Traiter les retours ou annulations d'achat

Si vous souhaitez retourner des articles à votre fournisseur ou annuler des services que vous avez achetés, vous pouvez créer et valider un avoir achat qui spécifie les modifications demandées à la facture achat d'origine. Pour inclure les informations correctes de la facture achat, vous pouvez créer l'avoir achat directement à partir de la facture achat validée, ou créer un nouvel avoir achat avec les informations de facture copiées.

Si vous avez besoin d'un meilleur contrôle du processus de retour achat, comme des documents entrepôt pour le traitement des articles ou une meilleure vue d'ensemble lors du retour d'articles provenant de plusieurs documents achat avec un seul retour commande achat, vous pouvez créer des retours commande achat. Un retour commande achat émet automatiquement l'avoir achat associé. Pour en savoir plus, accédez à Pour créer un retour commande achat basé sur un ou plusieurs documents achat validés.

Remarque

Remarque:
Si une facture achat validée n'est pas payée, vous pouvez utiliser le Corriger ou de Annuler actions sur la facture achat validée pour contrepasser automatiquement les transactions. Ces actions ne fonctionnent que pour les factures impayées et ne prennent pas en charge les retours ou annulations partiels. De plus, vous ne pouvez pas corriger ni annuler des factures achat qui ont été validées avec des réceptions provenant de plusieurs commandes achat. Pour en savoir plus, accédez à Corriger ou annuler des factures achat non payées.

En général, vous créez un avoir achat ou un retour commande achat en réaction à un avoir que vous envoie un fournisseur. Vous pouvez utiliser les avoirs achat ou les retours commande achat pour documenter votre processus d'avoir. Par exemple, ils sont utiles à des fins comptables ou pour contrôler l'expédition des articles.

La modification peut concerner l'ensemble ou une partie seulement des produits figurant sur la facture achat d'origine. En conséquence, vous pouvez retourner partiellement les articles reçus ou demander un remboursement partiel des services reçus. Dans ce cas, vous devez modifier les informations sur l'avoir achat ou le retour commande achat.

En plus de la facture achat validée d'origine, vous pouvez appliquer l'avoir achat ou le retour commande achat à d'autres documents achat. Par exemple, à une autre facture achat validée parce que vous retournez également des articles livrés avec cette facture.

La validation de l'avoir contrepasse également les frais annexes article qui ont été attribués au document validé, de sorte que les écritures valeur de l'article soient identiques à celles d'avant l'attribution des frais annexes article.

Évaluation du stock

Pour maintenir une valorisation de stock correcte, vous souhaitez généralement sélectionner les articles retournés dans le stock au coût unitaire auquel ils ont été achetés, et non à leur coût unitaire actuel. Ce processus est appelé contrepassation exacte du coût.

Il existe deux actions qui attribuent automatiquement la contrepassation exacte du coût.

Fonction	Description
Extraire lignes document validé à contrepasser action sur la Retour achat page	Copie les lignes d'un ou plusieurs documents validés à contrepasser dans le retour commande achat. Pour en savoir plus, accédez à Pour créer un retour commande achat basé sur un ou plusieurs documents achat validés.
Copier depuis le document action sur la Avoir achat et Retour achat pages	Copie l'en-tête et les lignes d'un document validé à contrepasser. Exige que le Contrepassation coût exact obligatoire case est sélectionnée sur la Configuration achats et comptes fournisseurs .

Pour attribuer manuellement une contrepassation exacte du coût, choisissez le Lettrage écriture article champ sur tout type de ligne de document de retour, puis sélectionnez le numéro de l'écriture achat d'origine. Cela lie l'avoir achat ou le retour commande achat à l'écriture vente achat d'origine. Cela garantit également que l'article est évalué au coût unitaire d'origine.

Pour en savoir plus, consultez Détails de conception : Évaluation stock.

Pour créer un avoir achat à partir d'une facture achat validée

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Factures achat comptabilisées, puis choisissez le lien associé.

2. Sur l' Factures achat comptabilisées page, sélectionnez la facture achat validée que vous souhaitez contrepasser, puis choisissez le Créer un avoir de correction action.

   La plupart des champs dans l'en-tête de l'avoir achat sont renseignés avec les informations de la facture achat validée. Vous pouvez modifier tous les champs, par exemple avec les nouvelles informations qui reflètent l'accord de retour.

