À propos du cadre d'échange de données

Vous pouvez utiliser le cadre d'échange de données pour gérer l'échange de documents commerciaux, de fichiers bancaires, de taux de change et de tout autre fichier de données avec vos partenaires commerciaux ou les autorités.

En tant qu'administrateur ou partenaire Microsoft, vous pouvez utiliser le cadre dans de nouvelles fonctionnalités d'intégration en configurant quelles données échanger et comment. Par exemple, le format des fichiers pour l'échange de données dans les fichiers bancaires, les documents électroniques, les taux de change et autres avec les systèmes ERP varie selon le fournisseur du fichier ou du flux de données et selon le pays/la région. Business Central prend en charge divers formats de fichiers bancaires et normes de service de données. Pour prendre en charge d'autres formats de documents électroniques, vous utilisez le cadre d'échange de données.

Les diagrammes suivants illustrent l'architecture du cadre d'échange de données.

Documents électroniques

Comme alternative à l'envoi de documents commerciaux par courriel en tant que pièces jointes, vous pouvez les envoyer et les recevoir électroniquement. Un « document électronique » est un fichier conforme aux normes représentant un document commercial, tel qu'une facture d'un fournisseur que vous pouvez recevoir et convertir en facture d'achat dans Business Central. Les partenaires commerciaux échangent des documents électroniques via des services d'échange de documents externes. Par défaut, Business Central prend en charge l'envoi et la réception de factures électroniques et d'avoirs au format PEPPOL, qui est pris en charge par les principaux fournisseurs de services d'échange de documents. Actuellement, les services d'échange Avalara et Pagero sont préconfigurés et prêts à être configurés pour votre entreprise (Microsoft prendra en charge davantage de services d'échange dans un avenir proche). Pour prendre en charge d'autres formats de documents électroniques, vous devez vérifier s'ils sont déjà fournis dans votre localisation pour créer de nouvelles définitions d'échange de données.

À partir de fichiers PDF ou d'images représentant des documents entrants, vous pouvez demander à un service OCR externe (reconnaissance optique de caractères) de créer des documents électroniques que vous pouvez ensuite convertir en enregistrements de documents dans Business Central, comme pour les documents PEPPOL électroniques. Par exemple, lorsque vous recevez une facture au format PDF de votre fournisseur, vous pouvez l'envoyer au service OCR à partir de la Documents entrants page. Après quelques secondes, vous recevez le fichier en retour sous forme de facture électronique pouvant être convertie en facture d'achat pour le fournisseur. Si vous envoyez le fichier au service OCR par courriel, un nouvel enregistrement de document entrant est automatiquement créé lorsque vous recevez le document électronique en retour.

Pour envoyer, par exemple, une facture de vente en tant que document PEPPOL électronique, lisez cette instruction. La conversion des données et l'envoi de la facture de vente PEPPOL sont effectués par des codeunits et des XMLports dédiés.

Pour recevoir, par exemple, une facture d'un fournisseur sous forme de document PEPPOL électronique, lisez ce qui suit instruction. Vous pouvez configurer la file d'attente des travaux pour traiter ces fichiers régulièrement ou démarrer le processus manuellement. Pour les deux processus, vente et achat, vous devez d'abord configurer diverses données de base, telles que les services, les informations sur l'entreprise, les fournisseurs, les articles et les unités de mesure. Celles-ci sont utilisées pour identifier les partenaires commerciaux et les articles lors de la conversion des données des éléments du fichier de document entrant en champs dans Business Central. La réception et la conversion des données des factures PEPPOL sont effectuées par le cadre d'échange de données.

Pour recevoir, par exemple, une facture sous forme de document OCR électronique, vous la traitez de la même manière que lors de la réception d'un document PEPPOL électronique. La réception et la conversion des documents électroniques provenant de l'OCR sont effectuées par le cadre d'échange de données, représenté par la ROC – Facture définition d'échange de données.

