Afficher un état financier à l'écran, en PDF ou dans Excel

Après avoir configuré les définitions de vos états financiers, vous pouvez commencer à utiliser les données pour soutenir vos processus financiers et comptables. La fonctionnalité États financiers offre plusieurs façons d'afficher les rapports :

• À l'écran, avec la possibilité d'explorer les chiffres sous-jacents.
• En tant que documents PDF conçus pour le partage et l'impression.
• En tant que fichiers Excel utilisant le modèle ou la mise en page de votre choix.

Cet article décrit chaque approche.

Afficher un état financier à l'écran

Vous pouvez afficher n'importe quel rapport à l'écran avec la possibilité d'explorer les chiffres sous-jacents.

Pour afficher un état financier, suivez ces étapes :

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Rapports financiers, puis choisissez le lien associé.
2. Sur l' Rapports financiers page, sélectionnez l'état financier que vous souhaitez afficher, puis choisissez Afficher le rapport financier action.

La page a Options et Dimensions raccourcis. Si les raccourcis ne sont pas disponibles, vous devrez peut-être les activer avec Afficher toutes les options action.

Sur l' Options raccourci, indiquez comment le rapport affiche les données. Par exemple :

• Utilisez la Afficher par champ pour spécifier la période pour laquelle les données sont résumées. La spécification d'une période est un bon moyen de rendre les données plus granulaires.
• Utilisez la Filtre date champ pour afficher les montants pour une certaine date ou plage de dates.
• La Afficher toutes les lignes le bouton bascule spécifie si la page affiche toutes les lignes, ou exclut les lignes vides, comme défini dans la définition de lignes.
• La Format des montants négatifs champ vous permet de définir la façon dont vous souhaitez formater les nombres négatifs.

Sur l' Dimensions raccourci, vous pouvez choisir de filtrer les données selon les axes analytiques globaux.

Conseil

Conseil:
Si vous modifiez un paramètre, pour actualiser les données à l'écran, utilisez Recalculer action.

Afficher ou masquer le champ N° de ligne dans un rapport

La N° de ligne le champ peut s'afficher lorsque vous consultez un rapport à l'écran. Le champ ne s'affiche pas lorsque vous consultez le rapport en PDF. Pour afficher ou masquer le champ, personnalisez la page. Pour en savoir plus, accédez à Personnaliser votre espace de travail.

Intégrer des rapports financiers avec Excel

Vous pouvez intégrer un rapport financier avec un modèle de classeur Excel, ajuster la disposition selon vos besoins, puis mettre à jour le modèle Excel avec des données provenant de Business Central. Par exemple, cette intégration facilite la génération de vos états financiers mensuels et annuels dans un format qui vous convient.

Configurer l'intégration Excel pour un état financier (créer un modèle Excel)

Pour configurer l'intégration Excel pour un état financier, suivez ces étapes pour créer un modèle Excel.

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Rapports financiers, puis choisissez le lien associé.
2. Sur l' Rapports financiers page, sélectionnez l'état financier à activer avec Excel, puis choisissez Afficher le rapport financier action.
3. Sur l' Rapport financier page, choisissez le Créer un nouveau modèle Excel action. Cette action télécharge un classeur Excel modèle avec une seule feuille de calcul nommée d'après le rapport.
4. Copiez la feuille de calcul et renommez-la en Données.
5. Renommez la feuille de calcul du rapport à votre convenance.
6. Dans la feuille de calcul du rapport, marquez toutes les cellules qui affichent des données de l'état financier, y compris les en-têtes de colonnes et de lignes. Dans le Accueil ruban, trouvez le Nombre menu et choisissez Général comme catégorie.
7. Choisissez la cellule la plus à gauche de la zone contenant des données de l'état financier, et définissez une référence à la cellule équivalente dans la feuille de calcul Données. Faites glisser la formule pour l'étendre à toutes les cellules de la première ligne, puis faites glisser la ligne vers le bas pour couvrir toutes les lignes de l'état financier.
8. Masquez la Données feuille de calcul.
9. Formatez la feuille de calcul du rapport selon vos besoins.
10. Enregistrez le classeur dans OneDrive, ou un endroit similaire où le fichier est sauvegardé et versionné.
11. Fermez le classeur.

