aperçu de la santé financière globale de votre entreprise. Le rapport combine les écritures du grand livre général de chacune de vos compagnies dans une nouvelle compagnie que vous avez créée pour les données consolidées. La compagnie consolidée est simplement un conteneur pour les données consolidées et ne contient aucune donnée commerciale en temps réel. Les compagnies que vous incluez dans la compagnie consolidée deviennent Unités commerciales dans le rapport. Si vous avez quatre unités commerciales ou moins, vous pouvez également utiliser le Balance de vérification consolidée (4) rapport.

Le rapport affiche une ligne pour chaque compte et suit la structure du plan comptable. Un compte n'est pas affiché si tous les montants de la ligne sont à 0. Le rapport affiche les informations suivantes pour chaque compte :

• Le numéro de compte et le nom du compte.
• Les totaux pour la compagnie consolidée et pour chaque unité commerciale. Les totaux peuvent s'afficher soit comme une variation nette soit comme le solde à ce jour.
• Les éliminations effectuées dans la compagnie consolidée. Les éliminations s'affichent toujours pour une période correspondant à l'exercice de la compagnie consolidée.
• Le total pour la compagnie consolidée après les éliminations s'affiche soit comme une variation nette soit comme le solde à ce jour.

Éliminer les transactions répétées

Après avoir consolidé les compagnies, vous devez trouver et éliminer toutes les transactions enregistrées plus d'une fois dans les compagnies. Le traitement des éliminations de consolidation est un processus manuel.

Pour éliminer les transactions répétées :

1. Trouvez les transactions qui pourraient nécessiter un ajustement et entrez des lignes de journal général pour les éliminer.
2. Exécutez le Éliminations de consolidation du grand livre général rapport pour vous aider à évaluer l'effet des lignes de journal général avant le report.
3. Reportez les transactions d'ajustement.

La Éliminations de consolidation du grand livre général le rapport affiche une balance de vérification provisoire où vous pouvez simuler les conséquences de l'élimination des écritures. Le rapport compare les écritures de la compagnie consolidée avec les éliminations saisies dans le journal général.

Avant de pouvoir inclure une unité commerciale dans le rapport, vous devez configurer l'unité sur la Unités commerciales page. Assurez-vous d'activer le Consolider bouton bascule.

Une ligne est créée pour chaque compte, suivant la structure du plan comptable. Un compte n'est pas affiché si tous les montants de la ligne sont à 0. Le rapport affiche les informations suivantes pour chaque compte :

• Numéro de compte.
• Nom du compte.
• Si vous avez sélectionné un ou plusieurs codes d'unité commerciale dans le Code unité commerciale champ sur la page de demande, un total affiché pour la compagnie consolidée exclut les unités commerciales et les éliminations sélectionnées. Si vous n'avez pas renseigné le Code unité commerciale champ, le total pour la compagnie consolidée exclut les éliminations.
• Si vous avez sélectionné un code d'unité commerciale dans le Code unité commerciale champ sur la page de demande, un total s'affiche pour les écritures importées de l'unité commerciale. Si vous n'avez pas renseigné le Code unité commerciale champ, un total s'affiche pour les éliminations reportées dans la compagnie consolidée.
• Le total pour la compagnie consolidée avec toutes les unités commerciales et toutes les éliminations reportées.
• Les éliminations à effectuer dans la compagnie consolidée. C'est-à-dire les écritures du journal général sélectionné sur la page de demande.
• Le texte de report copié à partir du journal général.
• Le total de la compagnie consolidée après les éliminations, si elles sont reportées.

Aperçu des rapports financiers de consolidation

Conseil

Conseil:
Si vous disposez d'un environnement de production pour Business Central en ligne, vous pouvez cliquer sur l'identifiant d'un rapport dans le tableau suivant pour l'ouvrir dans l'environnement de production.

Le tableau suivant décrit certains rapports financiers clés lors de l'utilisation de compagnies de consolidation et/ou de la fonctionnalité intersociétés (IS).

