Envoyer des rappels pour les soldes en souffrance
Vous pouvez utiliser des rappels pour rappeler aux clients les montants en souffrance. Vous pouvez également utiliser des rappels pour calculer des frais financiers tels que des intérêts ou des frais et les inclure dans le rappel.
Conseil
Conseil:
Les informations contenues dans cet article sont exactes, cependant, elles décrivent un processus principalement manuel. Business Central propose des outils que vous pouvez utiliser pour automatiser les processus de création, d'émission et d'envoi de rappels. L'automatisation de ces étapes peut vous faire gagner un temps considérable consacré aux recouvrements. Pour en savoir plus, voir Automatiser les rappels dans les recouvrements.
Avant de pouvoir créer des rappels, vous devez configurer des conditions de rappel et les affecter à vos clients. Pour plus d'informations, voir Configurer les modalités et les niveaux de rappel. Pour gérer les créances clients, vous pouvez configurer des modalités de relance et les affecter à des clients. Les modalités de relance vous permettent de contrôler le fonctionnement du processus de relance. Chaque modalité de relance comporte un ensemble de niveaux de relance que vous définissez. Les niveaux de relance incluent des règles sur le moment où la relance sera émise, les frais à facturer et si des intérêts doivent être calculés. Les niveaux de relance comprennent également un paramètre de délai de grâce qui vous évite d'envoyer une relance pour une facture qu'un client a déjà payée. Le contenu de la Conditions d'intérêt page détermine si des intérêts sont calculés sur la relance.
Vous pouvez exécuter périodiquement le Créer des relances traitement par lots pour créer des relances pour tous les clients présentant des soldes échus, ou vous pouvez créer manuellement une relance pour un client spécifique et faire calculer et remplir les lignes automatiquement.
Après avoir créé les relances, vous pouvez les modifier. Le texte qui apparaît au début et à la fin d'une relance est déterminé par les modalités de niveau de relance et peut être consulté dans la Description colonne. Si un montant calculé a été inséré automatiquement dans le texte de début ou de fin, le texte ne sera pas ajusté si vous supprimez des lignes. Vous devez alors utiliser le Mettre à jour le texte de relance la fonction.
Une écriture comptable client avec le En attente champ renseigné ne déclenchera pas la création d'une relance. Cependant, si une relance est créée sur la base d'une autre écriture, une écriture en souffrance marquée en attente sera également incluse dans la relance. Les intérêts ne sont pas calculés sur les lignes comportant ces écritures.
Après avoir créé les relances et effectué les modifications nécessaires, vous pouvez imprimer des rapports de test ou émettre les relances, généralement par courriel.
Pour créer une relance automatiquement
Une relance est similaire à une facture. Lorsque vous créez une relance, un en-tête de relance ainsi qu'une ou plusieurs lignes de relance doivent être renseignés. Vous pouvez utiliser une fonction pour créer automatiquement des relances pour tous les clients.
- Choisissez l'onglet
icône, entrez Relances, puis choisissez le lien associé. - Sur l' Relance page, choisissez le Créer des relances action.
- Sur l' Créer des relances page, renseignez les champs pour définir comment et pour qui les relances sont créées.
- Choisissez l'onglet OK bouton.
Pour créer une relance manuellement
Sur l' Relance page, vous pouvez renseigner le Général Raccourci manuellement, puis faire remplir les lignes automatiquement.
Choisissez l'onglet
icône, entrez Relances, puis choisissez le lien associé.Choisissez l'onglet Nouveau action.
Sur l' Général raccourci, renseignez les champs selon les besoins.
Choisissez l'onglet Suggérer des lignes de relance action.
Dans la Suggérer des lignes de relance traitement par lots, renseignez les champs pour définir comment et pour qui les relances sont créées.
Sélectionnez la case à cocher Inclure les écritures en attente case à cocher si vous souhaitez que les relances contiennent des écritures ouvertes en souffrance qui sont en attente.
Sélectionnez la case à cocher Seulement les écritures avec montants échus case à cocher si vous souhaitez que les relances ne contiennent que les écritures ouvertes en souffrance. Seules les factures et les paiements s'afficheront, car ce sont les écritures pour lesquelles les paiements de vos clients peuvent être en retard.
Important
Important:
Les écritures ouvertes en attente seront insérées, quel que soit le paramètre dans le Seulement les écritures avec montants échus case à cocher.Choisissez l'onglet OK bouton.
Pour remplacer les textes de relance
Il existe plusieurs façons de déterminer le texte qui apparaît sur la relance imprimée. Dans certains cas, vous pouvez remplacer les textes de début et de fin définis pour le niveau actuel par ceux d'un autre niveau.
- Choisissez l'onglet icône, entrez Relances, puis choisissez le lien associé.
- Ouvrez la relance concernée, puis choisissez le Mettre à jour le texte de relance action.
- Sur l' Mettre à jour le texte de relance page, saisissez le niveau requis dans le Niveau de relance champ.
- Choisissez l'onglet OK bouton pour mettre à jour les textes de début et de fin.
Pour émettre une relance
Après avoir créé les relances et effectué les modifications nécessaires, vous pouvez imprimer des rapports de test ou émettre les relances.
Lorsque vous émettez une relance, les données sont transférées vers une page distincte pour les relances émises. Simultanément, les écritures de relance sont comptabilisées. Si des intérêts ou des frais supplémentaires ont été calculés, des écritures sont comptabilisées dans le grand livre client et dans le grand livre général.
Lorsqu'une relance est émise, les écritures sont comptabilisées conformément à vos spécifications sur la Conditions de rappel page. Cette spécification détermine si les intérêts et/ou les frais supplémentaires sont comptabilisés dans le compte du client et dans le grand livre général. La configuration sur la Groupes de validation clients page détermine les comptes où les écritures sont comptabilisées.
Pour chaque écriture comptable client sur la note de frais financiers, une écriture est créée sur la Écritures relance/frais fin. .
Si les boutons Reporter des intérêts ou la Valider les frais supplémentaires cases à cocher sont sélectionnées sur la Conditions de rappel page, les écritures suivantes sont également créées :
- Une écriture sur la Écritures clients page
- Une écriture de créances dans le compte du grand livre général concerné
- Une écriture d'intérêts et/ou de frais supplémentaires dans le compte du grand livre général concerné
De plus, l'émission de la relance peut entraîner des écritures de TVA.
- Choisissez l'onglet icône, entrez Relances, puis choisissez le lien associé.
- Sélectionnez la relance concernée, puis choisissez le Problème action.
- Sur l' Émettre des relances renseignez les champs selon les besoins.
- Choisissez l'onglet OK bouton
La relance est soit imprimée, soit envoyée à un courriel spécifié sous forme de pièce jointe PDF.
Pour annuler une relance émise
Si des relances ont été émises par erreur, vous pouvez les annuler avant qu'elles ne soient envoyées. Vous pouvez le faire une par une ou en traitement par lots.
- Sur l' Rappels émis page, sélectionnez une ou plusieurs lignes pour les relances émises que vous souhaitez annuler, puis choisissez le Annuler action.
- Sur l' Annuler les relances émises page, renseignez les champs selon vos besoins, puis choisissez OK bouton.
Informations connexes
Recouvrement des soldes en attente
Configurer plusieurs taux d'intérêt pour les paiements en retard
Configurer les modalités et les niveaux de rappel
Configurer les conditions de frais financiers
Gestion des créances
Ventes
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