Conseil

Conseil:
La N° de ligne le champ est affiché dans la feuille de calcul des données, mais vous ne souhaitez peut-être pas l'inclure dans votre feuille de calcul.

Remarque

Remarque:
Si vous apportez des modifications aux définitions de lignes ou de colonnes du rapport pour lequel vous avez créé un modèle, vous devez également mettre à jour le modèle. Chaque ligne et colonne dans le modèle Excel doit être au même emplacement que le rapport généré.

Exécuter un état financier avec un modèle Excel

Pour exécuter un état financier avec un modèle Excel, suivez ces étapes :

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Rapports financiers, puis choisissez le lien associé.
2. Sur l' Rapports financiers page, sélectionnez l'état financier à activer avec Excel, puis choisissez Exporter vers Excel/PDF menu.
3. Choisissez l'onglet Mettre à jour la copie du document existant action.
4. Téléchargez votre modèle Excel (fermez le classeur Excel avant de le télécharger).
5. Sur l' Recherche nom/valeur page, choisissez la feuille de calcul Données.
6. Business Central exécute l'état financier et fusionne les données résultantes avec votre modèle Excel.

Exemple : Utiliser et mettre à jour un modèle Excel pour créer un rapport mensuel

Vous pouvez créer un modèle Excel contenant les rapports que vous incluez dans votre ensemble de rapports. Chaque rapport dans le classeur doit avoir un onglet de données et un onglet contenant le rapport formaté. Lorsque vous mettez à jour votre ensemble mensuel, utilisez Mettre à jour la copie du document existant pour chaque rapport. Assurez-vous d'enregistrer après chaque mise à jour.

Suivez ces étapes pour produire votre état financier mensuel.

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Rapports financiers, puis choisissez le lien associé.
2. Choisissez l'état financier que vous avez utilisé pour créer le modèle Excel, puis choisissez Afficher le rapport financier action.
3. Modifiez le filtre de date pour le mois suivant.
4. Choisissez l'onglet Exporter vers Excel/PDF et Mettre à jour la copie du document existant actions.
5. Sélectionnez le modèle que vous avez enregistré dans OneDrive (ou un endroit similaire). Assurez-vous que le fichier Excel est fermé. Sinon, un message d'erreur indiquera que le fichier est en cours d'utilisation.
6. L'écran suivant affiche les feuilles de calcul/onglets disponibles dans le classeur Excel. Choisissez l'onglet Données puis choisissez OK. Si vous choisissez l'onglet intitulé est, votre formatage sera écrasé et vous devrez recommencer.
7. Le classeur Excel est mis à jour avec les données et téléchargé. Assurez-vous d'activer la modification pour afficher vos modifications lors de l'ouverture du classeur.
8. Enregistrez le classeur sous un nom différent du modèle original.

Enregistrer les modèles Excel comme mises en page Excel

INTRODUIT DANS : Business Central 2025 1re vague de lancement.

Au lieu d'enregistrer vos modèles Excel localement, vous pouvez les importer dans Business Central avec la fonctionnalité Mises en page Excel pour les états financiers.

Gérer les mises en page Excel pour un état financier

Pour gérer les mises en page Excel pour un état financier, suivez ces étapes :

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Rapports financiers, puis choisissez le lien associé.
2. Sur l' Rapports financiers page, sélectionnez l'état financier à activer avec les mises en page Excel, puis choisissez Définitions menu.
3. Pour ouvrir la Mises en page Excel des états financiers page où vous pouvez créer, importer, exporter, exécuter et supprimer des mises en page, choisissez Mises en page Excel action.

Créer une mise en page Excel pour un état financier

Pour créer une mise en page Excel pour un état financier, suivez ces étapes :

1. Ouvrez la Mises en page Excel des états financiers page pour le rapport.
2. Pour créer une mise en page, renseignez le Code, Description, et Nom de fichier champs.
3. Choisissez l'onglet Exécuter/Exporter action pour télécharger le modèle Excel.
4. Créez votre mise en page en suivant les étapes décrites dans Configurer l'intégration Excel pour un état financier (créer un modèle Excel).
5. Lorsque votre mise en page est prête pour les tests, fermez le classeur Excel et choisissez Importer action. Téléchargez votre classeur Excel.