Pour ...	Ouvrir dans Business Central (CTRL+clic)	En savoir plus	ID
Utilisez Excel pour afficher un instantané de votre plan comptable consolidé à un moment donné afin de vérifier la variation nette débit et crédit et le solde de clôture.	Balance de vérification consolidée Excel	À propos de Balance de vérification consolidée Excel	4410
Examinez les résultats financiers combinés de plusieurs compagnies sous une organisation mère. Résumez les soldes des comptes du grand livre général de plusieurs entités juridiques dans une balance de vérification unifiée. Utilisez ce rapport pour soutenir l'analyse financière de haut niveau et assurer l'alignement entre les entités.	Balance de vérification consolidée Balance de vérification consolidée (localisation NA)	À propos de Balance de vérification consolidée	17 10007 (localisation NA)
Analysez les données financières consolidées de plusieurs compagnies avec une présentation à quatre colonnes affichant les soldes locaux, les valeurs converties, les éliminations et les totaux. Utilisez ce rapport pour comparer et examiner les performances financières côte à côte entre les unités commerciales.	Balance de vérification consolidée (4) Balance de vérification consolidée (4) (localisation NA)	À propos de Balance de vérification consolidée (4)	18 10008 (localisation NA)
Supprimez les transactions internes entre les compagnies lors de la consolidation financière pour éviter les doublons de revenus et de dépenses. Exécutez ce rapport après avoir reporté toutes les transactions intersociétés pour garantir des états financiers de groupe précis et conformes. Utilisez-le pour rationaliser la consolidation et maintenir l'intégrité des rapports financiers.	Éliminations de consolidation du grand livre général	À propos de Éliminations de consolidation du grand livre général	16
Pour assurer une consolidation financière précise et transparente, examinez et rapprochez les transactions intersociétés de vente, d'achat et de journal entre les entités internes.	Transactions intersociétés	À propos de Transactions intersociétés	512

Exporter et importer des données consolidées entre des bases de données

Si les données d'une unité commerciale se trouvent dans une autre base de données, vous pouvez effectuer un transfert manuel basé sur des fichiers ou automatiser le processus à l'aide d'une API. Pour en savoir plus sur l'API, accédez à Utiliser notre API pour partager automatiquement des données entre les environnements.

Cette section décrit le processus manuel basé sur des fichiers.

Vous exportez les données vers un fichier avant de les inclure dans la consolidation. Exportez chaque compagnie séparément à l'aide de l'action Exporter la consolidation traitement en lot.

Conseil

Conseil:
Utilisez le même processus pour exporter des données consolidées que vous devez soumettre à Dynamics 365 Finance. Par exemple, si l'unité commerciale est une filiale et que la compagnie mère utilise Dynamics 365 Finance.

Après l'exécution du traitement par lots, toutes les écritures des comptes du grand livre général sont traitées. Pour chaque combinaison de dimensions et de dates sélectionnées, le contenu des Montant champs des écritures est totalisé et exporté. La combinaison suivante de dimensions et de dates sélectionnées avec le même numéro de compte est traitée. Puis les combinaisons du numéro de compte suivant sont traitées, et ainsi de suite.

Les écritures exportées contiennent les champs suivants : N° de compte, Date de comptabilisation, et Montant. Si des informations de dimensions ont également été exportées, les codes de dimension et les valeurs de dimension sont également inclus.

1. Pour chaque ligne exportée, si le total des Montant champs est un débit, le numéro de compte configuré dans le Compte débit consol. champ de l'unité commerciale est exporté vers la ligne. Si le total est un crédit, le numéro correspondant dans le Compte crédit consol. champ est exporté vers la ligne.
2. La date utilisée pour chaque ligne exportée est soit la date de fin de la période, soit, si le transfert se produit chaque jour, la date exacte du calcul.
3. La valeur de dimension exportée pour l'écriture sera la valeur de dimension de la compagnie consolidée spécifiée dans le Code de consolidation champ pour cette valeur de dimension. Si une valeur de dimension de la compagnie consolidée n'a pas été saisie dans le Code de consolidation champ pour la valeur de dimension, la valeur de dimension elle-même sera exportée vers la ligne.
4. Les fichiers XML contiennent également les taux de change de devise pour la période de consolidation. Ces taux sont inclus dans une section distincte au début du fichier.

Utiliser notre API pour partager automatiquement des données entre les environnements

Business Central fournit une API qui vous permet d'automatiser le processus de partage des données financières des unités commerciales vers la compagnie consolidée. L'API est gratuite et facile à configurer. Elle vous permet même de partager des données entre des environnements Business Central. Par exemple, vous pourriez avoir besoin de partager entre des environnements lorsque les unités commerciales ne se trouvent pas dans les mêmes géographies Azure. Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'API pour automatiser le processus de consolidation, accédez à Configurer la consolidation de compagnies.

Informations connexes

Configurer la consolidation de compagnies
Gestion des transactions intersociétés
Utiliser Business Central
Exportation de vos données d'entreprise vers Excel

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