3. Modifiez les informations sur les lignes conformément à l'accord, comme le nombre d'articles retournés ou le montant à rembourser.

4. Choisissez l'onglet Lettrer écritures action.

5. Sur l' Lettrer écritures fournisseur page, sélectionnez la ligne contenant le document achat validé auquel vous souhaitez appliquer l'avoir achat, puis choisissez le Lettré par action. Le numéro de l'avoir achat est inséré dans le Lettré par champ.

6. Dans la Montant à lettrer champ, saisissez le montant que vous souhaitez appliquer s'il est inférieur au montant d'origine.

   Au bas de la Lettrer écritures fournisseur page, vous pouvez voir le montant total à appliquer pour contrepasser toutes les écritures impliquées, à savoir lorsque la valeur dans le Solde champ est zéro.

7. Choisissez l'onglet OK bouton. Lorsque vous validez l'avoir achat, il est appliqué aux documents achat validés spécifiés.

8. Choisissez l'onglet Reporter action.

Les factures achat validées auxquelles vous appliquez l'avoir sont maintenant contrepassées. Si vous avez déjà payé la facture d'origine, le fournisseur doit maintenant vous rembourser le paiement. Si l'avoir ne concerne qu'une partie du produit figurant sur la facture d'origine, vous pourriez ne payer que le montant restant sur la facture achat d'origine pour la clôturer.

L'avoir achat est supprimé et remplacé par un nouveau document dans la liste des avoirs achat validés.

Pour créer un avoir achat en copiant une facture achat validée

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Avoirs d'achat, puis choisissez le lien associé.
2. Choisissez l'onglet Nouveau action pour ouvrir un nouvel avoir achat vide.
3. Dans la Fournisseur champ, saisissez le nom d'un fournisseur existant.
4. Choisissez l'onglet Copier depuis le document action.
5. Sur l' Copier document achat , dans la vue Type de document champ, sélectionnez Facture validée.
6. Choisissez l'onglet N° document champ pour ouvrir le Factures achat comptabilisées page, puis sélectionnez la facture achat validée qui contient les lignes que vous souhaitez contrepasser.
7. Sélectionnez la case à cocher Recalculer les lignes case à cocher si vous souhaitez que les lignes de facture achat validée copiées soient mises à jour avec les éventuelles modifications de prix unitaire et de coût unitaire depuis la validation de la facture.
8. Choisissez l'onglet OK bouton. Les lignes de facture copiées sont insérées dans l'avoir achat.
9. Complétez l'avoir achat comme expliqué dans Pour créer un avoir achat à partir d'une facture achat validée.

Pour créer un retour commande achat basé sur un ou plusieurs documents achat validés

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Commandes achat retour, puis choisissez le lien associé.

2. Choisissez l'onglet Nouveau action.

3. Renseignez les champs sur la Général raccourci selon vos besoins.

4. Sur l' Lignes raccourci, renseignez les lignes manuellement, ou copiez les informations d'autres documents pour renseigner les lignes automatiquement :

   • Utilisez la Extraire lignes document validé à contrepasser action pour copier une ou plusieurs lignes de document validé provenant d'un ou plusieurs documents validés. Cette action contrepasse toujours exactement les coûts à partir de la ligne de document validé.
   • Utilisez la Copier depuis le document action pour copier un document existant entier dans le retour commande. Il peut s'agir d'un document validé ou non validé. Cette action n'active la contrepassation exacte du coût que lorsque le Contrepassation coût exact obligatoire case est sélectionnée sur la Configuration ventes & à recevoir .

5. Choisissez l'onglet Extraire lignes document validé à contrepasser action.

6. En haut de la Lignes document achat validé page, sélectionnez les Afficher uniquement les lignes réversibles case à cocher si vous souhaitez uniquement les lignes dont les quantités n'ont pas encore été retournées. Par exemple, si une quantité de facture achat validée a déjà été retournée, vous ne souhaitez peut-être pas inclure cette quantité dans un nouveau document de retour achat.

   Remarque

   Remarque:
   Ce champ ne fonctionne que pour les réceptions validées et les lignes de facture validée. Il ne fonctionne pas pour les lignes de retour validées ou d'avoir validé.