Fichiers bancaires

Les formats des fichiers pour l'échange de données bancaires avec les applications de gestion d'entreprise varient selon le fournisseur du fichier et le pays ou la région. Business Central prend en charge l'importation et l'exportation de fichiers bancaires de l'Espace unique de paiements en euros (SEPA). De plus, l'extension AMC Banking 365 Fundamentals vous permet de vous connecter à une extension AMC Banking 365 Fundamentals fournie par un fournisseur externe, AMC Consult. Pour plus d'informations, consultez Effectuer des paiements avec l'extension AMC Banking 365 Fundamentals ou le virement SEPA. Pour prendre en charge d'autres formats de documents électroniques, vous utilisez le cadre d'échange de données.

Pour exporter des virements SEPA, choisissez Exporter les paiements vers un fichier bouton sur la Journal des paiements page, puis téléchargez le fichier pour traiter les paiements dans votre banque. Vous devez d'abord configurer diverses données de base, telles que le compte bancaire, les fournisseurs et les modes de paiement. La conversion des données et l'exportation des données bancaires SEPA sont effectuées par un codeunit et un XMLport dédiés, représentés par la Virement SEPA configuration d'exportation/importation bancaire. Vous pouvez également configurer l'extension AMC Banking 365 Fundamentals pour effectuer l'exportation, représentée par la Extension AMC Banking 365 Fundamentals - Virement définition d'échange de données.

Pour exporter des instructions de prélèvement automatique SEPA, choisissez Exporter le fichier de prélèvement automatique bouton sur la Encaissements par prélèvement automatique page, puis envoyez à votre banque pour collecter automatiquement les paiements des clients concernés. Vous devez d'abord configurer les comptes bancaires, les clients, les mandats de prélèvement automatique et les modes de paiement. La conversion des données et l'exportation des données bancaires SEPA sont effectuées par un codeunit et un XMLport dédiés, représentés par la Prélèvement automatique SEPA configuration d'exportation/importation bancaire.

Pour importer des relevés bancaires SEPA, choisissez le bouton Importer un relevé bancaire dans la Journal de rapprochement des paiements et Rapprochement compte bancaire pages, puis vous appliquez chaque écriture de relevé bancaire aux paiements ou aux écritures de compte bancaire, manuellement ou automatiquement. Vous devez d'abord configurer les comptes bancaires. L'importation et la conversion des données bancaires SEPA sont effectuées par le cadre d'échange de données, représenté par la SEPA CAMT définition d'échange de données. Vous pouvez également configurer l'extension AMC Banking 365 Fundamentals pour effectuer l'importation, représentée par la Extension AMC Banking 365 Fundamentals – Relevé bancaire définition d'échange de données.

De plus, les versions locales de Business Central prennent en charge divers autres formats de fichiers pour l'importation et l'exportation de données bancaires, de transactions de paie et d'autres données. Pour plus d'informations, consultez la Fonctionnalité locale page d'accueil de votre pays/région dans l'aide.

Taux de change

Vous pouvez configurer un service externe pour maintenir vos taux de change à jour. Le service qui fournit les taux de change mis à jour est activé par une définition d'échange de données. Ainsi, la Fiche de configuration de mise à jour des taux de change page est une vue condensée de la Définition d'échange de données page pour la définition d'échange de données en question.

Pour tous les échanges de données dans des fichiers XML, vous pouvez préparer la configuration d'échange de données en chargeant le fichier de schéma XML associé dans la Visionneuse de schéma XML page. Ici, vous sélectionnez les éléments de données que vous souhaitez échanger avec Business Central, puis vous initialisez une définition d'échange de données ou générez un XMLport.

Intrastat

Business Central utilise le cadre d'échange de données pour les déclarations Intrastat, où vous pouvez facilement créer des fichiers horodatés dans différents formats pour l'exportation. Business Central contient des formats préparés pour les pays/régions localisés et pour la version par défaut. Mais vous pouvez modifier le rapport prêt à l'emploi ou créer le vôtre.

Informations connexes

Échange de données électronique
Utiliser des schémas XML pour préparer les définitions d'échange de données
Configuration de l'échange de données
Documents entrants
Fonctionnalité commerciale générale

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