Répartir les coûts aux partenaires intersociétés

Lorsque vous utilisez des reports intersociétés pour transférer des documents entre des sociétés partenaires, les paramètres liés à la TVA (principalement le groupe de report commercial de TVA) affectés aux comptes client ou fournisseur (associés au partenaire intersociété) déterminent si et comment la TVA est calculée et enregistrée. Vous pouvez également effectuer des distributions de coûts directement à partir d'un bon de commande vers des sociétés partenaires. Par exemple, si vous enregistrez une facture d'achat d'un fournisseur externe et souhaitez distribuer une partie ou la totalité des coûts à un ou plusieurs partenaires intersociétés.

Vous pouvez répartir les coûts à un ou plusieurs partenaires intersociétés à l'aide des éléments suivants :

• Journaux généraux intersociétés - Ces journaux sont utiles lorsqu'un service est acheté. Par exemple, lorsqu'une société mère engage un service pour configurer des systèmes informatiques dans deux filiales. La facture est envoyée à la société mère, mais les coûts sont répartis aux partenaires intersociétés. Pour plus d'informations, voir Utiliser les documents et journaux intersociétés.
• Bons de commande et factures - L'utilisation de documents d'achat est utile lorsque les fonctions d'achat des dépenses d'exploitation, par exemple, sont centralisées dans une société et ensuite réparties aux partenaires intersociétés.

Pour répartir les coûts à l'aide d'un journal général intersociété

Pour saisir une ligne dans un journal général intersociété, suivez ces étapes.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Journal général intersociété , puis choisissez le lien associé.
2. Si nécessaire, dans le N° document externe champ, saisissez le numéro du document figurant sur la facture du fournisseur.
3. Dans la Type de document champ, choisissez Facture.
4. Dans la Type compte champ, choisissez Fournisseur.
5. Dans la N° de compte champ, choisissez le fournisseur.
6. Dans la Montant champ, saisissez un montant négatif égal au montant figurant sur la facture.
7. Dans la Type compte contrepartie champ, choisissez Compte du grand livre.
8. Dans la N° compte contrepartie champ, choisissez le compte de contrepartie à utiliser.
9. Pour répartir les coûts aux partenaires intersociétés, suivez ces étapes :
   1. Créez une nouvelle ligne.
   2. Laissez le Type de document champ, choisissez l'option qui laisse le champ vide.
   3. Dans la N° document champ, saisissez un numéro différent du numéro figurant dans le N° document externe champ. La répartition des coûts est considérée comme une transaction distincte.
   4. Dans la Type compte champ, choisissez Partenaire intersociété.
   5. Dans la N° de compte champ, choisissez le partenaire intersociété auquel répartir le coût.
   6. Dans la Type compte contrepartie champ, choisissez Compte du grand livre.
   7. Dans la N° compte contrepartie champ, choisissez le compte du grand livre sur lequel reporter le montant que vous recevez du partenaire intersociété.
   8. Dans la Montant champ, saisissez le montant de la facture à répartir au partenaire intersociété.
   9. Dans la N° compte GL partenaire intersociété champ, choisissez le compte du grand livre sur lequel vous souhaitez reporter le montant pour le partenaire intersociété.
   10. Renseignez les champs restants au besoin. Survolez un champ pour lire une brève description. Répétez ces étapes pour chaque partenaire intersociété qui doit partager le coût.
10. Pour reporter le document et répartir les coûts, choisissez Reporter.

Pour répartir les coûts à l'aide d'un document d'achat

La procédure suivante décrit comment répartir les coûts à l'aide d'une facture d'achat. Les étapes sont identiques pour les bons de commande.

Remarque

Remarque:
Pour effectuer ces étapes, vous devez personnaliser la Facture d'achat page en ajoutant les Code partenaire intersociété, Type réf. partenaire intersociété, et Partenaire intersociété champs. Pour plus d'informations, voir Pour commencer à personnaliser une page à l'aide de la bannière de personnalisation.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Facture d'achat , puis choisissez le lien associé.

2. Dans la Type champ, choisissez Compte du grand livre.

   Compte du grand livre est la seule option que vous pouvez utiliser pour répartir les coûts.

3. Dans la N° champ, choisissez le compte du grand livre sur lequel reporter.

4. Dans la Code partenaire intersociété champ, choisissez le partenaire intersociété auquel répartir le coût.

5. Dans la Type réf. partenaire intersociété choisissez le compte du grand livre à utiliser pour la répartition. Ce compte mappera la dépense à un compte dans le plan comptable du partenaire intersociété.

6. Dans la Quantité champ, précisez le nombre d'unités à facturer au partenaire intersociété.

7. Dans la Coût unitaire direct HT (ou TTC) champ, saisissez le coût par unité à facturer au partenaire intersociété.

8. Renseignez les champs restants au besoin. Survolez un champ pour lire une brève description.

9. Pour reporter le bon de commande, choisissez Reporter.

Pour envoyer les coûts répartis aux partenaires intersociétés

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Transactions de la boîte d'envoi intersociété, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez les lignes à envoyer, puis choisissez Envoyer au partenaire intersociété action.
3. Pour répartir les coûts, choisissez Exécuter les actions de ligne action.

Calcul de la TVA pour les distributions de coûts

Lorsque vous utilisez un document pour distribuer des coûts aux partenaires intersociétés, il y a deux paramètres de TVA à prendre en compte :

• Les paramètres sur le compte du grand livre pour les dépenses :
  • Si les groupes de report commerciaux généraux ou de TVA sont configurés sur le compte du grand livre, le calcul dépend des groupes et des groupes de produits de la ligne du document.
  • Si les groupes de report commerciaux généraux ou de TVA ne sont pas spécifiés sur le compte du grand livre, le calcul dépend des éléments suivants :
• Les paramètres du groupe de report sur le partenaire intersociété
  • Si le partenaire intersociété est affecté à un numéro de client qui ne possède pas de groupes de report commerciaux généraux ou de TVA spécifiés.
  • Il n'y a pas de numéro de client associé au partenaire intersociété. Dans ce cas, les groupes de report commerciaux généraux ou de TVA sont vides et la ligne dans la configuration de report de TVA est utilisée, laquelle est généralement un groupe où la TVA à 0 % est spécifiée.

Remarque

Remarque:
Il est important de valider à la fois la configuration du partenaire intersociété et la configuration du compte du grand livre (pour le compte de dépenses utilisé pour la distribution des coûts) avant de répartir les coûts aux partenaires intersociétés.

Informations connexes

Configurer la fonctionnalité intersociété
Gestion des transactions intersociétés
Finance
Configuration des finances
Utilisation des journaux généraux
Utiliser Business Central

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