   Le côté gauche de la page répertorie les différents types de document. Le numéro entre parenthèses indique le nombre de documents disponibles pour chaque type de document.

7. Dans la Filtre type de document champ, sélectionnez le type de lignes de document validé que vous souhaitez utiliser.

8. Sélectionnez les lignes que vous souhaitez copier dans le nouveau document.

   Remarque

   Remarque:
   Si vous utilisez Ctrl+A pour sélectionner toutes les lignes, toutes les lignes correspondant au filtre que vous avez défini sont copiées, mais le Afficher uniquement la quantité réversible filtre est ignoré. Par exemple, supposons que vous avez filtré les lignes sur un numéro de document particulier avec deux lignes, dont l'une a déjà été retournée. Même si le Afficher uniquement la quantité réversible champ est sélectionné, si vous sélectionnez Ctrl+A pour copier toutes les lignes, les deux lignes sont copiées, et non uniquement celle qui n'est pas contrepassée.

9. Choisissez l'onglet OK bouton pour copier les lignes dans le nouveau document.

   Les processus suivants se produisent :

   • Pour les lignes de document validé de type Article, une nouvelle ligne de document est créée comme copie de la ligne de document validé, avec la quantité qui n'a pas encore été contrepassée. Le Lettrage écriture article champ affiche le numéro de l'écriture comptable article de la ligne de document validé.

   • Pour les lignes de document validé qui ne sont pas de type Article, comme les frais annexes article, une nouvelle ligne de document est créée comme copie de la ligne de document validé d'origine.

   • Calcule le Coût unitaire (DS) champ sur la nouvelle ligne à partir des coûts des écritures comptables article correspondantes.

   • Si le document copié est une expédition validée, une réception validée, une réception de retour validée ou une expédition de retour validée, le prix unitaire est calculé automatiquement à partir de l'article.

   • Si le document copié est une facture validée ou un avoir validé, le prix unitaire, les remises facture et les remises ligne de la ligne de document validé sont copiés.

   • Si la ligne de document validé contient des lignes de traçabilité article, le Lettrage écriture article champ sur les lignes de traçabilité article est renseigné avec les numéros d'écriture comptable article appropriés provenant des lignes de traçabilité article validées.

   Lorsque vous copiez à partir d'une facture validée ou d'un avoir validé, vous copiez les remises facture et les remises ligne qui étaient en vigueur au moment de la validation du document. Notez cependant que si le Calc. escompte facture bascule sur la Configuration achats et comptes fournisseurs page est activée, la remise facture est recalculée lorsque vous validez la nouvelle ligne de document. Le montant de la nouvelle ligne peut donc être différent du montant de la ligne pour la ligne de document validé, en fonction du nouveau calcul de la remise facture.

   Remarque

   Remarque:
   Si une partie de la quantité de la ligne de document validé est contrepassée, vendue ou consommée, une ligne est créée pour la quantité qui reste en stock ou qui n'a pas été retournée. Si la quantité totale de la ligne de document validé a déjà été contrepassée, aucune nouvelle ligne de document n'est créée.

   Si le flux de marchandises dans le document validé est le même que le flux de marchandises dans le nouveau document, une copie de la ligne de document validé d'origine dans le nouveau document est créée. Le Lettrage écriture article champ n'est pas renseigné car la contrepassation exacte du coût n'est pas possible. Par exemple, si vous utilisez le Extraire lignes document validé à contrepasser action pour obtenir une ligne d'avoir achat validé pour un nouvel avoir achat, seule la ligne d'avoir validé d'origine est copiée dans le nouvel avoir.

10. Sur l' Retour achat , dans la vue Code de motif de retour champ sur chaque ligne, sélectionnez le motif du retour.

11. Choisissez l'onglet Reporter action.

Pour créer une commande achat de remplacement à partir d'un retour commande achat

Vous pouvez convenir avec votre fournisseur qu'il vous compense pour un article acheté en le remplaçant. L'article de remplacement peut être identique ou différent. Cette situation peut survenir si le fournisseur a par erreur expédié le mauvais article.