Exécuter un état financier avec une mise en page Excel

Pour exécuter un état financier avec une mise en page Excel, suivez ces étapes :

1. Ouvrez la Mises en page Excel des états financiers page pour le rapport.
2. Sélectionnez la ligne avec la mise en page, puis choisissez Exécuter/Exporter action.

Remplacer une mise en page Excel pour un état financier

Pour remplacer un état financier par une nouvelle mise en page Excel, suivez ces étapes :

1. Ouvrez la Mises en page Excel des états financiers page pour le rapport.
2. Sélectionnez la ligne avec la mise en page, puis choisissez Importer action. Téléchargez le nouveau classeur Excel.

Définir une mise en page Excel par défaut pour un état financier

Pour définir une mise en page Excel par défaut pour un état financier, suivez ces étapes :

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Rapports financiers, puis choisissez le lien associé.
2. Sur l' Rapports financiers page, ouvrez l'état financier
3. Sur l' Options raccourci, dans le Mise en page Excel par défaut champ, choisissez la mise en page Excel par défaut pour le rapport.

Exécuter un état financier avec une mise en page Excel par défaut

Pour exécuter un état financier avec une mise en page Excel par défaut, suivez ces étapes :

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Rapports financiers, puis choisissez le lien associé.
2. Sur l' Rapports financiers page, ouvrez l'état financier.
3. Choisissez l'onglet Exporter vers Excel/Imprimer action, puis choisissez le Ouvrir dans Excel (en utilisant la mise en page) action.

Imprimer et enregistrer des rapports financiers

Vous pouvez imprimer des rapports financiers à l'aide des services d'impression de votre appareil. Business Central offre également des options pour enregistrer les rapports en tant que fichiers PDF.

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Rapports financiers, puis choisissez le lien associé.

2. Sur l' Rapports financiers page, sélectionnez le rapport à imprimer, puis choisissez Imprimer action.

3. Renseignez les champs selon vos besoins. Survolez un champ pour lire une courte description.

4. Dans la Imprimante champ, sélectionnez le périphérique auquel le rapport est envoyé.

   La (Pris en charge par le navigateur) l'option indique qu'aucune imprimante n'est spécifiée pour le rapport. Dans ce cas, le navigateur gère l'impression et affiche les étapes d'impression standard. Vous pouvez choisir une imprimante locale connectée à votre appareil. (Pris en charge par le navigateur) n'est pas disponible dans l'application mobile Business Central ni dans l'application pour Teams.

5. Dans la Mises en page champ, vous pouvez choisir entre des mises en page en orientation portrait ou paysage.

6. Pour contrôler la façon dont les nombres négatifs s'affichent dans le rapport (en PDF), dans le Options raccourci, choisissez votre format préféré dans le Format des montants négatifs champ. Votre sélection ici remplace le format par défaut défini dans le rapport.

7. Choisissez l'onglet Imprimer action.

Conseil

Conseil:
Le nom de votre compagnie s'affiche toujours en haut à droite du PDF. Si vous spécifiez une Nom d'affichage sur la Entreprises page de liste, ce nom s'affiche à la place du nom dans le Nom champ (qui n'est pas facile à modifier).

Planifier un état financier ou l'enregistrer en tant que document PDF

Vous pouvez enregistrer un état financier dans des formats de fichier tels que PDF. Business Central peut également générer des états financiers récurrents.

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Rapports financiers, puis choisissez le lien associé.
2. Sur l' Rapports financiers page, choisissez le Imprimer action.
3. Configurez le rapport en conséquence, puis choisissez Envoyer vers action.
4. Sélectionnez le format de fichier ou Planifier action, et choisissez OK.
5. Pour générer un état financier planifié ou récurrent, renseignez les champs. Placez le curseur sur un champ pour en lire une brève description.
   
   Pour les états financiers récurrents, définissez les Date/Heure de début au plus tôt et Date/heure d'expiration champs avec la première et la dernière date, respectivement, pour générer l'état financier. Sélectionnez également les jours de génération du rapport en renseignant le Formule date début suivant champ. Pour en savoir plus sur les formules de date, accédez à Utiliser des formules de date.

Informations connexes

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