Recevoir et convertir des documents électroniques
Remarque
Remarque:
Le contenu de cet article s'applique uniquement aux versions de Dynamics 365 Business Central publiées avant la 2e vague de lancement de 2023. Dans la 2e vague de lancement de 2023, de nouvelles fonctionnalités pour les documents électroniques ont été incluses. Pour en savoir plus, consultez Configurer les documents électroniques.
La version générique de Business Central prend en charge la réception de factures électroniques et d'avoirs au format PEPPOL, pris en charge par les plus grands fournisseurs de services d'échange de documents. Pour recevoir une facture d'un fournisseur en tant que document PEPPOL électronique, vous traitez le document dans la page Documents entrants pour le convertir en facture achat ou en ligne journal général dans Business Central.
En plus de recevoir des documents électroniques directement des partenaires commerciaux, vous pouvez recevoir des documents électroniques d'un service ROC qui a converti vos fichiers PDF ou images en documents électroniques.
Avant de pouvoir recevoir des documents électroniques via le service d'échange de documents, vous devez configurer diverses données de base, telles que les informations sur la compagnie, les fournisseurs, les articles et les unités de mesure. Elles sont utilisées pour identifier les partenaires commerciaux et les articles lors de la conversion des données des éléments du fichier de document entrant en champs dans Business Central. Pour plus d'informations, voir Configurer un service d'échange de documents.
Avant de pouvoir recevoir des documents électroniques via le service ROC, vous devez configurer et activer la connexion de service préconfigurée. Pour plus d'informations, voir Configurer les documents entrants.
Le trafic des documents électroniques entrants et sortants de Business Central est géré par la fonctionnalité File d'attente des travaux. Avant de pouvoir recevoir des documents électroniques, la file d'attente des travaux appropriée doit être démarrée.
Vous pouvez démarrer la conversion des documents électroniques manuellement, comme décrit dans cette procédure, ou vous pouvez activer un flux de travail pour convertir automatiquement les documents électroniques à leur réception. La version générique de Business Central inclut un modèle de flux de travail, Flux de travail de document électronique entrant via ROC vers facture achat ouverte, qui est prêt à être copié dans un flux de travail et activé. Pour plus d'informations, voir Flux de travail.
Remarque
Remarque:
Lorsque vous convertissez des documents électroniques reçus du service ROC en documents ou en lignes journal dans Business Central, plusieurs lignes du document source seront regroupées sur une seule ligne. La ligne unique sera de type Compte général et le Description et (compte général) N° les champs seront vides. La valeur dans le Montant champ sera égale au montant total hors TVA de toutes les lignes du document source.
Pour s'assurer que le Description et N° les champs sont renseignés, vous pouvez choisir l' Mapper texte au compte bouton sur la Documents entrants page pour définir qu'un certain texte de facture est toujours associé à un certain compte débiteur ou créditeur dans la comptabilité générale. À l'avenir, le Description champ sur les lignes de document ou de journal créées à partir d'un document électronique pour ce fournisseur ou ce client sera renseigné avec le texte en question et le (compte général) N° champ avec le compte en question.
Au lieu d'associer à un compte général, vous pouvez également associer à un compte bancaire. Cela est pratique, par exemple, pour les documents électroniques de dépenses déjà payées pour lesquelles vous souhaitez créer une ligne journal général prête à être validée sur un compte bancaire.
La procédure suivante décrit comment recevoir une facture fournisseur et la convertir en facture achat dans Business Central. La procédure est la même lorsque vous convertissez une facture fournisseur en ligne journal général.
Pour recevoir et convertir une facture électronique en facture achat
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Documents entrants, puis choisissez le lien associé.Sélectionnez la ligne de l'enregistrement de document entrant qui représente une nouvelle facture électronique entrante, puis choisissez l' Modifier action.
Sur l' Fiche document entrant page, le fichier XML correspondant est joint et la plupart des champs sont préremplis avec les informations de la facture électronique. Pour plus d'informations, voir Créer des enregistrements de document entrant.
Dans la Type d'échange de données champ, choisissez PEPPOL - Facture ou de ROC – Facture selon la source du document électronique.
Pour associer le texte de la facture fournisseur à un compte débiteur spécifique, sur la Actions , dans le champ Général groupe, choisissez Mapper texte au compte, puis renseignez le Feuille de travail de correspondance texte-compte .
Choisissez l'onglet Créer un document action.
Une facture achat sera créée dans Business Central à partir des informations du document électronique.
Toutes les erreurs de validation, généralement liées à des données de base incorrectes ou manquantes dans Business Central, seront affichées sur la Messages d'erreur Raccourci.
Informations connexes
Gestion des dettes
Documents entrants
Configurer l'envoi et la réception de documents électroniques
Échange de données électronique
Fonctionnalité commerciale générale
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