1. Sur l' Retour achat page pour un processus de retour actif, sur une ligne vide, effectuez une écriture négative pour l'article de remplacement en saisissant un montant négatif dans le Quantité champ.
2. Choisissez l'onglet Déplacer les lignes négatives action.
3. Sur l' Déplacer les lignes achat négatives renseignez les champs selon les besoins.
4. Choisissez l'onglet OK bouton. La ligne négative est supprimée du retour commande achat et une nouvelle commande achat est créée. Pour en savoir plus, accédez à Enregistrer les achats.

Pour créer un escompte d'achat

Si vous recevez des articles qui ne correspondent pas à ce que vous vouliez, par exemple des articles endommagés, de la mauvaise couleur ou de la mauvaise taille, le fournisseur pourrait vous proposer un escompte d'achat.

Vous pouvez valider ce coût d'achat réduit comme frais annexes article sur un avoir ou un retour commande et le lier à la réception validée. Les étapes suivantes le décrivent pour un retour commande achat, mais les mêmes étapes s'appliquent à un avoir achat.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Avoirs d'achat, puis choisissez le lien associé.

2. Choisissez l'onglet Nouveau action pour ouvrir un nouvel avoir achat vide.

3. Renseignez l'en-tête de l'avoir avec les informations sur le fournisseur qui vous a envoyé l'escompte d'achat.

4. Sur l' Lignes raccourci, dans le Type champ, sélectionnez Frais (article).

5. Dans la N° champ, sélectionnez la valeur appropriée pour les frais annexes article.

   Vous pouvez créer un numéro de frais annexes article spécial pour couvrir les escomptes d'achat.

6. Dans la Quantité champ, entrez 1.

7. Dans la Coût unitaire direct champ, saisissez le montant de l'escompte d'achat.

8. Attribuez l'escompte d'achat comme frais annexes article aux articles dans la réception validée. Pour plus d'informations, voir Utiliser les frais d'articles pour tenir compte des frais commerciaux supplémentaires. Après avoir attribué l'escompte, retournez à la Avoir achat .

Lorsque vous validez le retour commande achat, l'escompte d'achat est ajouté au montant d'écriture achat concerné. Cela vous permet de maintenir une valorisation de stock précise.

Pour combiner des expéditions de retour

Si vous souhaitez retourner des articles couverts par différents retours commande achat au même fournisseur, vous pouvez utiliser le Combiner les retours expéditions action.

Lorsque vous expédiez les articles, vous validez les retours commande achat associés comme expédiés, ce qui crée des expéditions de retour achat validées.

Lorsque vous êtes prêt à facturer ces articles, au lieu de facturer chaque retour commande achat séparément, vous pouvez créer un avoir achat et copier automatiquement les lignes d'expédition de retour achat validées dans celui-ci. Vous pouvez ensuite valider l'avoir achat et facturer tous les retours commande achat ouverts en même temps.

Lorsque les expéditions de retour sont combinées dans un avoir et validées, un avoir achat validé est créé pour les lignes facturées. Le Quantité facturée champ sur le retour commande achat d'origine est mis à jour en fonction de la quantité facturée. Cependant, le retour commande achat d'origine n'est pas supprimé, même s'il a été entièrement réceptionné et facturé. Vous devez supprimer manuellement le retour commande achat.

Remarque

Remarque:
La procédure suivante suppose qu'il existe plusieurs retours commande achat pour le fournisseur, et qu'ils ont été validés comme expédiés.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Avoirs d'achat, puis choisissez le lien associé.

2. Choisissez l'onglet Nouveau action.

3. Sur l' Général raccourci, renseignez les champs selon les besoins.

4. Choisissez l'onglet Extraire lignes expédition retour action.

5. Sélectionnez plusieurs lignes d'expédition de retour que vous souhaitez inclure dans la facture.

   Si une ligne d'expédition de retour incorrecte a été sélectionnée ou si vous souhaitez recommencer, vous pouvez simplement supprimer les lignes de l'avoir achat, puis utiliser le Extraire lignes expédition retour action de nouveau.

6. Choisissez l'onglet Reporter action.

Pour supprimer les retours commande achat ouverts après la validation des expéditions de retour combinées

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Supprimer les retours commande achat facturés, puis choisissez le lien associé.
2. Renseignez les champs selon vos besoins, puis choisissez le OK bouton.
3. Sinon, supprimez manuellement les retours commande achat individuels.

Informations connexes

Achats
Enregistrer les achats
Corriger ou annuler des factures achat non payées
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Traiter les retours vente ou les annulations

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